Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛЬЯНС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 704 | 7 386 | 12 946 | 10 883 | 14 991 | 16 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 662 | 7 386 | 12 946 | 10 883 | 14 991 | 16 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 880 | 3 034 | 7 432 | 7 633 | 10 513 | 10 450 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 072 | 3 594 | 4 634 | 982 | 3 580 | 3 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 710 | 758 | 880 | 2 268 | 898 | 2 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 695 | 2 704 | 7 386 | 12 946 | 10 883 | 14 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 561 | 42 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 561 | 42 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 134 | 2 662 | 7 386 | 12 946 | 10 883 | 14 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 014 | 880 | 3 034 | 7 432 | 7 633 | 10 513 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 1 072 | 3 594 | 4 634 | 982 | 3 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 049 | 710 | 758 | 880 | 2 268 | 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 704 | 7 386 | 12 946 | 10 883 | 14 991 | 16 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 266 | 4 313 | 10 421 | 7 897 | 10 852 | 12 735 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 438 | 3 073 | 2 525 | 2 986 | 4 139 | 3 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 503 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 438 | 2 570 | 2 525 | 2 986 | 3 639 | 3 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 695 | 2 704 | 7 386 | 12 946 | 10 883 | 14 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 383 | 266 | 4 313 | 10 421 | 7 897 | 10 852 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 312 | 2 438 | 3 073 | 2 525 | 2 986 | 4 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 312 | 2 438 | 2 570 | 2 525 | 2 986 | 3 639 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 845 | 9 829 | 3 349 | |||
| Выручка за предыдущий год | 37 697 | 34 708 | 60 204 | 65 563 | 13 781 | 48 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 273 | 36 318 | 55 359 | 55 734 | 15 230 | 44 807 |
| Выручка за отчетный год | 34 708 | 60 204 | 65 563 | 13 781 | 48 156 | 50 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 845 | 9 829 | 3 349 | 2 308 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 845 | 9 829 | 3 349 | 2 308 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 318 | 55 359 | 55 734 | 15 230 | 44 807 | 47 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 845 | 9 829 | 3 349 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 794 | 5 598 | 3 418 | 2 221 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 6 | 498 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 51 | 4 248 | 444 | 429 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 794 | 5 598 | 3 418 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 17 | 6 | 498 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 61 | 51 | 4 248 | 444 | 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 197 | 5 598 | 3 418 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | 346 | 597 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 597 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 197 | 5 598 | 3 418 | 2 221 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 197 | 5 598 | 3 418 | 2 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 266 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 2,40 | 5,13 | 3,64 | 3,62 | 4,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,42 | 2,18 | 1,09 | 1,08 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,76 | 0,22 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,58 | 0,80 | 0,73 | 0,72 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 9,17 | 0,71 | 0,24 | 0,38 | 0,38 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -74,6 % | 56,8 % | 43,2 % | -17,3 % | 22,8 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -758,3 % | 97,3 % | 53,7 % | -23,9 % | 31,5 % | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 20 дн. | 49 дн. | 183 дн. | 86 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.