Финансы ООО "СОК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 | 88 | 57 | 19 | 51 | 86 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 88 | 54 | 18 | 47 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 46 | 3 | 15 | 23 | 44 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 42 | 51 | 3 | 24 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 47 | 88 | 57 | 19 | 49 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 1 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 47 | 88 | 54 | 18 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 16 | 46 | 3 | 15 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 31 | 42 | 51 | 3 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 | 88 | 57 | 19 | 51 | 86 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 | 165 | 131 | 186 | 196 | 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 | 129 | 129 | 175 | 175 | 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 36 | 2 | 11 | 21 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 47 | 88 | 57 | 19 | 49 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 166 | 131 | 186 | 199 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 | 129 | 129 | 175 | 175 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 37 | 2 | 11 | 24 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 16 | 32 | |||
| Выручка за предыдущий год | 325 | 390 | 395 | 340 | 455 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 410 | 385 | 379 | 418 | 423 | |
| Выручка за отчетный год | 325 | 390 | 395 | 340 | 455 | 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 16 | 32 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 16 | 32 | 11 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 410 | 385 | 379 | 418 | 423 | 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 16 | 32 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 22 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 22 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 17 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 22 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -95 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Активы | 47 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -70 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | -167 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | -157 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,53 | 0,41 | 0,10 | 0,24 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,53 | 0,41 | 0,10 | 0,24 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,25 | 0,39 | 0,02 | 0,12 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -1,49 | -0,88 | -1,30 | -8,79 | -2,84 | -1,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -202,1 % | -8,0 % | 5,3 % | -489,5 % | 43,1 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -183 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.