Финансы ООО "ТЕХБЮРО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХБЮРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 335 | 86 | 25 | 14 | 26 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 325 | 76 | 15 | 4 | 16 | 2 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 76 | 15 | 4 | 16 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 | 335 | 86 | 25 | 14 | 26 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 325 | 76 | 15 | 4 | 16 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 52 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 273 | 76 | 15 | 4 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 335 | 86 | 25 | 14 | 26 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 | 70 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 16 | 16 | 5 | 17 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 16 | 16 | 5 | 17 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 | 335 | 86 | 25 | 14 | 26 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 318 | 70 | 9 | 9 | 9 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 17 | 16 | 16 | 5 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 17 | 16 | 16 | 5 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 308 | 88 | 11 | 81 | |
| Выручка за предыдущий год | 489 | 1 484 | 239 | 99 | 194 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 427 | 1 176 | 151 | 88 | 113 | |
| Выручка за отчетный год | 1 484 | 239 | 99 | 194 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 11 | 81 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 11 | 81 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 176 | 151 | 88 | 113 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 308 | 88 | 11 | 81 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 11 | 81 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | 88 | 11 | 81 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 246 | 70 | 9 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 62 | 18 | 2 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 18 | 2 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 70 | 9 | 65 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 70 | 9 | 65 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 | 119 | 194 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 282 | 119 | 194 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 479 | 180 | 11 | 182 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 444 | 104 | 113 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 2 | 16 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 74 | 11 | 53 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | — | 65 тыс. ₽ | — |
| Активы | 335 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 318 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,12 | 4,75 | 0,94 | 0,80 | 0,94 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,06 | 4,75 | 0,94 | 0,80 | 0,94 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,06 | 4,75 | 0,94 | 0,80 | 0,94 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,81 | 0,36 | 0,64 | 0,35 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,23 | 1,78 | 0,56 | 1,89 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 20,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 16,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,4 % | 81,4 % | 36,0 % | — | 250,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,4 % | 100,0 % | 100,0 % | — | 722,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,43 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.