Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЦА КОМПЛЕКТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЦА КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 829 | 722 | 656 | 1 263 | 2 380 | 2 935 | 3 248 | 1 025 | 12 173 | 144 552 | 192 108 | 476 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 3 441 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 2 974 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 467 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 806 | 722 | 656 | 1 263 | 2 380 | 2 935 | 3 248 | 1 025 | 12 173 | 144 552 | 192 108 | 473 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 98 | 56 | 48 | 248 | 32 | 34 | 81 922 | 150 963 | 255 130 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 419 | 16 708 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 518 | 585 | 711 | 1 168 | 2 715 | 2 917 | 484 | 10 629 | 57 074 | 39 114 | 196 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 106 | 15 | 504 | 142 | 188 | 297 | 541 | 1 544 | 5 556 | 2 031 | 4 605 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 403 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 876 | 829 | 722 | 656 | 952 | 2 380 | 2 935 | 428 | 1 025 | 12 173 | 144 552 | 192 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 23 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 23 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 829 | 806 | 722 | 656 | 952 | 2 380 | 2 935 | 428 | 1 025 | 12 173 | 144 552 | 192 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 107 | 98 | 56 | 62 | 248 | 32 | 81 922 | 165 463 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 6 125 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 | 493 | 518 | 585 | 194 | 1 990 | 2 715 | 381 | 484 | 10 629 | 57 074 | 11 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 206 | 106 | 15 | 504 | 142 | 188 | 47 | 541 | 1 544 | 5 556 | 9 046 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 178 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 829 | 722 | 656 | 1 263 | 2 380 | 2 935 | 3 248 | 1 025 | 12 173 | 144 552 | 192 108 | 476 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 55 | 72 | 151 | 194 | 249 | 275 | 871 | 1 001 | 11 576 | 40 752 | 93 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 62 | 184 | 93 886 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 743 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 743 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 813 | 667 | 584 | 1 112 | 2 186 | 2 686 | 2 973 | 154 | 11 172 | 132 976 | 151 356 | 382 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 5 039 | 47 110 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 813 | 667 | 584 | 1 112 | 2 174 | 2 674 | 2 961 | 154 | 11 172 | 132 976 | 146 317 | 334 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 876 | 829 | 722 | 656 | 952 | 2 380 | 2 935 | 428 | 1 025 | 12 173 | 144 552 | 192 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 16 | 55 | 72 | 194 | 249 | 375 | 871 | 1 001 | 11 576 | 40 752 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 45 | 40 742 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 | 813 | 667 | 584 | 1 017 | 2 186 | 2 686 | 53 | 154 | 11 172 | 132 976 | 151 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 5 039 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 | 813 | 667 | 584 | 1 017 | 2 174 | 2 674 | 53 | 154 | 11 172 | 132 976 | 146 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 284 | 653 | 709 | 93 | 535 | 332 | 32 | 3 442 | 20 955 | 6 246 | 363 670 | 89 459 |
| Выручка за предыдущий год | 6 176 | 2 272 | 2 867 | 1 230 | 3 495 | 5 299 | 10 411 | 1 594 | 10 804 | 3 512 | 187 179 | 785 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 108 | 1 619 | 2 158 | 1 137 | 2 960 | 4 967 | 10 379 | 1 848 | 10 151 | 2 734 | 176 491 | 695 758 |
| Выручка за отчетный год | 2 272 | 2 867 | 1 230 | 2 383 | 5 299 | 10 411 | 7 210 | 10 804 | 3 512 | 187 179 | 785 217 | 1 093 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 709 | 412 | 121 | 849 | 32 | 280 | 155 679 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 93 | 121 | 332 | 32 | 280 | 86 966 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 644 | 319 | 517 | 68 713 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 244 | 2 158 | 818 | 2 262 | 4 450 | 10 379 | 6 930 | 10 151 | 2 734 | 176 491 | 744 301 | 937 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 65 | 93 | 116 | 332 | 32 | 40 916 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 625 | 644 | 419 | 48 543 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 43 | 78 | 99 | 326 | 69 | 74 | 67 | 1 421 | 23 608 | 11 093 | 70 541 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 182 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 5 039 | 14 312 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 787 | 3 462 | 18 | 402 | 12 860 | 3 704 | 106 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 22 | 15 | 22 | 34 | 750 | 3 668 | 49 | 1 019 | 10 741 | 2 350 | 3 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 8 | 43 | 78 | 326 | 69 | 26 | 67 | 1 421 | 23 608 | 37 231 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 892 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 5 039 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 28 | 787 | 18 | 402 | 12 860 | 1 882 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 20 | 22 | 15 | 177 | 34 | 750 | 26 | 49 | 1 019 | 10 741 | 1 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 6 | 34 | 62 | 260 | 54 | 496 | 130 | 10 575 | 29 176 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 2 | 9 | 16 | 20 | 66 | 15 | 13 | 126 | 31 | 2 225 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 9 | 16 | 20 | 66 | 15 | 48 | 126 | 31 | 2 225 | 8 055 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 34 | 62 | 79 | 260 | 54 | 26 | 496 | 130 | 10 575 | 29 176 | 53 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 34 | 62 | 79 | 260 | 54 | 26 | 496 | 130 | 10 575 | 29 176 | 53 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 34 | 29 176 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 896 966 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 878 308 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 658 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 945 054 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 755 408 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 670 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 351 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 899 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 532 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 258 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 258 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 258 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 833 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 300 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 300 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 467 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 89 190 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 187,2 млн ₽ | 785,2 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 144,6 млн ₽ | 192,1 млн ₽ | 476,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 275 тыс. ₽ | 871 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -67,5 % | +5 229,7 % | +319,5 % | +39,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 6,66 | 1,09 | 1,09 | 1,27 | 1,24 | 1,77 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 6,66 | 1,09 | 0,47 | 0,27 | 0,53 | 1,11 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 3,51 | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,85 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 10,81 | 0,18 | 11,16 | 11,49 | 3,71 | 4,08 | 0,88 ▼ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | 6,0 % | 22,2 % | 5,7 % | 5,2 % | 8,0 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,6 % | 3,7 % | 5,6 % | 3,7 % | 4,9 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 48,4 % | 1,1 % | 7,3 % | 15,2 % | 11,1 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | 56,9 % | 13,0 % | 91,4 % | 71,6 % | 56,6 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 10,54 | 0,29 | 1,29 | 4,09 | 2,29 | 1,52 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 16 дн. | 1 105 дн. | 111 дн. | 18 дн. | 66 дн. | 61 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | 169 дн. | 74 дн. | 99 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).