Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 617 | 1 886 | 4 443 | 9 824 | 6 576 | 6 082 | 3 527 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 617 | 1 886 | 4 443 | 9 824 | 6 576 | 6 082 | 3 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 743 | 533 | 358 | 4 436 | 3 946 | 2 838 | 2 810 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 872 | 878 | 3 704 | 5 032 | 851 | 3 223 | 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 475 | 381 | 356 | 1 779 | 21 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 087 | 1 617 | 1 886 | 4 443 | 9 824 | 6 576 | 6 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 034 | 1 617 | 1 886 | 4 443 | 9 824 | 6 576 | 6 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 743 | 533 | 358 | 4 436 | 3 946 | 2 838 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 952 | 872 | 878 | 3 704 | 5 032 | 851 | 3 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 475 | 381 | 356 | 1 779 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 617 | 1 886 | 4 443 | 9 824 | 6 576 | 6 082 | 3 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 624 | 737 | 786 | 906 | 967 | 993 | 993 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 993 | 1 149 | 3 657 | 8 918 | 5 609 | 5 089 | 2 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 676 | 457 | 2 253 | 2 362 | 2 362 | 2 362 | 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 692 | 1 404 | 6 556 | 3 247 | 2 727 | 2 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 087 | 1 617 | 1 886 | 4 443 | 9 824 | 6 576 | 6 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 546 | 624 | 737 | 786 | 906 | 967 | 993 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 541 | 993 | 1 149 | 3 657 | 8 918 | 5 609 | 5 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 676 | 457 | 2 253 | 2 362 | 2 362 | 2 362 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 317 | 692 | 1 404 | 6 556 | 3 247 | 2 727 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 777 | 108 | 150 | 286 | 383 | 87 | 48 |
| Выручка за предыдущий год | 4 024 | 4 342 | 4 396 | 6 347 | 14 299 | 6 871 | 6 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 753 | 4 234 | 4 246 | 6 061 | 13 916 | 6 784 | 6 649 |
| Выручка за отчетный год | 4 342 | 4 396 | 6 347 | 14 299 | 6 871 | 6 697 | 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 286 | 383 | 87 | 48 | 22 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 286 | 383 | 87 | 48 | 22 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 234 | 4 246 | 6 061 | 13 916 | 6 784 | 6 649 | 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 150 | 286 | 383 | 87 | 48 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 141 | 61 | 150 | 76 | 33 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 203 | 203 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 9 | 22 | 30 | 11 | 15 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 98 | 141 | 61 | 150 | 76 | 33 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 203 | 203 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 10 | 9 | 22 | 30 | 11 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 78 | 113 | 49 | 120 | 61 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 20 | 28 | 12 | 30 | 15 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 28 | 12 | 30 | 15 | 7 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 113 | 49 | 120 | 61 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 113 | 49 | 120 | 61 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 737 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ | 906 тыс. ₽ | 967 тыс. ₽ | 993 тыс. ₽ | 993 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,21 | 1,10 | 1,17 | 1,20 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,12 | 0,60 | 0,47 | 0,64 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,10 | 0,04 | 0,32 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,18 | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,56 | 4,65 | 9,84 | 5,80 | 5,12 | 2,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 1,1 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,3 % | 6,2 % | 13,2 % | 6,3 % | 2,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 22 дн. | 116 дн. | 212 дн. | 156 дн. | 3 062 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.