Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ПИОНЕРСКАЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ПИОНЕРСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 325 | 15 123 | 15 715 | 14 704 | 10 876 | 14 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 | 2 148 | 13 113 | 12 170 | 8 062 | 11 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 | 2 148 | 13 113 | 12 170 | 8 062 | 11 204 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 150 | 12 975 | 2 602 | 2 534 | 2 814 | 3 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 479 | 676 | 666 | 810 | 819 | 1 073 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 294 | 11 828 | 1 253 | 877 | 967 | 1 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 377 | 471 | 683 | 847 | 1 028 | 690 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 103 | 13 325 | 15 123 | 15 715 | 14 704 | 10 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 316 | 175 | 2 148 | 13 113 | 12 170 | 8 062 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 316 | 175 | 2 148 | 13 113 | 12 170 | 8 062 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 787 | 13 150 | 12 975 | 2 602 | 2 534 | 2 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 886 | 479 | 676 | 666 | 810 | 819 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 735 | 12 294 | 11 828 | 1 253 | 877 | 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 377 | 471 | 683 | 847 | 1 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 325 | 15 123 | 15 715 | 14 704 | 10 876 | 14 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 678 | 3 629 | 2 000 | 5 542 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 355 | 11 905 | 10 404 | 9 232 | 7 830 | 5 474 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 355 | 11 905 | 10 404 | 9 232 | 7 830 | 5 474 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 879 | 4 896 | 3 633 | 1 843 | 1 046 | 3 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 879 | 4 896 | 3 633 | 1 843 | 1 046 | 3 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 103 | 13 325 | 15 123 | 15 715 | 14 704 | 10 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 678 | 3 629 | 2 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 325 | 12 355 | 11 905 | 10 404 | 9 232 | 7 830 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 325 | 12 355 | 11 905 | 10 404 | 9 232 | 7 830 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 793 | 4 879 | 4 896 | 3 633 | 1 843 | 1 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 793 | 4 879 | 4 896 | 3 633 | 1 843 | 1 046 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 1 376 | 1 126 | 5 662 | 3 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 169 | 25 520 | 30 670 | 27 497 | 31 419 | 27 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 663 | 24 144 | 29 544 | 32 155 | 25 757 | 24 758 |
| Выручка за отчетный год | 25 520 | 30 670 | 27 497 | 31 419 | 27 938 | 24 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 376 | 1 126 | 5 662 | 3 180 | 1 713 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 376 | 1 126 | 5 662 | 3 180 | 1 713 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 144 | 29 544 | 32 155 | 25 757 | 24 758 | 23 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 506 | 1 376 | 1 126 | 5 662 | 3 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 979 | 825 | 3 746 | 1 989 | 630 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 370 | 301 | 216 | 1 916 | 1 191 | 1 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 979 | 825 | 3 746 | 1 989 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 27 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 312 | 370 | 301 | 216 | 1 916 | 1 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 979 | 825 | 3 746 | 1 989 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 979 | 825 | 3 746 | 1 989 | 630 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 979 | 825 | 3 746 | 1 989 | 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 979 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 630 тыс. ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 2,65 | 0,72 | 1,37 | 2,69 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 2,51 | 0,53 | 0,94 | 1,91 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,19 | 0,46 | 0,98 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,11 | 0,11 | 0,25 | 0,18 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,37 | 3,05 | 4,44 | 1,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 5,5 % | -31,0 % | 25,5 % | 18,3 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -290,5 % | 103,2 % | 99,5 % | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.