Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРИЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 078 | 2 623 | 4 325 | 6 582 | 5 400 | 6 771 | 7 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 229 | 829 | 679 | 461 | 460 | 420 | 2 327 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 229 | 829 | 679 | 461 | 460 | 420 | 2 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 849 | 1 795 | 3 646 | 6 121 | 4 940 | 6 351 | 4 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 796 | 512 | 663 | 1 106 | 492 | 479 | 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 672 | 1 220 | 2 814 | 4 841 | 4 350 | 5 767 | 3 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 381 | 63 | 169 | 174 | 98 | 105 | 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 790 | 4 078 | 2 623 | 4 325 | 6 582 | 5 400 | 6 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 097 | 1 229 | 829 | 679 | 461 | 460 | 420 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 097 | 1 229 | 829 | 679 | 461 | 460 | 420 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 693 | 2 849 | 1 795 | 3 646 | 6 121 | 4 940 | 6 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 637 | 796 | 512 | 663 | 1 106 | 492 | 485 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 901 | 1 672 | 1 220 | 2 814 | 4 841 | 4 350 | 5 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 381 | 63 | 169 | 174 | 98 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 078 | 2 623 | 4 325 | 6 582 | 5 400 | 6 771 | 7 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 876 | 1 714 | 3 363 | 4 526 | 3 547 | 5 626 | 4 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 516 | 5 616 | 4 884 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 202 | 909 | 962 | 2 056 | 1 853 | 1 145 | 2 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 202 | 909 | 962 | 2 056 | 1 853 | 1 192 | 2 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 790 | 4 078 | 2 623 | 4 325 | 6 582 | 5 400 | 6 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 610 | 1 876 | 1 714 | 3 363 | 4 526 | 3 547 | 5 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 353 | 3 537 | 5 616 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 180 | 2 202 | 909 | 962 | 2 056 | 1 853 | 1 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 212 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 968 | 2 202 | 909 | 962 | 2 056 | 1 853 | 1 198 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 986 | 703 | 422 | 1 923 | 1 738 | 10 457 | 7 411 |
| Выручка за предыдущий год | 9 551 | 8 820 | 11 524 | 11 786 | 13 757 | 10 457 | 12 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 435 | 8 117 | 11 102 | 9 863 | 12 019 | 5 215 | |
| Выручка за отчетный год | 8 820 | 11 524 | 11 790 | 14 326 | 10 457 | 12 626 | 9 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 1 925 | 1 738 | 7 404 | 4 180 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 422 | 1 925 | 1 738 | 2 501 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 903 | 4 195 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 117 | 11 102 | 9 865 | 12 588 | 10 881 | 5 222 | 4 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 703 | 422 | 1 923 | 1 738 | 2 508 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 881 | 4 903 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 280 | 1 671 | 1 171 | 1 978 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 7 | 52 | 393 | 249 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 654 | 261 | 619 | 432 | 916 | 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | 423 | 1 669 | 1 171 | 1 985 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 27 | 7 | 52 | 393 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 286 | 280 | 654 | 261 | 619 | 432 | 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 1 669 | 1 171 | 1 985 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 49 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 138 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 263 | 1 533 | 1 171 | 1 978 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 1 533 | 1 171 | 1 978 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 669 | 1 985 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 360 | 3 635 | 5 616 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 370 | 3 645 | 5 626 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 516 | 5 616 | 4 884 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 526 | 5 626 | 4 894 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 156 | 1 981 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 156 | 1 981 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 156 | 1 981 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 156 | 1 981 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 732 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 732 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 534 | 5 626 | 4 893 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 361 | 3 645 | 5 627 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 656 | 1 751 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 807 | 12 228 | 10 309 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 807 | 12 228 | 10 309 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 151 | 12 553 | 8 558 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 191 | 8 946 | 5 231 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 960 | 2 714 | 3 327 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 893 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 466 | 8 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 | 8 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 466 | 8 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 672 | 144 | 1 752 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -156 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -856 тыс. ₽ | -736 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 3,79 | 2,67 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 3,10 | 2,40 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,18 | 0,05 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,78 | 0,66 | — |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,29 | 0,52 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | 35,4 % | -15,9 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,1 % | 45,6 % | -24,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 25 дн. | 17 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.