Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС И К", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 046 | 34 579 | 42 066 | 80 558 | 137 503 | 159 796 | 140 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 154 | 942 | 3 394 | 4 914 | 4 257 | 1 221 | 7 155 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 154 | 942 | 3 350 | 4 848 | 4 196 | 1 169 | 6 973 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 66 | 61 | 51 | 182 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 892 | 33 637 | 38 672 | 75 644 | 133 246 | 158 575 | 133 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 646 | 12 348 | 9 290 | 31 346 | 66 562 | 71 364 | 67 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 150 | 304 | 384 | 108 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 913 | 19 330 | 19 867 | 40 422 | 61 812 | 71 526 | 40 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 333 | 1 000 | 9 054 | 3 438 | 4 764 | 15 684 | 24 065 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 260 | 157 | 53 | 597 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 124 | 64 031 | 34 579 | 42 066 | 81 010 | 139 540 | 159 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 470 | 1 154 | 942 | 3 394 | 4 914 | 4 257 | 1 221 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 470 | 1 154 | 942 | 3 350 | 4 848 | 4 196 | 1 169 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | 66 | 61 | 51 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 654 | 62 877 | 33 637 | 38 672 | 76 096 | 135 283 | 158 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 295 | 34 158 | 12 348 | 9 290 | 31 346 | 67 359 | 71 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 939 | 150 | 304 | 384 | 108 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 210 | 26 221 | 19 329 | 19 867 | 40 874 | 61 812 | 71 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 | 550 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 333 | 1 000 | 9 054 | 3 438 | 4 764 | 15 684 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 676 | 260 | 157 | 54 | 1 240 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 046 | 34 579 | 42 066 | 80 558 | 137 503 | 159 796 | 140 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 513 | 15 791 | 15 773 | 16 767 | 18 149 | 30 821 | 66 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 781 | 5 763 | 6 757 | 8 139 | 20 811 | 56 251 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 553 | 3 952 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 | 36 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 916 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 533 | 18 788 | 26 293 | 63 791 | 119 354 | 127 422 | 70 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 370 | 10 578 | 8 948 | 17 006 | 36 006 | 57 006 | 23 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 163 | 8 210 | 17 345 | 46 785 | 83 348 | 70 416 | 47 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 124 | 64 031 | 34 579 | 42 066 | 81 010 | 139 540 | 159 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 13 519 | 15 791 | 15 773 | 16 764 | 20 208 | 30 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 509 | 5 781 | 5 763 | 6 754 | 10 198 | 20 811 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 553 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 113 | 50 512 | 18 788 | 26 293 | 64 246 | 119 332 | 127 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 425 | 10 370 | 10 578 | 8 948 | 17 006 | 36 006 | 57 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 688 | 40 142 | 8 210 | 17 345 | 47 240 | 83 326 | 70 416 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 591 | 38 596 | 45 990 | 48 457 | 70 369 | 103 190 | 141 261 |
| Выручка за предыдущий год | 25 908 | 323 854 | 272 176 | 288 748 | 444 830 | 807 755 | 1 030 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 683 | 285 258 | 226 186 | 240 291 | 374 461 | 704 565 | 889 496 |
| Выручка за отчетный год | 323 854 | 272 176 | 288 748 | 444 830 | 807 755 | 1 030 757 | 825 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 990 | 48 457 | 70 369 | 103 192 | 141 261 | 133 382 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 685 | 9 008 | 10 113 | 16 045 | 34 152 | 13 410 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 305 | 39 449 | 60 256 | 87 118 | 107 109 | 119 972 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 313 806 | 226 186 | 240 291 | 374 461 | 704 563 | 889 496 | 691 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 561 | 8 685 | 9 008 | 10 113 | 16 044 | 34 152 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 035 | 37 305 | 39 449 | 60 256 | 87 139 | 107 109 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 634 | 5 206 | 4 780 | 4 933 | 9 341 | 29 056 | 50 527 |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 58 | 75 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 447 | 1 311 | 1 650 | 3 117 | 3 348 | 5 027 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 187 | 2 195 | 661 | 4 552 | 13 169 | 17 294 | 58 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 414 | 5 227 | 3 616 | 8 140 | 16 756 | 19 042 | 16 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 873 | 5 786 | 5 206 | 4 780 | 4 933 | 11 399 | 29 056 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 58 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 447 | 1 311 | 1 650 | 3 117 | 3 348 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 434 | 2 187 | 2 195 | 661 | 4 552 | 13 169 | 17 294 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 439 | 5 929 | 5 227 | 3 616 | 8 140 | 14 697 | 19 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 509 | 3 772 | 3 463 | 3 292 | 8 288 | 23 363 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 2 277 | 1 434 | 1 361 | 1 663 | 3 106 | 5 630 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 277 | 1 434 | 1 361 | 1 660 | 3 106 | 5 630 | 10 487 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 118 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 118 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 22 | 131 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 511 | 3 772 | 3 463 | 3 295 | 6 230 | 23 363 | 40 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 511 | 3 772 | 3 463 | 3 295 | 6 230 | 23 363 | 40 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 509 | 3 772 | 3 463 | 3 292 | 8 288 | 23 363 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 781 | 5 763 | 6 754 | 10 198 | 20 811 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 791 | 15 773 | 16 764 | 20 208 | 30 821 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 763 | 6 757 | 8 139 | 20 811 | 56 251 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 773 | 16 767 | 18 149 | 30 821 | 66 261 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 463 | 3 294 | 6 230 | 23 364 | 40 187 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 463 | 3 294 | 6 230 | 23 364 | 40 187 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 463 | 3 294 | 6 230 | 23 364 | 40 187 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 463 | 3 294 | 6 230 | 23 364 | 40 187 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 482 | 2 300 | 4 845 | 12 751 | 4 744 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 482 | 2 300 | 4 845 | 12 751 | 4 744 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 482 | 2 300 | 4 845 | 12 751 | 4 744 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 482 | 2 300 | 4 845 | 12 751 | 4 744 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 773 | 16 767 | 18 149 | 30 821 | 66 261 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 791 | 15 773 | 16 764 | 20 208 | 30 821 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 961 | 54 091 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 669 | 498 274 | 785 991 | 1 016 269 | 1 050 308 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 335 463 | 497 971 | 778 349 | 1 015 661 | 846 870 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 206 | 303 | 7 642 | 608 | 203 438 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 708 | 511 099 | 796 358 | 1 016 756 | 996 217 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 312 742 | 489 259 | 772 888 | 982 242 | 797 154 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 730 | 5 856 | 7 972 | 6 504 | 5 519 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 787 | 3 291 | 4 661 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 342 | 1 521 | 4 515 | 4 949 | 5 773 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 894 | 11 676 | 10 983 | 19 770 | 183 110 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 744 | 75 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 744 | 100 425 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 194 | 75 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 550 | 100 350 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 350 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 350 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 209 | 11 693 | 11 407 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 451 | 265 867 | 1 004 883 | 1 429 186 | 1 160 746 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 190 451 | 265 867 | 1 004 883 | 1 429 186 | 1 160 746 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 251 | 258 658 | 993 190 | 1 417 779 | 1 206 531 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 703 | 2 001 | 4 215 | 11 093 | 4 128 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 189 548 | 256 657 | 988 975 | 1 406 686 | 1 196 252 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 151 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 905 | 1 326 | 10 920 | 8 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 159,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,19 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,69 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 4,1 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 31 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.