Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСА И ФАЗАН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСА И ФАЗАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 | 278 | 13 759 | 210 | 446 | 1 379 | 1 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 31 | 19 | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 31 | 19 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 | 247 | 13 740 | 203 | 446 | 1 379 | 1 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 162 | 131 | 119 | 173 | 168 | 194 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 566 | 62 | 234 | 74 | 24 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 85 | 43 | 22 | 39 | 1 137 | 852 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 440 | 196 | 278 | 13 759 | 210 | 446 | 1 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 43 | 31 | 19 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 43 | 31 | 19 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 385 | 153 | 247 | 13 740 | 203 | 446 | 1 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 | 98 | 162 | 131 | 119 | 173 | 168 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 184 | 13 566 | 62 | 234 | 74 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 55 | 85 | 43 | 22 | 39 | 1 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 | 278 | 13 759 | 210 | 446 | 1 379 | 1 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 165 | 104 | 33 | 1 045 | 883 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 | 155 | 94 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 201 | 13 594 | 106 | 413 | 334 | 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 201 | 13 594 | 106 | 152 | 89 | 68 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 261 | 245 | 119 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 440 | 196 | 278 | 13 759 | 210 | 446 | 1 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 77 | 165 | 104 | 33 | 1 045 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | 155 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 430 | 210 | 201 | 13 594 | 106 | 413 | 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 430 | 210 | 201 | 13 594 | 106 | 152 | 89 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 261 | 245 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 507 | 100 | 390 | 3 647 | 2 810 | 39 | 1 235 |
| Выручка за предыдущий год | 4 781 | 7 200 | 7 215 | 7 642 | 6 527 | 4 797 | 5 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 726 | 7 100 | 6 825 | 3 995 | 3 717 | 4 758 | 4 604 |
| Выручка за отчетный год | 7 200 | 7 215 | 7 642 | 6 527 | 4 797 | 5 839 | 5 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 3 647 | 2 810 | 39 | 1 235 | 1 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 390 | 3 647 | 2 810 | 39 | 1 235 | 1 091 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 100 | 6 825 | 3 995 | 3 717 | 4 758 | 4 604 | 4 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 390 | 3 647 | 2 810 | 39 | 1 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 67 | 155 | 94 | 1 012 | 923 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 323 | 3 492 | 2 716 | 113 | 223 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 67 | 155 | 94 | 1 012 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 124 | 323 | 3 492 | 2 716 | 113 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 155 | 94 | 1 012 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 155 | 94 | 1 012 | 923 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 155 | 94 | 1 012 | 923 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 155 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 155 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 | 165 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 94 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 | 104 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 | 104 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 | 165 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 9 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 788 | 2 453 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 788 | 2 453 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 747 | 2 444 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 373 | 1 482 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 374 | 962 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -71 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 923 тыс. ₽ |
| Активы | 446 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 883 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 4,13 | 5,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 3,63 | 4,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 3,40 | 4,56 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,76 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 12,52 | 0,32 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | 73,4 % | 86,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -215,2 % | 96,8 % | 104,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 13 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.