Финансы ЗАО "ЕГК", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 427 391 | 540 165 | 307 313 | 605 409 | 669 728 | 663 214 | 624 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 183 | 55 767 | 54 558 | 51 196 | 50 193 | 466 098 | 491 414 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 284 | 31 014 | 29 814 | 28 434 | 27 055 | 25 675 | 24 296 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 899 | 23 897 | 23 897 | 21 897 | 22 147 | 439 467 | 466 197 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 856 | 847 | 865 | 992 | 956 | 921 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 362 208 | 484 398 | 252 755 | 554 213 | 619 535 | 197 115 | 133 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 404 | 44 825 | 23 698 | 38 905 | 23 110 | 20 952 | 18 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 18 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 296 258 | 320 547 | 150 468 | 117 786 | 141 230 | 86 107 | 41 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 254 | 78 550 | 397 119 | 454 675 | 86 774 | 73 931 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 546 | 752 | 21 | 403 | 519 | 3 282 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 433 252 | 427 391 | 540 165 | 307 313 | 605 409 | 669 728 | 663 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 838 | 65 183 | 55 767 | 54 558 | 51 196 | 50 193 | 466 098 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 932 | 41 284 | 31 014 | 29 814 | 28 434 | 27 055 | 25 675 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 906 | 23 897 | 23 897 | 23 897 | 21 897 | 22 147 | 439 467 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 856 | 847 | 865 | 992 | 956 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 414 | 362 208 | 484 398 | 252 755 | 554 213 | 619 535 | 197 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 192 | 65 404 | 44 825 | 23 698 | 38 905 | 23 110 | 20 952 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 207 | 19 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 072 | 162 511 | 320 547 | 150 468 | 117 786 | 141 230 | 86 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 121 540 | 118 254 | 78 550 | 397 119 | 454 675 | 86 774 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 546 | 752 | 21 | 403 | 519 | 3 282 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 427 391 | 540 165 | 307 313 | 605 409 | 669 728 | 663 214 | 624 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 854 | 6 319 | 7 161 | 321 832 | 345 703 | 364 369 | 370 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 308 | 7 150 | 321 821 | 345 693 | 364 358 | 370 721 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 965 | 620 | 593 | 566 | 545 | 518 | 490 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 620 | 593 | 566 | 545 | 518 | 490 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 965 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 423 572 | 533 226 | 299 559 | 283 012 | 323 480 | 298 327 | 253 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 799 | 161 392 | 35 000 | 30 | 19 603 | 111 827 | 117 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 773 | 371 834 | 264 559 | 282 982 | 303 278 | 185 901 | 135 528 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 599 | 599 | 437 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 433 252 | 427 391 | 540 165 | 307 313 | 605 409 | 669 728 | 663 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 742 | 2 854 | 6 319 | 7 161 | 321 832 | 345 703 | 364 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 843 | 6 308 | 7 150 | 321 821 | 345 693 | 364 358 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 480 | 965 | 620 | 593 | 566 | 545 | 518 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 478 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 965 | 620 | 593 | 566 | 545 | 518 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 002 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 030 | 423 572 | 533 226 | 299 559 | 283 012 | 323 480 | 298 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 303 449 | 280 799 | 161 392 | 35 000 | 30 | 19 603 | 111 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 581 | 142 773 | 371 834 | 264 559 | 282 982 | 303 278 | 185 901 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 599 | 599 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 515 807 | 1 814 | 2 338 | 5 426 | 6 180 | 8 533 | 7 966 |
| Выручка за предыдущий год | 257 114 | 211 673 | 23 744 | 28 774 | 12 160 | 27 843 | 13 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 258 693 | 209 859 | 21 406 | 23 348 | 5 980 | 19 310 | 5 745 |
| Выручка за отчетный год | 211 673 | 23 744 | 28 774 | 12 160 | 27 843 | 13 711 | 13 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 338 | 5 426 | 6 180 | 8 533 | 7 966 | 6 807 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 513 | 3 676 | 4 465 | 6 473 | 6 416 | 5 096 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 778 | 353 | 344 | 439 | 125 | 14 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 047 | 1 397 | 1 371 | 1 621 | 1 425 | 1 697 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 112 | 21 406 | 23 348 | 5 980 | 19 310 | 5 745 | 6 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 513 | 3 676 | 4 465 | 6 473 | 6 416 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 865 | 778 | 353 | 344 | 439 | 125 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 388 | 1 047 | 1 397 | 1 371 | 1 621 | 1 425 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 747 | 13 930 | 38 550 | 315 137 | 43 256 | 32 497 | 12 320 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 42 000 | 25 000 | 315 000 | 46 000 | 22 500 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 811 | 11 704 | 1 243 | 2 388 | 5 361 | 14 439 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 148 | 27 | 1 082 | 1 698 | 5 902 | 2 983 | 4 628 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 187 | 77 331 | 252 003 | 70 075 | 5 001 | 4 971 | 2 009 |
| Прочие расходы за отчетный год | 412 | 113 698 | 252 751 | 73 948 | 10 704 | 3 768 | 4 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 376 | 4 188 | 13 930 | 38 550 | 315 137 | 43 256 | 32 497 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 42 000 | 25 000 | 315 000 | 46 000 | 22 500 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 694 | 7 811 | 11 704 | 1 243 | 2 388 | 5 361 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 066 | 1 148 | 27 | 1 082 | 1 698 | 5 902 | 2 983 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 362 | 493 | 77 331 | 252 003 | 70 075 | 5 001 | 4 971 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 948 | 412 | 113 698 | 252 751 | 73 948 | 10 704 | 3 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 903 | 3 245 | 13 464 | 35 844 | 314 670 | 42 872 | 30 665 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 866 | 973 | 982 | 2 724 | 512 | 532 | 1 824 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 444 | 18 | 127 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 683 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 943 | 982 | 2 724 | 512 | 532 | 1 824 | 2 956 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 167 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 167 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 444 | 18 | 127 | ||||
| Прочее за отчетный год | 683 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 245 | 13 464 | 35 844 | 314 670 | 42 872 | 30 665 | 9 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 245 | 13 464 | 35 844 | 314 670 | 42 872 | 30 665 | 9 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 245 | 13 464 | 35 844 | 314 670 | 42 872 | 30 665 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 843 | 7 150 | 321 821 | 345 693 | 364 358 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 854 | 7 161 | 321 832 | 345 704 | 364 369 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 308 | 321 821 | 345 693 | 364 358 | 370 721 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 319 | 321 832 | 345 704 | 364 369 | 370 732 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 465 | 314 671 | 42 872 | 30 665 | 9 355 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 465 | 314 671 | 42 872 | 30 665 | 9 355 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 465 | 314 671 | 42 872 | 30 665 | 9 355 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 465 | 314 671 | 42 872 | 30 665 | 9 355 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 19 000 | 12 000 | 3 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 19 000 | 12 000 | 3 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 19 000 | 12 000 | 3 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 19 000 | 12 000 | 3 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 319 | 321 832 | 345 703 | 364 369 | 370 732 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 854 | 7 161 | 321 832 | 345 703 | 364 369 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 907 | 48 239 | 114 388 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 877 | 71 046 | 118 525 | 15 754 | 14 874 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 522 | 11 984 | 12 948 | 3 310 | 6 582 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 757 | 7 547 | 4 781 | 12 444 | 6 373 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 733 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 415 | 52 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 970 | 22 807 | 4 137 | 61 400 | 25 482 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 016 | 19 993 | 2 276 | 2 955 | 2 472 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | 237 | 365 | 253 | 213 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 789 | 95 | 2 939 | 4 533 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 463 | 1 031 | 156 | 1 591 | 2 193 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 | 457 | 309 | 23 062 | 10 827 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 000 | 4 267 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 169 | 372 651 | 48 475 | 115 079 | 271 578 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 186 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 675 | 50 000 | 1 311 | 95 431 | 252 215 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 000 | 322 431 | 47 164 | 19 648 | 19 363 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 308 | 220 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 169 | 385 508 | 64 718 | 144 850 | 267 311 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 169 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 385 508 | 64 468 | 144 850 | 267 311 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 180 | 3 185 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 000 | 591 480 | 671 170 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 198 000 | 591 480 | 671 170 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 700 | 35 000 | 296 029 | 513 300 | 667 985 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 16 978 | 14 000 | 2 610 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 700 | 35 000 | 279 051 | 499 300 | 665 375 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 207 | 382 | 116 | 2 763 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,5 млн ₽ | 314,7 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Активы | 540,2 млн ₽ | 605,4 млн ₽ | 669,7 млн ₽ | 663,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 345,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,96 | 1,92 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,82 | 1,84 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 1,40 | 1,41 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,52 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,94 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 52,0 % | 6,4 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 12,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 764 дн. | 2 375 дн. | 437 дн. | 1 331 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.