Финансы ООО "КАРИБИЕН-ТРЭВЕЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРИБИЕН-ТРЭВЕЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 36 | 20 | 33 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 36 | 20 | 33 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 13 | 17 | 32 | 20 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 3 | 1 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 | 4 | 36 | 20 | 33 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 4 | 36 | 20 | 33 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 4 | 13 | 17 | 32 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 3 | 1 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 36 | 20 | 33 | 29 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 | 268 | 184 | 418 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 268 | 268 | 184 | 418 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 170 | 18 | 240 | 386 | 6 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 223 | 314 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 26 | 18 | 17 | 72 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 | 4 | 36 | 20 | 33 | 29 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | 268 | 184 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 268 | 268 | 184 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 | 24 | 170 | 18 | 240 | 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 | 223 | 314 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 | 24 | 26 | 18 | 17 | 72 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 420 | 1 061 | 823 | 473 | 130 | 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 377 | 1 230 | 866 | 566 | 304 | 471 |
| Выручка за отчетный год | 1 061 | 823 | 473 | 130 | 453 | 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 230 | 866 | 566 | 304 | 471 | 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 122 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 356 | 19 | 6 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 90 | 40 | 34 | 41 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 356 | 19 | 6 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 51 | 90 | 40 | 34 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 | 13 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 117 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | -209 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ |
| Активы | 4 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -10 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ | -475 тыс. ₽ | -541 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,21 | 1,11 | 0,14 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,21 | 1,11 | 0,14 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,17 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -2,50 | -3,72 | -13,30 | -14,39 | -18,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3 400,0 % | -316,7 % | -660,0 % | -633,3 % | -227,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 866 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.