Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕКТОР", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕКТОР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	250	1 221	6 843	11 538	12 801	13 579	43 561	21 955
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года			142	142	142	142	142	142
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года			142	142	142	142	142	142
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	250	1 221	6 701	11 396	12 659	13 437	43 419	21 813
Запасы на конец отчетного года			33	104	58	12	97
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	250	1 083	5 743	11 235	12 589	13 425	43 223	21 812
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		138	925	57	12		99	1
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	250	250	1 221	6 843	11 538	12 801	33 364	43 561
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года				142	142	142	142	142
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года				142	142	142	142	142
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	250	250	1 221	6 701	11 396	12 659	33 222	43 419
Запасы на конец предыдущего года				33	104	58	97	97
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	250	250	1 083	5 743	11 235	12 589	32 501	43 223
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года			138	925	57	12	624	99
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	250	1 221	6 843	11 538	12 801	13 579	43 561	21 955
ИТОГО капитал на конец отчетного года			6 400	6 311	5 887	4 086	6 727	5 328
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	549	2 443		370	632	715	8 655	12 205
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	299	1 459		370	632	715	8 655	12 205
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	250	984
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	10		443	4 857	6 282	8 778	28 179	4 422
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10		443	4 857	6 282	8 778	28 179	4 422
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	250	250	1 221	6 843	11 538	12 801	33 364	43 561
ИТОГО капитал на конец предыдущего года				6 400	6 311	5 887	5 909	6 727
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	549	549	2 443		370	632	8 351	8 655
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	299	299	1 459		370	632	8 351	8 655
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	250	250	984
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		10		443	4 857	6 282	19 104	28 179
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		10		443	4 857	6 282	19 104	28 179
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				8 024	6 712	2 586	8 685	9 781
Выручка за предыдущий год			2 100	14 515	6 712	19 359	5 637	5 658
Себестоимость продаж за предыдущий год			2 942	6 491		16 773	3 048	4 123
Выручка за отчетный год		2 100	14 515	6 712	19 359	10 880	5 658	1 175
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			8 024	6 712	2 586	2 515
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			8 024	6 712	2 586	2 515
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год		2 942	6 491		16 773	8 365	4 123	2 331
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				8 024	6 712	2 586
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			8 025	10 792	2 332	1 770
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год			17	4 194
Прочие расходы за отчетный год	10	8	16	114	254	745
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				8 025	10 792	2 332
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год				17	4 194
Прочие расходы за предыдущий год	31	10	8	16	114	254
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				7 622	10 703	1 741	1 823	818
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			63	403	89	591	338	340
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год			403	89	591	452	340	35
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			7 622	10 703	1 741	1 318	818
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			7 622	10 703	1 741	1 318	818
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 390
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		6 400
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 622
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		7 622
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 622
Чистая прибыль (ИТОГО)		7 622
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	913
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	913
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	913
Убыток (ИТОГО)	913
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		6 400
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2014	2015
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	258	5 531
Поступления – всего за отчетный год	3 263	13 886
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 100	13 441
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 163	445
Платежи – всего за отчетный год	3 005	8 355
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 003	2 951
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	624	1 961
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	378	3 443
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	120	4 744
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		963
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	120	3 781
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	138	787
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	5,7 млн ₽	1,2 млн ₽
Чистая прибыль	7,6 млн ₽	10,7 млн ₽	1,7 млн ₽	1,3 млн ₽	818 тыс. ₽	-1,4 млн ₽
Активы	6,8 млн ₽	11,5 млн ₽	12,8 млн ₽	13,6 млн ₽	43,6 млн ₽	22,0 млн ₽
Капитал и резервы	6,4 млн ₽	6,3 млн ₽	5,9 млн ₽	4,1 млн ₽	6,7 млн ₽	5,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	-79,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	15,13	2,35	2,02	1,53	1,54	4,93	1,81 ▲	2,11
Коэффициент быстрой ликвидности	15,05	2,32	2,01	1,53	1,54	4,93	1,52 ▲	1,66
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23 ▼	0,19
Коэффициент автономии	0,94	0,55	0,46	0,30	0,15	0,24	0,47 ▼	0,51
Финансовый рычаг	0,07	0,83	1,17	2,32	5,48	3,12	0,59 ▼	0,64
Рентабельность продаж	—	—	—	—	27,1 %	-98,4 %	9,5 % ▼	12,4 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	14,5 %	-119,1 %	4,7 % ▼	5,6 %
Рентабельность активов (ROA)	111,4 %	92,8 %	13,6 %	9,7 %	1,9 %	-6,4 %	2,6 % ▼	3,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	119,1 %	169,6 %	29,6 %	32,3 %	12,2 %	-26,3 %	15,0 % ▼	15,6 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	0,13	0,05	1,08 ▼	1,07
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	2 788 дн.	6 776 дн.	135 дн. ▼	130 дн.
Оборачиваемость запасов	2 дн.	—	1 дн.	1 дн.	9 дн.	0 дн.	15 дн. ▲	6 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	25 дн.	—	137 дн.	383 дн.	2 495 дн.	692 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	302 дн.	6 083 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,93	0,57	0,50	0,35	0,35	0,80	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	29,05	11,27	5,39	3,58	—	—	—	—

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 4,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -119,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3539).