Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИЛЬ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 110 | 5 112 | 2 526 | 206 | 1 174 | 1 388 | 4 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 245 | 1 096 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 245 | 1 096 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 865 | 4 016 | 2 526 | 206 | 1 174 | 1 388 | 4 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 550 | 1 361 | 96 | 96 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 536 | 2 826 | 940 | 134 | 1 086 | 1 201 | 4 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 125 | 6 | 88 | 91 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 515 | 219 | 72 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 326 | 6 110 | 5 112 | 2 526 | 206 | 1 174 | 1 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 202 | 2 245 | 1 096 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 202 | 2 245 | 1 096 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 124 | 3 865 | 4 016 | 2 526 | 206 | 1 174 | 1 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 | 216 | 550 | 1 361 | 1 086 | 96 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 859 | 3 240 | 2 826 | 940 | 134 | 1 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 113 | 125 | 6 | 88 | 91 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 296 | 515 | 219 | 72 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 110 | 5 112 | 2 526 | 206 | 1 174 | 1 388 | 4 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 196 | 1 511 | 204 | 236 | 265 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 501 | 184 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 914 | 3 601 | 2 632 | 1 106 | 970 | 1 152 | 4 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 39 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 914 | 3 601 | 2 632 | 1 106 | 970 | 1 121 | 4 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 326 | 6 110 | 5 112 | 2 526 | 206 | 1 174 | 1 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 436 | 3 196 | 1 511 | 204 | 236 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 186 | 1 501 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 755 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 135 | 2 914 | 3 601 | 2 632 | 1 106 | 970 | 1 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 135 | 2 914 | 3 601 | 2 632 | 1 106 | 970 | 1 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 448 | 1 153 | 994 | 1 261 | 151 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 891 | 16 415 | 19 217 | 14 184 | 5 823 | 1 589 | 1 614 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 557 | 15 262 | 18 223 | 16 131 | 7 452 | 328 | 1 463 |
| Выручка за отчетный год | 16 415 | 19 217 | 14 184 | 5 823 | 1 589 | 1 614 | 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 994 | 1 279 | 151 | 100 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 1 261 | 151 | 100 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 854 | 399 | 18 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 021 | 18 223 | 16 131 | 7 452 | 310 | 1 463 | 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 394 | 140 | 1 261 | 151 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 759 | 854 | 399 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 588 | 1 184 | 123 | 37 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 218 | 856 | 2 759 | 2 048 | 5 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 370 | 2 202 | 1 542 | 982 | 82 | 33 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 627 | 242 | 1 184 | 123 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 254 | 218 | 856 | 2 759 | 2 048 | 5 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 373 | 370 | 2 202 | 1 542 | 982 | 82 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 622 | 1 094 | 123 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | 90 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 482 | 479 | 488 | 231 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 482 | 8 | |||||
| Прочее за отчетный год | 479 | 488 | 231 | 90 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 094 | 123 | 29 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 094 | 123 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 236 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 4,88 | 17,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,1 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.