Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛОГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 362 | 3 521 | 5 535 | 4 196 | 3 796 | 2 850 | 2 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 311 | 556 | 515 | 710 | 902 | 869 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 311 | 556 | 515 | 710 | 902 | 869 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 302 | 3 210 | 4 979 | 3 681 | 3 086 | 1 948 | 1 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 1 869 | 1 869 | 1 869 | 1 869 | 1 869 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 337 | 337 | 337 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 867 | 3 058 | 2 249 | 1 422 | 617 | 79 | 79 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 435 | 146 | 523 | 52 | 263 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 362 | 3 521 | 5 535 | 4 196 | 3 588 | 2 850 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 311 | 556 | 515 | 762 | 902 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 | 311 | 556 | 515 | 762 | 902 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 302 | 3 210 | 4 979 | 3 681 | 2 826 | 1 948 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 1 869 | 1 869 | 1 869 | 1 869 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 337 | 337 | 337 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 866 | 3 058 | 2 249 | 1 422 | 617 | 79 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 435 | 146 | 523 | 52 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 362 | 3 521 | 5 535 | 4 196 | 3 796 | 2 850 | 2 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 974 | 1 979 | 3 999 | 4 161 | 3 383 | 2 277 | 2 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 410 | 7 410 | 7 410 | 7 410 | 7 410 | 7 410 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 388 | 1 542 | 1 535 | 36 | 414 | 573 | 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 378 | 536 | 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 888 | 42 | 35 | 36 | 36 | 37 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 362 | 3 521 | 5 535 | 4 196 | 3 588 | 2 850 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 974 | 1 979 | 3 999 | 4 161 | 3 174 | 2 277 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 410 | 4 410 | 7 410 | 7 410 | 7 410 | 7 410 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 388 | 1 542 | 1 535 | 36 | 414 | 573 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 378 | 536 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 888 | 42 | 35 | 36 | 36 | 37 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 431 | 202 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 20 | 6 | 1 487 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 375 | 1 265 | 1 232 | 1 285 | 973 | 1 037 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 20 | 6 | 1 487 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 375 | 1 265 | 1 232 | 1 285 | 1 233 | 1 037 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | 250 | 245 | 247 | 140 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 250 | 245 | 195 | 140 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 410 | 4 410 | 7 410 | 7 410 | 7 410 | 7 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 974 | 1 980 | 3 999 | 4 161 | 3 174 | 2 277 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 410 | 7 410 | 7 410 | 7 410 | 7 410 | 7 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 980 | 3 999 | 4 161 | 3 383 | 2 277 | 2 148 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 000 | 3 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 3 000 | 161 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 161 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 000 | 3 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 000 | 3 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 994 | 980 | 778 | 897 | 129 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 994 | 980 | 778 | 897 | 129 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 994 | 980 | 778 | 897 | 129 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 994 | 980 | 778 | 897 | 129 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 979 | 3 999 | 4 161 | 3 383 | 2 277 | 2 148 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 974 | 1 979 | 3 999 | 4 161 | 3 174 | 2 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 290 | 2 623 | 471 | 427 | 160 | 104 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 197 | 2 463 | 313 | 261 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | 98 | 98 | 97 | 144 | 93 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | 62 | 60 | 69 | 16 | 11 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 3 000 | 378 | 157 | 105 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 3 000 | 378 | 157 | 105 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 378 | 157 | 105 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 000 | 3 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 377 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -995 тыс. ₽ | -981 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | -778 тыс. ₽ | -130 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 3,24 | 102,25 | 7,45 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 1,81 | 40,94 | 2,13 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,34 | 1,44 | 0,64 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,3 % | -17,7 % | 3,9 % | -20,5 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.