Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЖЕВСКОЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЖЕВСКОЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 931 | 239 098 | 152 572 | 170 172 | 174 404 | 156 937 | 162 169 | 254 915 | 185 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 700 | 93 702 | 78 150 | 73 756 | 59 485 | 55 939 | 52 354 | 3 301 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 772 | 55 | 44 | 268 | 239 | 302 | 182 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 55 058 | 74 440 | 59 113 | 46 039 | 37 067 | 30 371 | 70 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 928 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 829 | 829 | 11 538 | 10 370 | 15 733 | 18 964 | 3 231 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 760 | 2 837 | 2 837 | 2 837 | 2 837 | 2 837 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 231 | 145 396 | 74 422 | 96 416 | 114 919 | 100 998 | 109 815 | 251 614 | 185 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 354 | 25 158 | 35 946 | 27 170 | 35 370 | 32 137 | 33 984 | 27 618 | 23 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 642 | 102 | 37 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 805 | 110 317 | 35 109 | 69 142 | 79 545 | 68 820 | 75 831 | 95 770 | 16 080 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 792 | 128 545 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 41 | 32 | 2 | 4 | 4 | 434 | 17 258 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 880 | 2 693 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 242 725 | 236 931 | 239 098 | 152 572 | 170 172 | 174 404 | 156 937 | 158 237 | 254 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 108 | 70 700 | 93 702 | 78 150 | 73 756 | 59 485 | 55 939 | 35 417 | 3 301 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 542 | 772 | 55 | 44 | 268 | 239 | 302 | 18 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 64 674 | 55 058 | 74 440 | 59 113 | 46 039 | 37 067 | 16 073 | 70 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 566 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 185 | 829 | 829 | 11 538 | 10 370 | 15 733 | 16 489 | 3 231 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 069 | 37 760 | 2 837 | 2 837 | 2 837 | 2 837 | 2 837 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 617 | 166 231 | 145 396 | 74 422 | 96 416 | 114 919 | 100 998 | 122 820 | 251 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 163 | 22 354 | 25 158 | 35 946 | 27 170 | 35 370 | 32 137 | 37 349 | 27 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 642 | 102 | 37 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 396 | 113 991 | 110 317 | 35 109 | 69 142 | 79 545 | 68 820 | 85 470 | 95 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 618 | 127 792 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 058 | 72 | 41 | 32 | 2 | 4 | 4 | 1 | 434 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 196 | 9 880 | 2 693 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 931 | 239 098 | 152 572 | 170 172 | 174 404 | 156 937 | 162 169 | 254 915 | 185 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 701 | 9 434 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 701 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 434 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 400 | 247 220 | 216 884 | 221 069 | 220 647 | 224 575 | 246 950 | 247 050 | 197 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 669 | 168 036 | 148 330 | 149 625 | 149 625 | 149 625 | 149 625 | 149 625 | 12 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 731 | 79 184 | 68 554 | 71 444 | 71 022 | 74 950 | 97 325 | 97 425 | 184 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 242 725 | 236 931 | 239 098 | 152 572 | 170 172 | 174 404 | 156 937 | 158 237 | 254 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 921 | 83 701 | 9 434 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 921 | 83 701 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 434 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 930 | 164 400 | 247 220 | 216 884 | 221 069 | 220 647 | 224 575 | 251 213 | 247 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 518 | 117 669 | 168 036 | 148 330 | 149 625 | 149 625 | 149 625 | 149 625 | 149 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 412 | 46 731 | 79 184 | 68 554 | 71 444 | 71 022 | 74 950 | 101 588 | 97 425 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 757 | 5 079 | 3 142 | 10 303 | 6 319 | 7 392 | 3 193 | 2 482 | |
| Выручка за предыдущий год | 200 180 | 132 538 | 129 135 | 86 568 | 69 465 | 74 366 | 61 495 | 65 812 | 60 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 577 | 127 459 | 125 993 | 76 265 | 63 146 | 66 974 | 58 302 | 63 330 | 60 569 |
| Выручка за отчетный год | 132 538 | 129 135 | 86 568 | 69 465 | 74 366 | 61 495 | 52 064 | 60 229 | 3 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 142 | 10 303 | 6 319 | 7 392 | 3 193 | 3 626 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 7 934 | 3 849 | 5 481 | 1 309 | 1 785 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 110 | 86 | 61 | 79 | 59 | 2 360 | 7 658 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 880 | 2 283 | 2 409 | 1 832 | 1 825 | 1 841 | 3 133 | 1 412 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 234 | 125 993 | 76 265 | 63 146 | 66 974 | 58 302 | 48 438 | 60 569 | 5 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 304 | 152 | 7 934 | 3 849 | 5 481 | 1 309 | 119 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 201 | 110 | 86 | 61 | 79 | 59 | 461 | 2 360 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 574 | 2 880 | 2 283 | 2 409 | 1 832 | 1 825 | 1 902 | 3 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 347 | 4 143 | 2 707 | 5 840 | 114 193 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 679 | 7 804 | 20 822 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 548 | 41 390 | 55 845 | 1 225 | 628 | 96 | 594 | 136 594 | 52 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 120 | 29 595 | 99 136 | 2 367 | 269 | 28 023 | 22 733 | 16 568 | 57 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 064 | 1 053 | 4 143 | 2 707 | 5 840 | 260 | 114 193 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 690 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 993 | 1 679 | 7 804 | 20 822 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 716 | 858 | 41 340 | 55 845 | 1 225 | 628 | 96 | 514 | 136 594 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 355 | 1 120 | 29 545 | 99 136 | 2 367 | 269 | 28 023 | 373 | 16 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 959 | 956 | 3 048 | 13 416 | 4 654 | 183 | 91 407 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 114 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 709 | 5 363 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 739 | 11 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 114 | 6 156 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 74 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 709 | 5 363 | 3 231 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 739 | 11 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 956 | 3 048 | 13 416 | 4 654 | 91 407 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 956 | 3 048 | 13 416 | 4 654 | 91 407 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 956 | 3 048 | 13 416 | 4 654 | 183 | 91 407 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 415 | 4 654 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 415 | 4 654 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 415 | 4 654 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 415 | 4 654 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 395 | 17 143 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 143 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 395 | 17 143 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 395 | 17 143 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 135 686 | 433 | 16 824 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 927 | 54 806 | 69 762 | 67 843 | 64 571 | 77 190 | 207 406 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 661 | 30 443 | 57 499 | 48 719 | 48 366 | 58 787 | 37 984 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 879 | 22 960 | 10 784 | 19 053 | 14 566 | 17 769 | 5 295 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 387 | 1 403 | 1 479 | 71 | 1 639 | 634 | 164 127 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 936 | 54 836 | 69 760 | 67 843 | 64 575 | 76 757 | 190 582 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 778 | 47 027 | 60 834 | 59 769 | 57 078 | 68 233 | 20 364 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 843 | 557 | 556 | 509 | 590 | 849 | 687 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 127 | 546 | 438 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 315 | 7 252 | 8 370 | 7 438 | 6 361 | 7 237 | 169 531 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 433 | 16 824 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 91,4 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | ||
| Активы | 254,9 млн ₽ | 185,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,94 | 1,34 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,82 | 0,84 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,74 | 0,06 ▲ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,06 | 0,31 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,22 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | -9,7 % | -294,8 % | 3,9 % ▼ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 151,8 % | -277,5 % | 2,2 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,9 % | -5,5 % | 2,0 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 13,1 % | 31,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,02 | 1,21 ▼ | 1,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 580 дн. | 1 595 дн. | 66 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 1 574 дн. | 68 дн. ▼ | 43 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -277,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99 (компаний: 846).