Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МК "ГАРАНТСТРОЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МК "ГАРАНТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 413 | 30 895 | 26 854 | 22 896 | 90 598 | 102 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 318 | 21 014 | 10 044 | 7 026 | 13 522 | 9 361 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 318 | 21 014 | 10 044 | 7 026 | 13 522 | 9 361 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 095 | 9 881 | 16 810 | 15 870 | 77 076 | 92 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 221 | 8 312 | 1 152 | 10 079 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 870 | 1 566 | 16 809 | 15 862 | 75 914 | 68 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 675 | 27 413 | 30 895 | 26 855 | 22 896 | 90 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 762 | 20 318 | 21 014 | 10 044 | 7 026 | 13 522 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 762 | 20 318 | 21 014 | 10 044 | 7 026 | 13 522 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 913 | 7 095 | 9 881 | 16 810 | 15 870 | 77 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 139 | 6 221 | 8 312 | 1 152 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 750 | 870 | 1 566 | 16 809 | 15 862 | 75 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 413 | 30 895 | 26 854 | 22 896 | 90 598 | 102 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 510 | 22 230 | 15 642 | 17 254 | 57 297 | 68 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 398 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 518 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 903 | 8 665 | 9 212 | 5 642 | 33 301 | 33 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 610 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 903 | 8 665 | 9 212 | 5 642 | 33 301 | 30 763 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 675 | 27 413 | 30 895 | 26 855 | 22 896 | 90 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 378 | 21 510 | 22 230 | 15 643 | 17 254 | 57 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 398 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 894 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 297 | 5 903 | 8 665 | 9 212 | 5 642 | 33 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 545 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 752 | 5 903 | 8 665 | 9 212 | 5 642 | 33 306 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 | 1 658 | 473 | 788 | 48 679 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 041 | 12 771 | 15 573 | 5 712 | 8 012 | 88 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 447 | 11 113 | 15 100 | 21 350 | 7 224 | 39 487 |
| Выручка за отчетный год | 12 771 | 15 573 | 5 712 | 8 012 | 88 166 | 129 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 658 | 473 | 788 | 48 679 | 64 156 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 658 | 473 | 788 | 48 679 | 64 156 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 113 | 15 100 | 21 350 | 7 224 | 39 487 | 65 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 594 | 1 658 | 473 | 788 | 48 679 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 | 943 | 2 149 | 33 961 | 61 325 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 170 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 165 | 149 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 221 | 2 507 | 22 265 | 4 951 | 400 | 1 821 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 505 | 2 037 | 11 943 | 3 425 | 15 118 | 4 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 374 | 943 | 2 149 | 33 956 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 165 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 810 | 221 | 2 507 | 22 265 | 4 951 | 400 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 819 | 1 505 | 2 037 | 11 943 | 3 425 | 15 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 720 | 1 611 | 33 650 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 253 | 223 | 249 | 538 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 223 | 1 212 | 538 | 306 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 720 | 1 611 | 33 655 | 56 620 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 720 | 1 611 | 33 655 | 56 620 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 048 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 398 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 894 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 292 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 398 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 518 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 916 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 624 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 624 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 624 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 624 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 45 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 915 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 292 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 975 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 253 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 251 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 278 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 594 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 247 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 843 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 980 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 89 845 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 135 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 345 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 104 345 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 200 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 574 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 41 835 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 739 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 236 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | -6,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 90,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,5 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 57,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,14 | 1,82 | 2,81 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,18 | 1,82 | 2,81 | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,72 | 0,58 | 0,75 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,39 | 0,72 | 0,33 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,3 % | -24,5 % | 7,0 % | 37,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 3,2 % | -42,1 % | 9,3 % | 58,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. | 201 дн. | — | — | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 194 дн. | 209 дн. | 157 дн. | 285 дн. | 308 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,12 | 0,45 | 0,64 | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,20 | 3,16 | 1,98 | 6,77 | 7,50 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.