Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 563 | 810 367 | 941 624 | 913 043 | 822 207 | 1 172 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 167 | 65 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 167 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 65 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 563 | 810 367 | 941 604 | 912 876 | 822 142 | 1 172 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 253 | 289 062 | 329 666 | 314 962 | 174 760 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 559 | 152 506 | 583 164 | 508 075 | 455 333 | 996 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 525 167 | 69 142 | 74 919 | 51 399 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 441 | 124 | 104 | 336 | 601 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 589 | 8 563 | 808 618 | 941 624 | 913 043 | 822 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 167 | 65 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 167 | 65 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 589 | 8 563 | 808 618 | 941 604 | 912 876 | 822 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 248 972 | 289 062 | 329 666 | 144 986 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 112 | 112 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 589 | 559 | 499 042 | 583 164 | 508 075 | 676 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 60 163 | 69 142 | 74 919 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 441 | 124 | 104 | 336 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 563 | 810 367 | 941 624 | 913 043 | 822 207 | 1 172 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 841 | 8 409 | 8 653 | 8 953 | 9 185 | 9 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 399 | 8 643 | 8 943 | 9 175 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 470 742 | 499 408 | 512 506 | 517 156 | 519 413 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 470 742 | 499 408 | 512 506 | 517 156 | 519 413 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 722 | 331 216 | 433 563 | 391 584 | 295 866 | 643 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 231 | 54 849 | 50 072 | 46 874 | 74 379 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 722 | 256 985 | 378 714 | 341 512 | 248 992 | 568 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 589 | 8 563 | 808 618 | 941 624 | 913 043 | 822 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 735 | 7 841 | 8 409 | 8 653 | 8 953 | 9 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 831 | 8 399 | 8 643 | 8 943 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 742 | 499 408 | 512 506 | 517 156 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 470 742 | 499 408 | 512 506 | 517 156 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 854 | 722 | 329 467 | 433 563 | 391 584 | 295 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 231 | 54 849 | 50 072 | 46 874 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 854 | 722 | 255 236 | 378 714 | 341 512 | 248 992 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 114 255 | 145 487 | 84 210 | 39 278 | |
| Выручка за предыдущий год | 250 | 1 191 488 | 1 271 580 | 711 682 | 557 269 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 077 233 | 1 126 093 | 627 472 | 517 991 | ||
| Выручка за отчетный год | 250 | 1 191 336 | 1 271 580 | 711 682 | 557 269 | 397 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 119 684 | 145 487 | 84 210 | 72 622 | 33 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 22 629 | 55 029 | 43 262 | 39 278 | 33 684 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 055 | 90 458 | 40 948 | 33 344 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 | 1 071 652 | 1 126 093 | 627 472 | 484 647 | 364 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 22 628 | 55 029 | 43 262 | 39 278 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 130 | 91 627 | 90 458 | 40 948 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 710 | 305 | 481 | 347 | 506 |
| Проценты к получению за отчетный год | 204 | 4 656 | 8 472 | 12 223 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 837 | 50 526 | 48 148 | 46 992 | 38 534 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 373 | 15 932 | 16 056 | 10 846 | 13 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 22 659 | 24 786 | 19 161 | 15 008 | 7 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 709 | 305 | 481 | 301 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 204 | 4 656 | 8 472 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 837 | 50 526 | 48 148 | 46 992 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 373 | 15 932 | 16 056 | 23 069 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 22 659 | 24 786 | 19 161 | 15 054 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 568 | 244 | 300 | 232 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 61 | 96 | 69 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 61 | 96 | 69 | 105 | |
| Прочее за отчетный год | 85 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 568 | 244 | 300 | 232 | 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 568 | 244 | 300 | 232 | 401 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 568 | 244 | 300 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 831 | 8 399 | 8 643 | 8 943 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 841 | 8 409 | 8 653 | 8 953 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 399 | 8 643 | 8 943 | 9 175 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 409 | 8 653 | 8 953 | 9 185 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 568 | 244 | 300 | 232 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 568 | 244 | 300 | 232 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 568 | 244 | 300 | 232 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 568 | 244 | 300 | 232 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 409 | 8 653 | 8 953 | 9 185 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 841 | 8 409 | 8 653 | 8 953 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 100 | 9 751 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 011 727 | 572 133 | 348 413 | 349 753 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 011 621 | 572 006 | 348 387 | 349 749 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | 127 | 26 | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 032 684 | 542 033 | 338 662 | 359 249 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 029 676 | 522 015 | 296 284 | 319 981 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 759 | 2 459 | 1 543 | 2 632 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 96 | 11 224 | 32 762 | 32 201 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 | 36 | 78 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 153 | 6 194 | 8 037 | 4 357 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 394 | 9 728 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 238 217 | 49 784 | 20 487 | 37 848 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 238 217 | 49 784 | 20 487 | 37 848 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 823 | 80 201 | 30 258 | 28 120 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 216 823 | 80 201 | 30 258 | 28 120 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 437 | 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,86 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,86 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 121,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 175 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.