Финансы ООО "ХАЛИФ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЛИФ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 364 | 13 401 | 7 529 | 6 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 457 | 4 845 | 3 899 | 5 171 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 457 | 4 845 | 3 899 | 5 171 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 907 | 8 556 | 3 630 | 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 677 | 6 771 | 2 482 | 528 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 696 | 566 | 807 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 534 | 1 219 | 341 | 364 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 853 | 8 364 | 13 401 | 7 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 241 | 2 457 | 4 845 | 3 899 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 241 | 2 457 | 4 845 | 3 899 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 612 | 5 907 | 8 556 | 3 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 156 | 677 | 6 771 | 2 482 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 2 696 | 566 | 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 2 534 | 1 219 | 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 364 | 13 401 | 7 529 | 6 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 360 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 549 | 32 453 | 37 655 | 39 093 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 549 | 32 453 | 37 655 | 39 093 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | 2 562 | 6 349 | 2 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 2 562 | 6 349 | 2 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 853 | 8 364 | 13 401 | 7 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 393 | 360 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 549 | 32 453 | 37 655 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 549 | 32 453 | 37 655 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 460 | 455 | 2 562 | 6 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 460 | 455 | 2 562 | 6 349 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 006 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 657 | 8 883 | 6 243 | 15 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 651 | 13 490 | 28 057 | 26 639 |
| Выручка за отчетный год | 8 883 | 6 243 | 15 602 | 14 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 490 | 28 057 | 26 639 | 18 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 006 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 202 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 335 | 98 | 312 | 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 724 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 | 335 | 98 | 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 502 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 91 | 62 | 159 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 62 | 159 | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -22,0 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 360 тыс. ₽ | -21,6 млн ₽ | -36,5 млн ₽ | -35,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,98 | 3,34 | 0,57 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,49 | 0,70 | 0,18 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,57 | 0,48 | 0,05 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -1,61 | -4,84 | -5,83 |
| Финансовый рычаг | 22,23 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -60,2 % | -164,0 % | -152,8 % | -35,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 398,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 88 дн. | 34 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -583 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.