Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 468 | 67 304 | 70 925 | 67 169 | 69 239 | 51 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 5 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 430 | 67 299 | 70 925 | 67 169 | 69 239 | 51 972 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 355 | 3 681 | 1 767 | 2 314 | 5 683 | 4 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 898 | 53 507 | 63 853 | 63 459 | 46 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 075 | 705 | 15 634 | 981 | 76 | 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 17 | 21 | 21 | 40 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 916 | 68 468 | 67 304 | 70 925 | 67 169 | 69 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 38 | 5 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 5 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 853 | 68 430 | 67 299 | 70 925 | 67 169 | 69 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 333 | 1 247 | 3 681 | 1 767 | 2 314 | 5 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 093 | 62 898 | 53 507 | 63 853 | 63 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 516 | 1 075 | 705 | 15 634 | 981 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 17 | 21 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 468 | 67 304 | 70 925 | 67 169 | 69 239 | 51 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 574 | 66 330 | 67 402 | 66 717 | 66 262 | 47 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 64 666 | 64 666 | 64 666 | 64 666 | 64 666 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 435 | 2 507 | 1 822 | 1 367 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 894 | 974 | 3 523 | 452 | 2 977 | 4 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 894 | 974 | 3 523 | 452 | 2 977 | 318 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 374 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 916 | 68 468 | 67 304 | 70 925 | 67 169 | 69 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 766 | 65 574 | 66 330 | 67 402 | 66 717 | 66 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 64 666 | 64 666 | 64 666 | 64 666 | 64 666 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 679 | 1 435 | 2 507 | 1 822 | 1 367 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 150 | 2 894 | 974 | 3 523 | 452 | 2 977 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 150 | 2 894 | 974 | 3 523 | 452 | 2 977 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 030 281 | 4 982 | 6 422 | 8 704 | 5 110 | 7 207 |
| Выручка за предыдущий год | 518 021 | 144 187 | 165 353 | 220 091 | 48 197 | 23 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 512 260 | 139 205 | 158 931 | 211 387 | 43 087 | 15 984 |
| Выручка за отчетный год | 144 187 | 165 353 | 220 091 | 48 197 | 23 191 | 11 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 422 | 8 704 | 5 110 | 7 207 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 613 | 1 523 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 809 | 7 181 | 6 527 | 8 289 | 7 461 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 673 | 158 931 | 211 387 | 43 087 | 15 984 | 26 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 613 | 1 523 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 468 | 5 809 | 7 181 | 6 527 | 8 289 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 591 | 1 294 | 1 807 | 1 400 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 499 | 162 | 113 | 28 | 20 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 797 | 1 002 | 1 134 | 133 | 127 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 187 | 471 | 366 | 37 | 73 180 | 3 706 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 404 | 1 038 | 1 246 | 351 | 70 859 | 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 813 | 297 | 1 294 | 1 807 | 1 400 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 420 | 499 | 162 | 113 | 28 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 384 | 797 | 1 002 | 1 134 | 133 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 48 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 211 | 3 383 | 471 | 366 | 37 | 73 180 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 599 | 3 404 | 1 038 | 1 246 | 351 | 70 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 851 | 289 | 1 045 | 1 422 | 1 135 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 519 | 8 | 249 | 385 | 223 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 249 | 385 | 223 | 92 | |
| Прочее за отчетный год | 42 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 1 045 | 1 422 | 1 135 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 1 045 | 1 422 | 1 135 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 | 1 045 | 1 422 | 1 135 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 64 666 | 64 666 | 64 666 | 64 666 | 64 666 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 679 | 1 435 | 2 507 | 1 822 | 1 367 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 574 | 66 330 | 67 402 | 66 717 | 66 262 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 64 666 | 64 666 | 64 666 | 64 666 | 64 666 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 435 | 2 507 | 1 822 | 1 367 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 330 | 67 402 | 66 717 | 66 262 | 47 280 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | 1 422 | 1 134 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 045 | 1 422 | 1 134 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | 1 422 | 1 134 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 045 | 1 422 | 1 134 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | 350 | 685 | 1 589 | 18 982 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 289 | 350 | 685 | 1 589 | 18 982 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | 18 982 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 485 | 18 982 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | 350 | 200 | 1 589 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 289 | 350 | 200 | 1 589 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 330 | 67 402 | 66 717 | 66 262 | 51 654 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 574 | 66 330 | 67 402 | 66 717 | 66 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 472 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 166 | 2 423 | 3 104 | 8 203 | 3 688 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 522 | 2 259 | 2 477 | 6 231 | 1 579 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 644 | 164 | 627 | 1 972 | 2 109 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 423 | 9 056 | 7 696 | 5 731 | 7 877 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 265 | 3 837 | 4 185 | 2 913 | 2 629 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 201 | 2 640 | 2 415 | 2 752 | 3 402 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 | 604 | 32 | 114 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 902 | 1 975 | 1 096 | 34 | 1 732 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 150 | 21 911 | 4 687 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 234 | 219 438 | 48 544 | 184 993 | 8 762 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 155 590 | 195 139 | 34 797 | 23 206 | 8 645 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 | 1 783 | 2 441 | 153 758 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | 2 980 | 28 | 117 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 568 | 22 516 | 8 326 | 8 001 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 084 | 197 527 | 58 431 | 186 987 | 4 075 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 153 699 | 176 933 | 50 841 | 19 993 | 4 075 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 113 | 1 342 | 29 | 163 213 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 272 | 19 252 | 7 561 | 3 781 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 | 349 | 174 | 1 383 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 263 | 318 | 174 | 1 383 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 929 | 498 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 144,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 289 тыс. ₽ |
| Активы | 68,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,04 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 23,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.