Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСМАРК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСМАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 264 | 86 645 | 95 060 | 114 572 | 120 236 | 102 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 810 | 52 812 | 53 576 | 50 557 | 49 308 | 54 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 787 | 52 789 | 53 562 | 50 544 | 49 295 | 54 524 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 23 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 454 | 33 833 | 41 484 | 64 015 | 70 928 | 47 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 285 | 7 033 | 7 269 | 17 315 | 19 042 | 20 565 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 167 | 25 874 | 34 211 | 46 580 | 51 885 | 26 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 926 | 4 | 120 | 1 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 069 | 76 264 | 86 645 | 95 060 | 114 572 | 120 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 235 | 53 810 | 52 812 | 53 576 | 50 557 | 49 308 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 225 | 53 787 | 52 789 | 53 562 | 50 544 | 49 295 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 23 | 23 | 14 | 13 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 834 | 22 454 | 33 833 | 41 484 | 64 015 | 70 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 285 | 7 285 | 7 033 | 7 269 | 17 315 | 19 042 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 423 | 15 167 | 25 874 | 34 211 | 46 580 | 51 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 2 | 926 | 4 | 120 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 264 | 86 645 | 95 060 | 114 572 | 120 236 | 102 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 748 | 255 | 15 585 | 21 579 | 18 223 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 073 | 82 897 | 94 805 | 98 987 | 98 657 | 83 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 162 | 82 700 | 94 686 | 97 904 | 96 033 | 82 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 911 | 197 | 119 | 1 083 | 2 624 | 1 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 069 | 76 264 | 86 645 | 95 060 | 114 572 | 120 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 748 | 255 | 15 585 | 21 579 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 317 | 78 073 | 82 897 | 94 805 | 98 987 | 98 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 317 | 46 162 | 82 700 | 94 686 | 97 904 | 96 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 911 | 197 | 119 | 1 083 | 2 624 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 10 825 | 3 827 | |||
| Выручка за предыдущий год | 355 | 1 667 | 2 291 | 22 305 | 5 729 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 424 | 1 732 | 1 825 | 1 824 | 11 480 | 1 902 |
| Выручка за отчетный год | 355 | 1 667 | 2 291 | 22 305 | 5 729 | 3 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 10 825 | 3 827 | 2 028 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 467 | 10 825 | 3 827 | 2 028 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 732 | 1 825 | 1 824 | 11 480 | 1 902 | 1 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 10 825 | 3 827 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 731 | 15 592 | 6 098 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 314 | 1 754 | 2 207 | 2 380 | 2 437 | 3 524 |
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 8 341 | 5 938 | 7 444 | 10 616 | 33 598 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 698 | 7 335 | 297 | 5 908 | 35 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 731 | 15 592 | 6 098 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 314 | 1 754 | 2 207 | 2 380 | 2 437 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 148 | 8 341 | 5 938 | 7 444 | 10 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 17 | 698 | 7 335 | 297 | 5 908 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 557 | 15 330 | 5 994 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 174 | 357 | 262 | 104 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 173 | 357 | 262 | 104 | 237 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 558 | 15 330 | 5 994 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 558 | 15 330 | 5 994 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 738 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 748 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 254 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 494 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 494 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 494 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 494 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 254 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 748 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 242 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 242 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 346 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 205 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 175 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 966 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 903 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 903 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 779 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 430 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 430 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 651 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 76,3 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 102,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 255 тыс. ₽ | 15,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,41 | 0,44 | 0,65 | 0,72 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,32 | 0,36 | 0,47 | 0,53 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 0,18 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | 22,12 | 371,78 | 6,35 | 4,57 | 4,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 6,4 % | -3,7 % | 13,4 % | 5,0 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 148,3 % | -1 370,2 % | 98,4 % | 27,8 % | -17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 535 дн. | 1 407 дн. | 1 455 дн. | 551 дн. | 3 654 дн. | 4 929 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.