Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКЦ ПРОМАУДИТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКЦ ПРОМАУДИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 838 | 21 309 | 26 598 | 21 468 | 36 549 | 40 266 | 24 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 487 | 587 | 209 | 51 | 2 425 | 1 632 | 2 148 |
| Основные средства на конец отчетного года | 472 | 575 | 200 | 45 | 2 422 | 1 632 | 2 148 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 351 | 20 722 | 26 389 | 21 417 | 34 125 | 38 634 | 22 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 041 | 20 637 | 26 290 | 20 340 | 32 070 | 34 225 | 18 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 306 | 83 | 96 | 1 072 | 2 051 | 4 405 | 3 516 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 766 | 28 838 | 21 309 | 26 598 | 28 989 | 36 549 | 40 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 570 | 487 | 587 | 209 | 51 | 2 425 | 1 632 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 552 | 472 | 575 | 200 | 45 | 2 422 | 1 632 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 196 | 28 351 | 20 722 | 26 389 | 28 938 | 34 125 | 38 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 192 | 27 041 | 20 637 | 26 290 | 27 861 | 32 070 | 34 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 860 | 1 306 | 83 | 96 | 1 072 | 2 051 | 4 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 838 | 21 309 | 26 598 | 21 468 | 36 549 | 40 266 | 24 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 979 | 3 547 | 4 579 | 7 201 | 16 816 | 25 040 | 9 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 859 | 17 762 | 22 019 | 14 267 | 19 733 | 15 226 | 15 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 791 | 4 242 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 859 | 17 739 | 21 228 | 14 267 | 15 491 | 15 226 | 15 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 766 | 28 838 | 21 309 | 26 598 | 28 989 | 36 549 | 40 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 741 | 979 | 3 547 | 4 579 | 14 722 | 16 816 | 25 040 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 025 | 27 859 | 17 762 | 22 019 | 14 267 | 19 733 | 15 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 791 | 4 242 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 025 | 27 859 | 17 739 | 21 228 | 14 267 | 15 491 | 15 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 778 | 4 944 | 3 616 | 13 929 | 13 878 | 10 991 | |
| Выручка за предыдущий год | 128 828 | 63 178 | 47 418 | 27 180 | 36 564 | 36 892 | 40 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 950 | 58 234 | 48 180 | 23 564 | 22 635 | 23 014 | 29 834 |
| Выручка за отчетный год | 63 178 | 47 418 | 27 180 | 29 043 | 36 892 | 40 825 | 42 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 616 | 6 408 | 13 878 | 10 991 | 14 526 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 616 | 6 408 | 13 878 | 10 991 | 14 526 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 234 | 48 180 | 23 564 | 22 635 | 23 014 | 29 834 | 28 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 944 | 3 616 | 13 929 | 13 878 | 10 991 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 909 | 3 278 | 5 067 | 5 920 | 13 761 | 10 629 | 14 453 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 34 | 79 | 284 | 169 | 24 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 171 | 4 322 | 2 202 | 249 | 755 | 786 | 681 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 738 | 242 | 717 | 658 | 588 | 979 | 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 151 | 3 377 | 3 278 | 5 067 | 13 441 | 13 761 | 10 629 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 34 | 79 | 284 | 169 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 222 | 9 171 | 4 322 | 2 202 | 249 | 755 | 786 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 929 | 10 738 | 242 | 717 | 658 | 588 | 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 498 | 2 478 | 2 610 | 4 432 | 12 679 | 13 050 | 9 161 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 673 | 899 | 668 | 635 | 762 | 711 | 1 468 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 899 | 668 | 635 | 762 | 711 | 1 468 | 1 260 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 478 | 2 610 | 4 432 | 5 158 | 13 050 | 9 161 | 13 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 478 | 2 610 | 4 432 | 5 158 | 13 050 | 9 161 | 13 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,20 | 1,50 | 1,73 | 2,54 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,20 | 1,50 | 1,73 | 2,54 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,10 | 0,29 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,46 | 0,62 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 5,01 | 4,81 | 1,98 | 1,17 | 0,61 | 1,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 16,7 % | 24,0 % | 35,7 % | 22,8 % | 53,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,6 % | 96,8 % | 71,6 % | 77,6 % | 36,6 % | 144,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.