Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСЕДОРА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСЕДОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 624 084 | 611 360 | 572 087 | 564 418 | 520 758 | 508 094 | 559 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 533 084 | 480 581 | 461 508 | 431 014 | 411 941 | 413 847 | 419 678 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 672 | 816 | 1 102 | 1 187 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 532 493 | 479 984 | 460 845 | 430 342 | 395 381 | 397 001 | 402 747 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 591 | 597 | 663 | 15 744 | 15 744 | 15 744 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 000 | 130 779 | 110 579 | 133 404 | 108 817 | 94 247 | 139 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 030 | 4 195 | 3 936 | 3 936 | 3 802 | 3 802 | 41 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 168 | 166 | 166 | 4 175 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 821 | 126 432 | 106 466 | 112 251 | 104 137 | 89 669 | 93 374 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 234 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 152 | 177 | 177 | 154 | 153 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 638 | 558 | 457 | 393 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 624 689 | 624 084 | 611 360 | 566 498 | 564 418 | 520 758 | 508 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 556 362 | 533 084 | 480 581 | 455 663 | 431 014 | 411 941 | 413 847 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 663 | 672 | 816 | 1 102 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 555 893 | 532 493 | 479 984 | 455 000 | 430 342 | 395 381 | 397 001 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 469 | 591 | 597 | 15 744 | 15 744 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 327 | 91 000 | 130 779 | 110 835 | 133 404 | 108 817 | 94 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 004 | 4 030 | 4 195 | 3 936 | 3 936 | 3 802 | 3 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 156 | 168 | 166 | 166 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 172 | 86 821 | 126 432 | 89 802 | 112 252 | 104 137 | 89 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 234 | 16 234 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 149 | 152 | 177 | 177 | 154 | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 530 | 638 | 558 | 457 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 624 084 | 611 360 | 572 087 | 564 418 | 520 758 | 508 094 | 559 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 416 011 | 373 186 | 304 515 | 259 658 | 289 677 | 297 938 | 268 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 426 100 | 426 100 | 426 100 | 426 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 538 | 162 993 | 180 589 | 200 238 | 161 490 | 151 320 | 233 146 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 538 | 162 993 | 180 589 | 200 238 | 161 490 | 151 320 | 233 146 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 535 | 75 181 | 86 983 | 104 522 | 69 591 | 58 836 | 57 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 611 | 6 332 | 4 604 | 3 979 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 535 | 75 181 | 86 983 | 95 911 | 63 259 | 54 232 | 53 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 624 689 | 624 084 | 611 360 | 566 498 | 564 418 | 520 758 | 508 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 394 597 | 416 011 | 373 186 | 304 838 | 259 471 | 289 677 | 297 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 426 100 | 426 100 | 426 100 | 426 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 104 | 160 538 | 162 993 | 160 484 | 200 238 | 161 490 | 151 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 165 104 | 160 538 | 162 993 | 160 484 | 200 238 | 161 490 | 151 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 988 | 47 535 | 75 181 | 101 176 | 104 709 | 69 591 | 58 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 808 | 8 611 | 6 332 | 4 604 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 988 | 47 535 | 75 181 | 97 368 | 96 098 | 63 259 | 54 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 481 | 22 218 | 20 780 | 23 601 | 35 292 | 29 798 | 29 037 |
| Выручка за предыдущий год | 90 096 | 82 918 | 83 849 | 88 881 | 104 063 | 89 085 | 69 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 385 | 60 700 | 63 069 | 65 280 | 68 771 | 59 287 | 40 401 |
| Выручка за отчетный год | 82 918 | 83 849 | 88 730 | 104 063 | 89 085 | 69 438 | 57 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 780 | 23 278 | 35 292 | 29 798 | 29 037 | 29 923 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 780 | 23 278 | 35 292 | 29 798 | 29 037 | 29 923 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 700 | 63 069 | 65 452 | 68 771 | 59 287 | 40 401 | 27 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 218 | 20 780 | 23 601 | 35 292 | 29 798 | 29 037 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 998 | 30 749 | 8 567 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 449 | 13 274 | 18 243 | 28 300 | 25 617 | 21 031 | 22 396 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 597 | 1 532 | 5 467 | 66 978 | 34 841 | 8 164 | 616 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 952 | 17 871 | 78 712 | 118 806 | 8 273 | 7 603 | 37 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 080 | 21 414 | 30 749 | 8 567 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 757 | 12 449 | 13 274 | 18 243 | 28 300 | 25 617 | 21 031 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 159 | 32 597 | 1 532 | 5 467 | 938 | 34 841 | 8 164 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 164 | 20 952 | 17 871 | 78 712 | 52 766 | 8 273 | 7 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 949 | 21 414 | 30 206 | 8 270 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 344 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 137 | |||||
| Прочее за отчетный год | 344 | 543 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 414 | 30 206 | 8 270 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 414 | 30 206 | 8 270 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 206 | 8 270 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 426 100 | 426 100 | 426 100 | 426 100 | 426 100 | 426 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 416 004 | 373 186 | 304 838 | 259 471 | 289 677 | 297 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 426 100 | 426 100 | 426 100 | 426 100 | 426 100 | 426 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 373 186 | 304 515 | 259 658 | 289 677 | 297 938 | 268 437 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 206 | 8 261 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 206 | 8 261 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 206 | 8 261 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 206 | 8 261 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 818 | 68 671 | 45 180 | 29 501 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 818 | 68 671 | 45 180 | 29 501 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 833 | 68 671 | 45 180 | 29 501 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 833 | 68 671 | 45 180 | 29 501 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 33 985 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 259 658 | 289 677 | 297 938 | 268 437 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 304 838 | 259 471 | 289 677 | 297 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 388 | 6 061 | 3 316 | 1 113 | 11 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 146 | 30 929 | 39 638 | 96 380 | 75 861 | 75 465 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 137 | 30 798 | 120 | 180 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 263 | 93 266 | 75 778 | 68 767 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 131 | 6 255 | 2 934 | 83 | 6 698 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 758 | 24 868 | 36 322 | 95 267 | 75 850 | 126 176 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 | 72 | 10 544 | 50 883 | 32 837 | 89 724 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | 229 | 760 | 288 | 439 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 213 | 2 868 | 2 435 | 16 500 | 21 050 | 19 890 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 133 | 115 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 346 | 21 699 | 23 343 | 27 124 | 21 542 | 16 008 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 736 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 868 | 5 835 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 868 | 5 831 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 385 | 6 036 | 868 | 7 594 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 385 | 6 036 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 868 | 5 831 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 763 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 471 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 73 714 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 73 714 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 316 | 1 136 | 3 012 | 21 243 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 316 | 1 136 | 3 012 | 21 240 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 25 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,8 млн ₽ | -68,2 млн ₽ |
| Активы | 611,4 млн ₽ | 572,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 373,2 млн ₽ | 304,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | -22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.