Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 176 | 3 209 | 2 159 | 883 | 508 | 436 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 176 | 3 208 | 2 159 | 883 | 508 | 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 714 | 521 | 349 | 349 | 349 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 328 | 2 296 | 1 752 | 465 | 67 | 49 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 391 | 58 | 69 | 6 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 380 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 980 | 2 176 | 3 203 | 2 159 | 883 | 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 970 | 2 176 | 3 203 | 2 159 | 883 | 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 447 | 714 | 522 | 349 | 349 | 349 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 344 | 1 328 | 2 292 | 1 752 | 465 | 67 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 134 | 389 | 58 | 69 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 176 | 3 209 | 2 159 | 883 | 508 | 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 118 | 2 366 | 1 466 | 883 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 456 | 873 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 058 | 843 | 693 | 498 | 426 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 268 | 425 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 058 | 843 | 693 | 230 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 980 | 2 176 | 3 203 | 2 159 | 883 | 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 1 118 | 2 300 | 1 466 | 883 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 290 | 1 456 | 873 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 954 | 1 058 | 903 | 693 | 498 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 268 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 954 | 1 058 | 903 | 693 | 230 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 276 | 1 131 | 4 193 | 2 961 | 12 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 637 | 15 979 | 18 089 | 12 740 | 456 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 361 | 14 848 | 13 896 | 9 779 | 533 | 444 |
| Выручка за отчетный год | 15 979 | 18 089 | 12 740 | 456 | 255 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 131 | 1 427 | 2 961 | 12 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 131 | 1 427 | 946 | 12 | 17 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 015 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 848 | 16 662 | 9 779 | 533 | 444 | 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 276 | 1 131 | 1 361 | 946 | 12 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 832 | 2 015 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 091 | 1 248 | 12 | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 365 | 397 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 179 | 2 178 | 50 | 12 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 892 | 1 091 | 1 182 | 12 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 516 | 365 | 397 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 900 | 405 | 179 | 2 178 | 50 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 | 1 091 | 1 182 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 091 | 1 248 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 091 | 1 248 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 182 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 290 | 1 456 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 300 | 1 466 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 456 | 873 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 466 | 883 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | 583 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 834 | 583 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 834 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 660 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 300 | 14 660 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 932 | 724 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 800 | 724 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 132 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 263 | 713 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 738 | 533 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 664 | 110 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 861 | 70 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 3,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,1 % | 38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | 52,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.