Финансы ООО "СК ДЕЛЬТА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ДЕЛЬТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 138 | 49 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 385 | 1 825 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 069 | 1 514 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 316 | 311 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 753 | 47 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 711 | 5 660 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 585 | 42 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 457 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 904 | 50 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 367 | 2 385 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 342 | 2 069 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 316 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 537 | 47 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 712 | 9 711 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 886 | 37 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 939 | 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 138 | 49 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 725 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 14 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 399 | 80 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 395 | 80 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 904 | 50 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 025 | 6 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 14 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 776 | 43 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 169 | 43 395 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 607 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 170 | 14 541 |
| Выручка за предыдущий год | 148 149 | 212 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 021 | 197 761 |
| Выручка за отчетный год | 212 302 | 52 625 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 761 | 84 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 541 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 072 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 630 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 963 | 7 502 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 479 | 12 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 677 | 7 419 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 630 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 812 | 2 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 865 | 9 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 574 | 5 700 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 501 | 1 719 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 695 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 212,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | -37,3 млн ₽ |
| Активы | 50,1 млн ₽ | 49,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | -30,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | -0,61 |
| Финансовый рычаг | 6,46 | — |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | -74,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,23 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.