Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 969 815 | 2 267 436 | 2 291 445 | 2 519 773 | 2 606 006 | 2 463 351 | 1 970 168 | 2 199 873 | 3 095 058 | 3 589 018 | 2 393 759 | 2 496 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 424 111 | 440 310 | 416 982 | 416 109 | 408 702 | 364 812 | 316 893 | 248 497 | 231 435 | 123 794 | 153 324 | 316 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 414 075 | 440 274 | 416 946 | 416 109 | 408 702 | 364 812 | 316 893 | 248 497 | 231 435 | 123 794 | 153 324 | 278 694 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 37 440 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 545 704 | 1 827 126 | 1 874 463 | 2 103 664 | 2 197 304 | 2 098 539 | 1 653 275 | 1 951 376 | 2 863 623 | 3 465 224 | 2 240 435 | 2 180 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 061 040 | 1 449 862 | 1 442 190 | 1 657 813 | 1 560 172 | 1 612 125 | 1 173 324 | 1 343 453 | 1 467 008 | 1 511 178 | 1 464 279 | 1 610 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 849 | 2 910 | 2 921 | 30 428 | 71 057 | 24 811 | 8 704 | 5 587 | 43 232 | 4 630 | 4 232 | 2 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 792 | 155 529 | 162 180 | 203 437 | 253 480 | 120 603 | 93 324 | 106 888 | 198 253 | 155 052 | 285 964 | 232 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 857 | 214 813 | 238 571 | 191 141 | 276 171 | 299 707 | 326 510 | 481 228 | 1 139 425 | 1 782 413 | 459 096 | 308 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 166 | 4 012 | 28 601 | 20 845 | 36 424 | 41 293 | 51 413 | 14 220 | 15 705 | 11 951 | 26 864 | 26 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 773 777 | 1 969 815 | 2 267 436 | 2 291 445 | 2 519 773 | 2 606 006 | 2 463 351 | 1 876 852 | 2 199 873 | 3 095 058 | 3 589 018 | 2 393 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 454 872 | 424 111 | 440 310 | 416 982 | 416 109 | 408 702 | 364 812 | 254 446 | 248 497 | 231 435 | 123 794 | 153 324 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 444 836 | 414 075 | 440 274 | 416 946 | 416 109 | 408 702 | 364 812 | 254 446 | 248 497 | 231 435 | 123 794 | 153 324 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 318 905 | 1 545 704 | 1 827 126 | 1 874 463 | 2 103 664 | 2 197 304 | 2 098 539 | 1 622 406 | 1 951 376 | 2 863 623 | 3 465 224 | 2 240 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 933 808 | 1 061 040 | 1 449 862 | 1 442 190 | 1 657 813 | 1 560 172 | 1 612 125 | 1 372 221 | 1 343 453 | 1 467 008 | 1 511 178 | 1 464 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 300 | 1 849 | 2 910 | 2 921 | 30 428 | 71 057 | 24 811 | 6 354 | 5 587 | 43 232 | 4 630 | 4 232 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 100 | 140 792 | 155 529 | 162 180 | 203 437 | 253 480 | 120 603 | 107 181 | 106 888 | 198 253 | 155 052 | 285 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 634 | 307 857 | 214 813 | 238 571 | 191 141 | 276 171 | 299 707 | 117 272 | 481 228 | 1 139 425 | 1 782 413 | 459 096 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 063 | 4 166 | 4 012 | 28 601 | 20 845 | 36 424 | 41 293 | 19 378 | 14 220 | 15 705 | 11 951 | 26 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 969 815 | 2 267 436 | 2 291 445 | 2 519 773 | 2 606 006 | 2 463 351 | 1 970 168 | 2 199 873 | 3 095 058 | 3 589 018 | 2 393 759 | 2 496 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 493 482 | 460 773 | 274 755 | 280 248 | 159 542 | 262 636 | 160 630 | 249 050 | 575 720 | 1 022 746 | 81 464 | 153 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 498 | 498 | 498 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 1 245 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 492 982 | 460 273 | 274 255 | 279 748 | 159 042 | 262 136 | 160 130 | 248 550 | 576 465 | 1 022 248 | 80 966 | 153 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 329 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 329 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 476 333 | 1 806 663 | 2 016 690 | 2 239 525 | 2 446 464 | 2 200 715 | 1 809 538 | 1 950 823 | 2 519 338 | 2 566 272 | 2 312 295 | 2 339 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 204 000 | 495 000 | 249 400 | 508 300 | 307 765 | 175 464 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 476 333 | 1 602 663 | 1 521 690 | 1 990 125 | 1 938 164 | 1 892 950 | 1 634 074 | 1 883 768 | 2 451 261 | 2 475 775 | 2 213 373 | 2 230 007 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 055 | 68 077 | 90 497 | 98 922 | 109 327 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 773 777 | 1 969 815 | 2 267 436 | 2 291 445 | 2 519 773 | 2 606 006 | 2 463 351 | 1 876 852 | 2 199 873 | 3 095 058 | 3 589 018 | 2 393 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 865 | 493 482 | 460 773 | 274 755 | 280 248 | 159 542 | 262 636 | 51 600 | 249 050 | 575 720 | 1 022 746 | 81 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 498 | 498 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 1 245 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 421 365 | 492 982 | 460 273 | 274 255 | 279 748 | 159 042 | 262 136 | 51 100 | 248 550 | 576 465 | 1 022 248 | 80 966 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 351 912 | 1 476 333 | 1 806 663 | 2 016 690 | 2 239 525 | 2 446 464 | 2 200 715 | 1 825 252 | 1 950 823 | 2 519 338 | 2 566 272 | 2 312 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 000 | 495 000 | 249 400 | 508 300 | 307 765 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 351 912 | 1 476 333 | 1 602 663 | 1 521 690 | 1 990 125 | 1 938 164 | 1 892 950 | 1 757 622 | 1 883 768 | 2 451 261 | 2 475 775 | 2 213 373 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 67 630 | 67 055 | 68 077 | 90 497 | 98 922 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 912 235 | 2 960 223 | 3 431 586 | 3 953 678 | 4 286 618 | 4 126 232 | 3 998 186 | 3 589 531 | 3 767 375 | 4 364 254 | 4 296 451 | 4 801 409 |
| Выручка за предыдущий год | 12 647 502 | 13 652 160 | 15 919 295 | 18 270 973 | 20 368 470 | 19 415 529 | 17 111 303 | 15 023 877 | 16 235 254 | 18 168 137 | 18 227 053 | 20 081 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 735 267 | 10 691 937 | 12 487 709 | 14 317 295 | 16 081 852 | 15 289 297 | 13 113 117 | 11 434 346 | 12 467 879 | 13 803 883 | 13 930 602 | 15 280 422 |
| Выручка за отчетный год | 13 652 160 | 15 919 295 | 18 270 973 | 20 368 470 | 19 415 529 | 17 111 303 | 15 306 288 | 16 235 254 | 18 168 137 | 18 227 053 | 20 081 831 | 20 126 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 960 223 | 3 431 586 | 3 953 678 | 4 286 618 | 4 126 232 | 3 998 186 | 3 739 430 | 3 767 375 | 4 364 254 | 4 296 451 | 4 801 409 | 4 783 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 414 | 3 698 | 221 740 | 78 824 | 39 438 | 145 585 | 305 498 | 250 083 | 246 722 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 865 809 | 3 427 888 | 3 731 938 | 4 207 794 | 4 227 987 | 3 958 748 | 3 873 058 | 3 621 790 | 4 058 756 | 4 046 368 | 4 554 687 | 4 870 356 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 691 937 | 12 487 709 | 14 317 295 | 16 081 852 | 15 289 297 | 13 113 117 | 11 566 858 | 12 467 879 | 13 803 883 | 13 930 602 | 15 280 422 | 15 343 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 371 535 | 94 414 | 3 698 | 221 740 | 78 824 | 39 438 | 145 585 | 305 498 | 250 083 | 246 722 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 540 700 | 2 865 809 | 3 427 888 | 3 731 938 | 4 207 794 | 4 227 987 | 3 958 748 | 3 604 416 | 3 621 790 | 4 058 756 | 4 046 368 | 4 554 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 576 227 | 587 905 | 863 530 | 752 378 | 481 432 | 217 343 | 4 057 | 346 716 | 579 876 | 565 199 | 601 873 | 114 603 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 597 | 4 172 | 9 083 | 4 159 | 3 025 | 3 652 | 8 695 | 56 992 | 106 524 | 185 588 | 46 857 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 169 | 13 052 | 29 598 | 58 096 | 84 564 | 57 485 | 45 546 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 493 161 | 621 408 | 737 229 | 816 117 | 802 853 | 381 355 | 311 420 | 379 983 | 422 528 | 549 572 | 446 857 | 483 716 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 179 | 29 746 | 70 013 | 93 550 | 139 261 | 148 990 | 131 841 | 187 547 | 205 142 | 340 980 | 277 294 | 328 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 466 214 | 576 227 | 587 905 | 863 530 | 752 378 | 481 432 | 217 343 | 128 858 | 346 716 | 579 876 | 565 199 | 601 873 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 597 | 4 172 | 9 083 | 4 159 | 3 025 | 6 720 | 8 695 | 56 992 | 106 524 | 185 588 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 169 | 13 052 | 29 598 | 58 096 | 84 564 | 57 485 | 6 020 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 356 | 493 161 | 621 408 | 737 229 | 816 117 | 802 853 | 381 355 | 341 104 | 379 983 | 422 528 | 549 572 | 446 857 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 677 | 7 179 | 29 746 | 70 013 | 93 550 | 139 261 | 148 990 | 198 061 | 187 547 | 205 142 | 340 980 | 277 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 617 | 645 309 | 521 493 | 299 294 | 103 094 | 92 621 | 272 450 | 457 915 | 445 783 | 317 317 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 243 | 115 245 | 117 581 | 172 706 | 150 476 | 96 289 | 43 469 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 415 881 | 389 365 | 503 033 | 45 515 | 80 409 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 245 | 117 581 | 172 706 | 150 476 | 96 289 | 43 469 | 811 | |||||
| Прочее за отчетный год | 389 365 | 503 033 | 45 515 | 80 409 | 85 849 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 617 | 645 309 | 521 493 | 299 294 | 103 094 | 272 450 | 457 915 | 445 783 | 317 317 | 72 394 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 617 | 645 309 | 521 493 | 299 294 | 103 094 | 272 450 | 457 915 | 445 783 | 317 317 | 72 394 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 617 | 645 309 | 521 493 | 299 294 | 103 094 | 92 621 | 272 450 | 457 915 | 445 783 | 317 317 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 365 | 492 982 | 460 273 | 274 255 | 279 748 | 159 042 | 262 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 421 865 | 493 482 | 460 773 | 274 755 | 280 248 | 159 542 | 262 636 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 982 | 460 273 | 274 255 | 279 748 | 159 042 | 262 136 | 160 130 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 493 482 | 460 773 | 274 755 | 280 248 | 159 542 | 262 636 | 160 630 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 446 | 470 324 | 645 309 | 521 493 | 299 294 | 103 094 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 503 446 | 470 324 | 645 309 | 521 493 | 299 294 | 103 094 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 412 334 | 470 324 | 645 309 | 521 493 | 299 294 | 103 094 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 412 334 | 470 324 | 645 309 | 521 493 | 299 294 | 103 094 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 112 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 91 112 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 829 | 503 033 | 831 327 | 516 000 | 420 000 | 102 006 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 431 829 | 503 033 | 831 327 | 516 000 | 420 000 | 102 006 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 006 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 006 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 011 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 48 011 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 829 | 455 022 | 831 327 | 516 000 | 420 000 | 70 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 431 829 | 455 022 | 831 327 | 516 000 | 420 000 | 70 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 493 482 | 460 773 | 274 755 | 280 248 | 159 542 | 262 636 | 160 630 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 421 865 | 493 482 | 460 773 | 274 755 | 280 248 | 159 542 | 262 636 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 587 286 | 230 023 | 590 810 | 811 174 | 262 705 | 248 160 | 259 335 | 475 716 | 809 480 | 540 125 | 1 869 | 67 974 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 508 293 | 15 728 414 | 17 962 844 | 19 940 641 | 18 792 742 | 16 798 917 | 14 965 605 | 15 984 821 | 17 953 036 | 18 143 436 | 20 065 157 | 19 987 675 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 475 371 | 15 710 763 | 17 509 465 | 19 547 862 | 18 485 128 | 16 427 270 | 14 649 065 | 15 888 427 | 17 811 832 | 17 953 857 | 19 813 319 | 19 892 056 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 830 | 12 621 | 422 015 | 379 747 | 300 794 | 356 095 | 295 181 | 87 181 | 85 851 | 79 058 | 61 651 | 38 837 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 55 353 | 56 782 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 092 | 5 030 | 31 364 | 13 032 | 6 820 | 15 552 | 21 359 | 9 213 | 110 521 | 190 187 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 921 007 | 15 498 391 | 17 372 034 | 19 129 467 | 18 530 037 | 16 550 757 | 14 706 270 | 15 509 105 | 17 143 556 | 17 603 311 | 20 063 288 | 19 919 701 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 059 860 | 13 462 672 | 14 846 144 | 16 682 317 | 16 087 669 | 14 544 471 | 12 437 165 | 13 591 625 | 15 021 472 | 15 315 116 | 17 508 182 | 17 540 583 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 361 649 | 1 179 478 | 1 296 968 | 1 328 531 | 1 273 014 | 1 175 951 | 1 179 050 | 1 515 030 | 1 517 832 | 1 801 925 | 1 777 555 | 1 905 988 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 169 | 12 557 | 25 055 | 50 757 | 74 317 | 45 091 | 45 759 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 575 | 121 140 | 163 300 | 167 821 | 84 563 | 47 750 | 10 919 | 32 953 | 179 855 | 52 851 | 156 040 | 21 097 |
| Прочие платежи за отчетный год | 359 754 | 722 544 | 1 040 567 | 900 041 | 1 010 474 | 737 494 | 1 033 377 | 369 497 | 424 397 | 433 419 | 621 511 | 452 033 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 102 863 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 385 | 234 005 | 1 361 | 4 203 | 84 | 122 067 | 127 | 708 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 695 | 1 361 | 2 703 | 84 | 122 067 | 127 | 708 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 436 | 234 005 | 1 500 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 254 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 619 | 306 050 | 101 544 | 97 004 | 72 536 | 28 292 | 30 232 | 36 844 | 20 038 | 19 204 | 66 714 | 218 820 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 183 | 102 045 | 101 544 | 97 004 | 72 536 | 26 792 | 30 232 | 36 844 | 20 038 | 19 204 | 66 714 | 181 380 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 37 440 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 436 | 204 005 | 1 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 288 309 | 517 747 | 281 000 | 258 900 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 288 309 | 517 747 | 281 000 | 258 900 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 511 829 | 539 331 | 983 255 | 1 042 600 | 365 400 | 200 535 | 202 300 | 75 000 | 131 245 | 1 258 599 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 245 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 431 829 | 455 022 | 756 508 | 516 000 | 365 400 | 70 000 | 75 000 | 130 000 | 1 258 599 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 84 309 | 226 747 | 526 600 | 200 535 | 132 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 223 | 23 758 | 85 030 | 23 536 | 26 803 | 363 956 | 658 197 | 642 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,24 млрд ₽ | 18,17 млрд ₽ | 18,23 млрд ₽ | 20,08 млрд ₽ | 20,13 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 272,5 млн ₽ | 457,9 млн ₽ | 445,8 млн ₽ | 317,3 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,20 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 249,1 млн ₽ | 575,7 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 81,5 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,9 % | +0,3 % | +10,2 % | +0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,14 | 1,35 | 0,97 | 0,93 | 2,35 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,53 | 0,75 | 0,32 | 0,23 | 1,04 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,45 | 0,69 | 0,20 | 0,13 | 0,80 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,19 | 0,28 | 0,03 | 0,06 | 0,66 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 7,83 | 4,38 | 2,51 | 28,38 | 15,23 | 0,29 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,2 % | -0,4 % | 4,5 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 2,5 % | 2,4 % | 1,6 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 14,8 % | 12,4 % | 13,3 % | 2,9 % | 2,2 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,4 % | 79,5 % | 43,6 % | 389,5 % | 47,1 % | 7,2 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 7,38 | 5,87 | 5,08 | 8,39 | 8,06 | 1,83 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 18 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 39 дн. | 40 дн. | 35 дн. | 38 дн. | 56 дн. ▲ | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11.2 (компаний: 5651).