Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЬЕРА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЬЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 643 840 | 643 171 | 664 158 | 677 873 | 673 849 | 147 882 | 145 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 623 939 | 632 360 | 641 101 | 655 883 | 664 479 | 141 454 | 135 809 |
| Основные средства на конец отчетного года | 547 049 | 555 949 | 566 100 | 581 774 | 583 654 | 141 275 | 135 654 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 525 | 73 525 | 73 525 | 73 525 | 73 525 | 82 | 82 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 365 | 2 886 | 892 | 121 | 97 | 73 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 584 | 584 | 7 179 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 901 | 10 811 | 23 057 | 21 990 | 9 370 | 6 428 | 10 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 50 | 50 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 810 | 837 | 1 087 | 2 675 | 3 068 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 340 | 3 794 | 6 374 | 7 974 | 3 397 | 4 370 | 9 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 011 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 676 | 6 130 | 15 522 | 11 313 | 1 730 | 2 058 | 524 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 28 | 1 175 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 665 540 | 643 840 | 643 171 | 664 158 | 677 873 | 673 849 | 147 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 616 742 | 623 939 | 632 360 | 641 101 | 655 883 | 664 479 | 141 454 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 540 537 | 547 049 | 555 499 | 566 100 | 581 774 | 583 654 | 141 275 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 525 | 73 525 | 73 525 | 73 525 | 73 525 | 73 525 | 82 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 680 | 3 365 | 2 886 | 892 | 121 | 97 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 450 | 584 | 584 | 7 179 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 798 | 19 901 | 10 811 | 23 057 | 21 990 | 9 370 | 6 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 64 | 50 | 50 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 733 | 810 | 837 | 1 087 | 2 675 | 3 068 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 925 | 10 340 | 3 794 | 6 374 | 7 974 | 3 397 | 4 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 893 | 6 011 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 179 | 2 676 | 6 130 | 15 522 | 11 313 | 1 730 | 2 058 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 28 | 1 175 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 643 840 | 643 171 | 664 158 | 677 873 | 673 849 | 147 882 | 145 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 191 977 | 194 827 | 202 456 | 209 309 | 236 042 | 119 263 | 132 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 243 | 37 093 | 44 722 | 51 575 | 78 308 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 772 | 441 503 | 454 139 | 459 853 | 425 924 | 23 087 | 7 687 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 428 951 | 427 332 | 439 808 | 445 070 | 410 653 | 19 523 | 4 281 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 821 | 14 171 | 14 331 | 14 783 | 15 271 | 3 564 | 3 406 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 091 | 6 841 | 7 563 | 8 711 | 11 883 | 5 532 | 6 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 091 | 6 841 | 7 563 | 8 711 | 11 883 | 5 532 | 6 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 665 540 | 643 840 | 643 171 | 664 158 | 677 873 | 673 849 | 147 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 191 911 | 191 977 | 194 827 | 202 456 | 209 309 | 236 042 | 119 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 177 | 34 243 | 37 093 | 44 722 | 51 575 | 78 308 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 468 777 | 442 772 | 441 503 | 454 139 | 459 853 | 425 924 | 23 087 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 456 145 | 428 951 | 427 332 | 439 808 | 445 070 | 410 653 | 19 523 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 632 | 13 821 | 14 171 | 14 331 | 14 783 | 15 271 | 3 564 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 852 | 9 091 | 6 841 | 7 563 | 8 711 | 11 883 | 5 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 852 | 9 091 | 6 841 | 7 563 | 8 711 | 11 883 | 5 532 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 301 | 44 786 | 40 859 | 32 115 | 31 436 | 15 015 | 15 790 |
| Выручка за предыдущий год | 53 529 | 54 824 | 49 702 | 40 131 | 43 245 | 41 475 | 41 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 228 | 10 038 | 8 843 | 8 016 | 11 809 | 26 460 | 25 266 |
| Выручка за отчетный год | 54 824 | 49 702 | 40 131 | 43 245 | 41 475 | 41 056 | 43 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 786 | 40 859 | 32 115 | 31 436 | 15 015 | 15 790 | 19 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 036 | 5 578 | 11 456 | 12 052 | 9 809 | 10 076 | 15 078 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 352 | 40 | 694 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 398 | 35 241 | 20 659 | 19 384 | 5 206 | 5 020 | 4 818 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 038 | 8 843 | 8 016 | 11 809 | 26 460 | 25 266 | 23 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 908 | 11 036 | 5 578 | 11 456 | 12 052 | 9 809 | 10 076 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 | 352 | 40 | 694 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 266 | 33 398 | 35 241 | 20 659 | 19 384 | 5 206 | 5 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 570 | 3 679 | 9 784 | 9 624 | 34 385 | 15 446 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 856 | 174 | 468 | 766 | 803 | 152 | 12 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 808 | 1 830 | 1 719 | 2 859 | 13 890 | 22 614 | 758 |
| Прочие доходы за отчетный год | 318 | 514 | 42 632 | 482 992 | 3 889 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 832 | 243 | 935 | 226 | 4 969 | 587 797 | 2 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 832 | 570 | 3 679 | 9 784 | 9 624 | 34 385 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 155 | 856 | 174 | 468 | 766 | 803 | 152 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 087 | 7 808 | 1 830 | 1 719 | 2 859 | 13 890 | 22 614 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 318 | 514 | 42 632 | 482 992 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 144 | 3 832 | 243 | 935 | 226 | 4 969 | 587 797 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 66 | 2 850 | 7 629 | 6 853 | 26 733 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 634 | 7 279 | 11 263 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 235 | 1 189 | 350 | 161 | 452 | 11 706 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 620 | 685 | 121 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 793 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 634 | 7 279 | 11 263 | 2 787 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 389 | 93 | 198 | 436 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 448 | 389 | 93 | 198 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 189 | 350 | 161 | 452 | 488 | 11 706 | 158 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 685 | 121 | |||||
| Прочее за отчетный год | 793 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 2 850 | 7 629 | 6 853 | 26 733 | 12 793 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 2 850 | 7 629 | 6 853 | 26 733 | 12 793 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 66 | 2 850 | 7 629 | 6 853 | 26 733 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 177 | 34 243 | 37 093 | 44 722 | 51 575 | 78 308 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 191 911 | 191 977 | 194 827 | 202 456 | 209 309 | 236 042 | 119 263 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 | 90 665 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 | 67 069 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 243 | 37 093 | 44 722 | 51 575 | 78 308 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 191 977 | 194 827 | 202 456 | 209 309 | 236 042 | 119 263 | 132 056 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 2 850 | 7 629 | 6 853 | 26 733 | 12 793 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | 2 850 | 7 629 | 6 853 | 26 733 | 12 793 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 2 850 | 7 629 | 6 853 | 26 733 | 12 793 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 | 2 850 | 7 629 | 6 853 | 26 733 | 12 793 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 779 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 116 779 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 779 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 116 779 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 191 977 | 194 827 | 202 456 | 209 309 | 236 042 | 119 263 | 132 056 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 191 911 | 191 977 | 194 827 | 202 456 | 209 309 | 236 042 | 119 263 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 850 | 7 307 | 13 327 | 12 177 | 7 418 | 386 174 | 12 466 |
| Поступления – всего за отчетный год | 68 247 | 59 574 | 44 004 | 43 459 | 43 277 | 522 162 | 39 112 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 605 | 13 714 | 17 574 | 15 666 | 10 899 | 494 876 | 16 824 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 46 916 | 40 772 | 26 330 | 27 783 | 31 561 | 23 414 | 20 071 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 726 | 5 088 | 100 | 10 | 817 | 148 | 2 217 |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 397 | 52 267 | 30 677 | 31 282 | 35 859 | 135 988 | 26 646 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 122 | 37 074 | 23 095 | 24 170 | 21 686 | 21 069 | 15 997 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 786 | 94 229 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 617 | 16 922 | 4 575 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 489 | 15 193 | 7 582 | 7 112 | 10 288 | 3 768 | 5 564 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 647 | 10 447 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 997 | 11 645 | 464 | 756 | 10 002 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 882 | 6 211 | 9 999 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 115 | 5 434 | 464 | 756 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 350 | 1 198 | 4 399 | 7 341 | 17 253 | 40 426 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 350 | 998 | 4 399 | 7 341 | 6 788 | 40 053 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 9 999 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 466 | 373 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 600 | 1 450 | 481 385 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 600 | 1 450 | 481 385 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 350 | 14 300 | 10 401 | 11 200 | 826 569 | 14 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 350 | 14 300 | 600 | 11 200 | 826 569 | 14 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 801 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 454 | 9 392 | 564 |