Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФХАТГРУП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФХАТГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 011 555 | 3 057 702 | 2 818 986 | 2 810 762 | 2 812 934 | 2 812 412 | 2 825 006 | 142 733 | 142 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 489 806 | 2 489 065 | 2 489 039 | 2 489 025 | 2 489 280 | 2 489 229 | 2 489 197 | 111 040 | 111 040 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 478 | 1 737 | 1 711 | 1 697 | 1 952 | 1 920 | 1 888 | 1 792 | 1 792 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 6 | 109 248 | 109 248 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 487 000 | 2 487 000 | 2 487 000 | 2 487 000 | 2 487 000 | 2 487 000 | 2 487 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 521 749 | 568 637 | 329 947 | 321 737 | 323 654 | 323 183 | 335 809 | 31 693 | 31 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 292 | 10 559 | 9 711 | 1 575 | 3 847 | 4 437 | 10 310 | 6 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 8 608 | 3 904 | 3 904 | 3 904 | 3 963 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 487 351 | 498 436 | 216 149 | 231 452 | 231 366 | 228 579 | 234 014 | 31 687 | 31 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 103 | 59 594 | 42 241 | 46 289 | 47 954 | 49 741 | 50 508 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 705 | 152 | 255 | 171 | 56 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 533 | 38 365 | 36 328 | 36 351 | 36 958 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 001 192 | 3 011 555 | 3 057 702 | 2 818 986 | 2 810 762 | 2 812 934 | 2 812 412 | 142 765 | 142 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 489 801 | 2 489 806 | 2 489 065 | 2 489 039 | 2 489 025 | 2 489 280 | 2 489 229 | 111 072 | 111 040 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 478 | 2 478 | 1 737 | 1 711 | 1 697 | 1 952 | 1 920 | 1 824 | 1 792 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 109 248 | 109 248 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 487 000 | 2 487 000 | 2 487 000 | 2 487 000 | 2 487 000 | 2 487 000 | 2 487 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 511 391 | 521 749 | 568 637 | 329 947 | 321 737 | 323 654 | 323 183 | 31 693 | 31 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 436 | 4 292 | 10 559 | 9 711 | 1 575 | 3 847 | 4 437 | 6 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 8 608 | 3 904 | 3 904 | 3 904 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 865 | 487 351 | 498 436 | 216 149 | 231 452 | 231 366 | 228 579 | 31 687 | 31 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 077 | 30 103 | 59 594 | 42 241 | 46 289 | 47 954 | 49 741 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 48 | 705 | 152 | 255 | 171 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 533 | 38 365 | 36 328 | 36 351 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 011 555 | 3 057 702 | 2 818 986 | 2 810 762 | 2 812 934 | 2 812 412 | 2 825 006 | 142 733 | 142 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 485 962 | 2 485 986 | 2 486 166 | 2 486 291 | 2 486 346 | 2 486 462 | 2 486 462 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 485 952 | 2 485 976 | 2 486 156 | 2 486 281 | 2 486 336 | 2 486 452 | 2 486 452 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 773 | 108 773 | 112 358 | 112 358 | 112 358 | 112 358 | 112 358 | 177 042 | 177 042 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 773 | 108 773 | 112 358 | 112 358 | 112 358 | 112 358 | 112 358 | 112 358 | 112 358 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 684 | 64 684 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 820 | 462 943 | 220 462 | 212 113 | 214 230 | 213 592 | 226 186 | 5 723 | 5 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 903 | 51 316 | 20 962 | 21 928 | 23 939 | 25 142 | 23 678 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 398 917 | 411 627 | 199 500 | 190 185 | 190 291 | 188 450 | 202 508 | 5 723 | 5 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 001 192 | 3 011 555 | 3 057 702 | 2 818 986 | 2 810 762 | 2 812 934 | 2 812 412 | 142 765 | 142 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 485 941 | 2 485 962 | 2 485 986 | 2 486 166 | 2 486 291 | 2 486 346 | 2 486 462 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 485 931 | 2 485 952 | 2 485 976 | 2 486 156 | 2 486 281 | 2 486 336 | 2 486 452 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 773 | 108 773 | 108 773 | 112 358 | 112 358 | 112 358 | 112 358 | 177 074 | 177 042 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 773 | 108 773 | 108 773 | 112 358 | 112 358 | 112 358 | 112 358 | 112 358 | 112 358 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 716 | 64 684 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 406 478 | 416 820 | 462 943 | 220 462 | 212 113 | 214 230 | 213 592 | 5 723 | 5 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 704 | 17 903 | 51 316 | 20 962 | 21 928 | 23 939 | 25 142 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 774 | 398 917 | 411 627 | 199 500 | 190 185 | 190 291 | 188 450 | 5 723 | 5 723 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 850 | 1 585 | 172 | 1 861 | 3 730 | 1 419 | 611 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 850 | 1 585 | 1 619 | 37 565 | 10 570 | 6 976 | 1 941 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 447 | 35 704 | 6 840 | 5 557 | 1 330 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 585 | 1 619 | 37 565 | 10 570 | 6 976 | 1 941 | 548 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 | 172 | 1 861 | 3 730 | 1 419 | 611 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 | 143 | 357 | 65 | 303 | 201 | 10 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 363 | 29 | 1 504 | 3 665 | 1 116 | 410 | 7 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 447 | 35 704 | 6 840 | 5 557 | 1 330 | 531 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 478 | 222 | 143 | 357 | 65 | 303 | 201 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 372 | 1 363 | 29 | 1 504 | 3 665 | 1 116 | 410 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 30 | 225 | 156 | 70 | 148 | 12 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 15 258 | 454 | 11 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 200 | 137 | 15 167 | 687 | 64 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 27 | 30 | 225 | 156 | 70 | 148 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 87 | 15 258 | 454 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 706 | 195 | 200 | 137 | 15 167 | 687 | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 21 | 24 | 180 | 125 | 55 | 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 6 | 6 | 45 | 31 | 15 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 6 | 45 | 31 | 15 | 32 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 1 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 24 | 180 | 125 | 55 | 116 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 24 | 180 | 125 | 55 | 116 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 21 | 24 | 180 | 125 | 55 | 116 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 485 952 | 2 485 976 | 2 486 156 | 2 486 281 | 2 486 336 | 2 486 452 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 485 962 | 2 485 986 | 2 486 166 | 2 486 291 | 2 486 346 | 2 486 462 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 485 976 | 2 486 156 | 2 486 281 | 2 486 336 | 2 486 452 | 2 486 452 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 485 986 | 2 486 166 | 2 486 291 | 2 486 346 | 2 486 462 | 2 486 462 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 180 | 125 | 55 | 116 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 180 | 125 | 55 | 116 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 180 | 125 | 55 | 116 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | 180 | 125 | 55 | 116 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 485 986 | 2 486 166 | 2 486 291 | 2 486 346 | 2 486 462 | 2 486 462 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 485 962 | 2 485 986 | 2 486 166 | 2 486 291 | 2 486 346 | 2 486 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 705 | 3 553 | 208 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 522 | 42 968 | 20 694 | 11 348 | 7 417 | 14 289 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 484 | 42 236 | 19 189 | 11 126 | 6 147 | 14 164 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 732 | 1 505 | 222 | 1 270 | 125 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 418 | 29 263 | 17 141 | 11 140 | 7 429 | 14 386 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 357 | 25 887 | 13 301 | 9 514 | 4 601 | 11 637 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 168 | 391 | 296 | 307 | 297 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 23 | 54 | 27 | 28 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 057 | 3 185 | 3 395 | 1 303 | 2 521 | 2 424 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 | 462 | 331 | 95 | 1 297 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 339 | 462 | 331 | 95 | 1 297 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 251 | 13 144 | 4 782 | 2 495 | 1 852 | 2 040 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 251 | 13 144 | 4 782 | 2 495 | 1 852 | 2 040 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 195 | 214 | 2 059 | 1 685 | 725 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 685 | 3 007 | 1 738 | 2 267 | 1 685 | 1 734 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 685 | 3 002 | 1 738 | 2 267 | 1 685 | 1 734 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 490 | 3 250 | 1 524 | 208 | 1 009 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 490 | 3 250 | 1 524 | 208 | 1 009 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 657 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 142,7 млн ₽ | 142,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -40,0 млн ₽ | -40,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,54 | 5,54 | 1,22 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,54 | 5,54 | 0,99 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,28 | 0,21 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,49 | 1,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,9 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,4 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,84 ▼ | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 147 дн. | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 46 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 5,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).