Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДСОЛНУХИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДСОЛНУХИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 467 | 10 665 | 6 235 | 5 205 | 4 657 | 5 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 794 | 2 225 | 822 | 835 | 195 | 90 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 76 | 160 | 205 | 149 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 525 | 2 065 | 617 | 686 | 102 | 48 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | 42 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 193 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 673 | 8 440 | 5 413 | 4 370 | 4 462 | 5 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 525 | 3 381 | 1 197 | 1 401 | 1 408 | 3 493 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 451 | 3 282 | 1 717 | 1 515 | 2 529 | 1 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 872 | 502 | 1 504 | 502 | 525 | 505 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 825 | 1 275 | 995 | 952 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 001 | 6 795 | 10 665 | 6 235 | 5 205 | 4 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 551 | 2 794 | 2 225 | 822 | 835 | 195 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 93 | 76 | 160 | 205 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 458 | 2 525 | 2 065 | 617 | 686 | 102 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 149 | 93 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 193 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 450 | 4 001 | 8 440 | 5 413 | 4 370 | 4 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 857 | 2 158 | 3 381 | 1 197 | 1 401 | 1 408 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 631 | 146 | 3 282 | 1 717 | 2 467 | 2 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 872 | 502 | 1 504 | 502 | 525 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 773 | 825 | 1 275 | 995 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 467 | 10 665 | 6 235 | 5 205 | 4 657 | 5 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 019 | 10 497 | 5 297 | 227 | 216 | 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 009 | 10 487 | 5 287 | 207 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 847 | 2 801 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 847 | 2 801 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 448 | 168 | 938 | 4 978 | 1 594 | 2 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 3 998 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 208 | 168 | 938 | 980 | 1 594 | 2 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 001 | 6 795 | 10 665 | 6 235 | 5 205 | 4 657 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 082 | 5 782 | 10 497 | 5 297 | 227 | 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 072 | 5 772 | 10 487 | 5 287 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 542 | 240 | 3 998 | 2 847 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 542 | 240 | 3 998 | 2 847 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 377 | 773 | 168 | 938 | 980 | 1 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 377 | 773 | 168 | 938 | 980 | 1 594 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 836 | 8 744 | 13 611 | 32 019 | 728 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 256 | 67 684 | 70 369 | 62 885 | 53 147 | 55 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 420 | 58 940 | 56 758 | 30 866 | 56 943 | 54 309 |
| Выручка за отчетный год | 67 684 | 70 369 | 62 885 | 53 147 | 55 037 | 40 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 234 | 13 611 | 32 019 | 728 | 1 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 234 | 13 611 | 728 | 1 114 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 492 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 636 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 450 | 56 758 | 30 866 | 56 943 | 54 309 | 38 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 983 | 8 744 | 13 611 | 728 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 978 | 30 492 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 875 | 5 636 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 111 | 12 212 | 538 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 331 | 116 | 405 | 87 | 2 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 454 | 1 514 | 874 | 855 | 740 | 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 640 | 7 621 | 12 213 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 430 | 331 | 116 | 405 | 87 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 773 | 1 454 | 1 514 | 874 | 855 | 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 7 621 | 12 213 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 111 | 12 212 | 538 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 111 | 12 212 | 538 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 640 | 7 621 | 12 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 216 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 20,56 | 6,70 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,6 % | 71,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.