Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАУРА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 184 391 | 27 173 | 101 245 | 56 201 | 66 350 | 66 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 725 | 25 550 | 25 179 | 24 723 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 725 | 25 550 | 25 179 | 24 723 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 184 391 | 27 173 | 82 520 | 30 651 | 41 171 | 41 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 188 | 112 | 137 | 64 | 215 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 694 570 | 25 468 | 81 634 | 30 650 | 40 945 | 41 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 377 633 | 1 593 | 749 | 1 | 89 | 304 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 65 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 184 | 27 173 | 101 245 | 56 201 | 66 350 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 725 | 25 550 | 25 179 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 725 | 25 550 | 25 179 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 184 | 27 173 | 82 520 | 30 651 | 41 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 112 | 137 | 64 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 695 | 25 468 | 81 634 | 30 650 | 40 945 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 377 | 1 593 | 749 | 1 | 89 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 184 391 | 27 173 | 101 245 | 56 201 | 66 350 | 66 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 000 | 46 | 102 | 18 708 | 41 566 | 63 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 695 | 41 553 | 63 257 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 163 391 | 27 080 | 101 143 | 37 493 | 24 784 | 3 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 163 391 | 27 080 | 101 143 | 37 493 | 24 784 | 3 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 184 | 27 173 | 101 245 | 56 201 | 66 350 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 46 | 102 | 18 708 | 41 566 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 | 18 695 | 41 553 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 163 | 27 080 | 101 143 | 37 493 | 24 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 163 | 27 080 | 101 143 | 37 493 | 24 784 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 408 | 12 292 | 38 443 | 34 809 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 487 | 12 772 | 12 292 | 38 443 | 34 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 476 | 12 364 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 487 400 | 12 772 | 12 292 | 38 443 | 34 809 | 36 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 000 | 408 | 1 374 | 38 443 | 34 809 | 36 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 000 | 408 | 1 374 | 3 294 | 26 259 | 22 548 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 149 | 8 550 | 13 622 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 476 400 | 12 364 | 10 918 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 408 | 1 374 | 3 294 | 26 259 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 918 | 35 149 | 8 550 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 000 | 408 | 742 | 2 716 | 25 785 | 22 349 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 632 | 578 | 474 | 230 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 408 | 742 | 2 716 | 25 785 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 632 | 578 | 474 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 25 | 53 | 151 | 23 889 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 689 | 2 250 | 1 815 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 689 | 2 250 | 1 815 | 1 681 | |
| Прочее за отчетный год | 315 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 000 | 25 | 53 | 151 | 23 889 | 20 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 000 | 25 | 53 | 151 | 23 889 | 20 625 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 151 | 23 889 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 36 | 89 | 18 695 | 41 553 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 | 46 | 102 | 18 708 | 41 566 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 89 | 18 695 | 41 553 | 63 257 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 | 102 | 18 708 | 41 566 | 63 270 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 53 | 18 606 | 22 858 | 21 704 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | 56 | 18 606 | 22 858 | 21 704 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 53 | 151 | 22 858 | 21 704 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | 53 | 151 | 22 858 | 21 704 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 455 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 455 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 708 | 41 566 | 63 270 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 | 18 708 | 41 566 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 483 | 17 854 | 7 065 | 6 801 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 343 | 180 982 | 202 048 | 162 879 | 154 160 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 043 | 180 854 | 196 270 | 158 777 | 152 185 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 610 | 4 064 | 1 821 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | 128 | 168 | 38 | 154 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 860 | 163 128 | 194 983 | 163 162 | 147 359 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 351 | 142 301 | 191 490 | 159 409 | 142 853 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 776 | 162 | 117 | 830 | 1 595 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 165 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 568 | 20 665 | 3 376 | 2 923 | 2 911 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 149 | 371 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 | 556 | 4 337 | 2 371 | 1 988 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 149 | 556 | 4 337 | 2 371 | 1 988 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 210 | 12 150 | 2 000 | 8 574 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 210 | 12 150 | 2 000 | 8 574 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 584 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 328 | 821 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 328 | 818 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 744 | 865 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 744 | 865 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 216 | 88 | 215 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 101,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 626,83 | 589,72 | 991,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | 54,3 % | 52,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.