Финансы ООО СК "ЗОДЧИЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЗОДЧИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 286 | 5 375 | 1 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 | 94 | 64 |
| Основные средства на конец отчетного года | 158 | 94 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 128 | 5 281 | 1 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 934 | 2 024 | 1 566 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 188 | 2 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 333 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 335 | 235 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 439 | 8 286 | 5 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 158 | 94 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 | 158 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 234 | 8 128 | 5 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 499 | 1 934 | 2 024 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 705 | 5 906 | 2 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 6 | 333 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 282 | 335 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 286 | 5 375 | 1 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 461 | 56 | 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 113 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 825 | 5 319 | 1 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 358 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 025 | 4 961 | 1 507 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 235 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 439 | 8 286 | 5 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 455 | 461 | 56 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 451 | 46 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 983 | 7 825 | 5 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 800 | 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 356 | 7 025 | 4 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 809 | 65 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 372 | 11 016 | 2 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 437 | 10 951 | 2 901 |
| Выручка за отчетный год | 11 016 | 2 459 | 71 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 697 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 585 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 951 | 2 901 | 68 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 431 | 84 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 196 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 260 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 453 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | 188 | 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 243 | 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 17 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 461 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,97 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.