Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ЛАРЕЦ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ЛАРЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 699 | 72 933 | 75 397 | 84 474 | 81 991 | 66 478 | 69 336 | 2 277 | 2 125 | 9 292 | 8 535 | 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 952 | 8 130 | 7 223 | 7 039 | 6 432 | 5 270 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 952 | 8 130 | 7 223 | 7 039 | 6 432 | 5 270 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 747 | 64 803 | 68 174 | 77 435 | 75 559 | 61 208 | 69 336 | 2 277 | 2 125 | 9 292 | 8 535 | 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 803 | 55 280 | 59 306 | 68 810 | 69 323 | 1 030 | 947 | 1 393 | 1 324 | 797 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 698 | 7 987 | 8 208 | 8 232 | 5 542 | 61 138 | 68 198 | 1 310 | 688 | 7 567 | 7 550 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 246 | 1 536 | 660 | 393 | 694 | 70 | 108 | 20 | 44 | 401 | 188 | 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 991 | 59 699 | 72 933 | 75 397 | 84 474 | 81 991 | 66 583 | 5 306 | 2 277 | 2 125 | 9 292 | 8 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 178 | 8 952 | 8 130 | 7 223 | 7 039 | 6 432 | 5 270 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 178 | 8 952 | 8 130 | 7 223 | 7 039 | 6 432 | 5 270 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 813 | 50 747 | 64 803 | 68 174 | 77 435 | 75 559 | 61 313 | 5 306 | 2 277 | 2 125 | 9 292 | 8 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 103 | 41 803 | 55 280 | 59 306 | 68 810 | 69 323 | 1 060 | 947 | 1 393 | 1 324 | 797 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 592 | 7 698 | 7 987 | 8 208 | 8 232 | 5 542 | 61 243 | 4 242 | 1 310 | 688 | 7 567 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 550 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 118 | 1 246 | 1 536 | 660 | 393 | 694 | 70 | 4 | 20 | 44 | 401 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 699 | 72 933 | 75 397 | 84 474 | 81 991 | 66 478 | 69 336 | 2 277 | 2 125 | 9 292 | 8 535 | 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 327 | 60 942 | 63 601 | 64 830 | 65 795 | 66 237 | 67 071 | 332 | 373 | 385 | 404 | 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 372 | 11 991 | 11 796 | 19 644 | 16 196 | 241 | 2 265 | 1 945 | 1 752 | 8 907 | 8 131 | 13 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 605 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 372 | 11 991 | 11 796 | 19 039 | 16 196 | 241 | 2 265 | 1 945 | 1 752 | 8 907 | 8 131 | 13 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 991 | 59 699 | 72 933 | 75 397 | 84 474 | 81 991 | 66 583 | 5 306 | 2 277 | 2 125 | 9 292 | 8 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 367 | 54 327 | 60 942 | 63 601 | 64 830 | 65 795 | 66 237 | 3 164 | 332 | 373 | 385 | 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 624 | 5 372 | 11 991 | 11 796 | 19 644 | 16 196 | 346 | 2 142 | 1 945 | 1 752 | 8 907 | 8 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 605 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 624 | 5 372 | 11 991 | 11 796 | 19 039 | 16 196 | 346 | 2 142 | 1 945 | 1 752 | 8 907 | 8 131 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 665 | 4 408 | 1 505 | 5 063 | 3 302 | 786 | 2 078 | 3 109 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 118 839 | 94 638 | 72 742 | 79 889 | 71 478 | 38 512 | 11 401 | 2 597 | 1 737 | 411 | 1 098 | 1 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 826 | 90 230 | 71 237 | 84 534 | 75 309 | 41 313 | 12 341 | 2 466 | 1 565 | 375 | 980 | 1 477 |
| Выручка за отчетный год | 94 638 | 72 742 | 79 889 | 71 478 | 38 512 | 11 401 | 2 415 | 1 737 | 411 | 1 098 | 1 632 | 1 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 505 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 505 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 230 | 71 237 | 84 534 | 75 309 | 41 313 | 12 341 | 7 443 | 1 565 | 375 | 980 | 1 477 | 1 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 408 | 1 505 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 384 | 7 630 | 3 911 | 2 199 | 1 482 | 649 | 853 | 44 | 352 | 28 | 80 | 143 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 904 | 6 586 | 8 994 | 6 595 | 4 579 | 1 754 | 6 000 | 32 | 201 | 15 | 50 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 480 | 461 | 438 | 565 | 296 | 165 | 119 | 12 | 151 | 13 | 80 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 478 | 8 832 | 7 630 | 3 911 | 2 199 | 1 482 | 649 | 65 | 44 | 352 | 28 | 80 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 385 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 586 | 4 904 | 6 586 | 8 994 | 6 595 | 4 579 | 1 754 | 18 | 32 | 201 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 507 | 480 | 461 | 438 | 565 | 296 | 165 | 47 | 12 | 151 | 13 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 692 | 7 960 | 6 615 | 2 659 | 1 230 | 965 | 441 | 56 | 168 | 41 | 12 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 015 | 872 | 1 015 | 1 252 | 969 | 517 | 208 | 46 | 24 | 45 | 108 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 872 | 1 015 | 1 252 | 969 | 517 | 208 | 19 | 24 | 45 | 108 | 55 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 960 | 6 615 | 2 659 | 1 230 | 965 | 441 | 834 | 168 | 41 | 12 | 20 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 960 | 6 615 | 2 659 | 1 230 | 965 | 441 | 834 | 168 | 41 | 12 | 20 | 15 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,7 млн ₽ | 411 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 834 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | ||
| Активы | 69,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,1 млн ₽ | 332 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -76,3 % | +167,2 % | +48,6 % | +0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,61 | 1,17 | 1,21 | 1,04 | 1,05 | 25,46 | 2,35 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,16 | 0,68 | 0,42 | 0,89 | 0,95 | 25,46 | 1,04 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 25,46 | 0,80 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,15 | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,96 | 0,66 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 5,86 | 4,70 | 23,14 | 20,13 | 0,04 | 0,29 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 9,9 % | 8,8 % | 10,7 % | 9,5 % | 5,1 % | 4,5 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,7 % | 10,0 % | 1,1 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 7,4 % | 1,9 % | 0,1 % | 0,2 % | 4,5 % | 2,2 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 50,6 % | 11,0 % | 3,1 % | 5,0 % | 4,7 % | 7,2 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,76 | 0,19 | 0,12 | 0,19 | 4,93 | 1,83 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 275 дн. | 611 дн. | 2 515 дн. | 1 689 дн. | — | 18 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 221 дн. | 1 356 дн. | 493 дн. | 197 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 454 дн. | 1 705 дн. | 3 317 дн. | 2 009 дн. | 3 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 43 дн. | 262 дн. | -309 дн. | -124 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,15 | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,96 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 37,52 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.21 (компаний: 5651).