Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕСЕН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕСЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 876 | 31 500 | 74 755 | 72 346 | 142 976 | 132 296 | 145 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 2 055 | 5 129 | 2 644 | 1 002 | 408 | 1 480 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 2 055 | 5 129 | 2 644 | 1 002 | 408 | 1 480 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 841 | 29 445 | 69 627 | 69 703 | 141 974 | 131 889 | 144 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 823 | 2 322 | 3 283 | 3 988 | 36 316 | 11 732 | 29 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 983 | 12 766 | 51 569 | 33 136 | 41 933 | 91 562 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 745 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 035 | 14 357 | 14 775 | 32 579 | 63 725 | 28 595 | 85 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 414 | 69 876 | 59 872 | 74 755 | 72 323 | 142 976 | 132 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 35 | 1 623 | 5 129 | 2 644 | 1 002 | 408 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 35 | 1 623 | 5 129 | 2 644 | 1 002 | 408 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 369 | 69 841 | 58 250 | 69 627 | 69 680 | 141 974 | 131 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 881 | 33 823 | 2 636 | 3 283 | 3 988 | 36 316 | 11 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 130 | 28 983 | 39 791 | 51 569 | 33 113 | 93 933 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 562 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 7 035 | 15 823 | 14 775 | 32 579 | 11 725 | 28 595 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 876 | 31 500 | 74 755 | 72 346 | 142 976 | 132 296 | 145 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 617 | 30 185 | 37 072 | 37 891 | 32 890 | 14 630 | 17 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 328 | 1 585 | 15 877 | 6 036 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 479 | 6 036 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 328 | 1 585 | 398 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 259 | 1 315 | 34 356 | 32 870 | 94 209 | 111 631 | 127 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 259 | 1 315 | 34 356 | 32 870 | 94 209 | 111 631 | 127 974 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 414 | 69 876 | 59 872 | 74 755 | 72 323 | 142 976 | 132 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 515 | 37 617 | 33 498 | 37 072 | 37 947 | 32 890 | 14 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 328 | 1 585 | 15 877 | 6 036 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 479 | 6 036 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 328 | 1 585 | 398 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 899 | 32 259 | 26 374 | 34 356 | 32 791 | 94 209 | 111 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 899 | 32 259 | 26 374 | 34 356 | 32 791 | 94 209 | 111 631 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 287 | 9 141 | 250 819 | 253 098 | 304 407 | 525 070 | 474 654 |
| Выручка за предыдущий год | 160 598 | 98 508 | 126 866 | 128 485 | 153 770 | 266 534 | 243 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 311 | 89 367 | 123 953 | 124 613 | 150 637 | 258 536 | 231 038 |
| Выручка за отчетный год | 98 508 | 42 672 | 128 485 | 153 715 | 266 534 | 243 616 | 155 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 142 | 2 308 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 142 | 2 308 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 366 | 40 364 | 124 613 | 150 637 | 258 536 | 231 038 | 158 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 287 | 9 141 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 952 | 1 945 | 4 165 | 44 310 | 6 231 | 8 963 | 9 756 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 545 | 1 428 | 278 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 281 | 2 209 | 21 819 | 2 333 | 5 582 | 8 541 |
| Прочие расходы за отчетный год | 328 | 644 | 1 956 | 22 491 | 2 353 | 1 953 | 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 063 | 8 951 | 8 537 | 4 165 | 44 310 | 6 231 | 8 705 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 545 | 1 428 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 509 | 138 | 4 313 | 2 209 | 21 819 | 2 333 | 5 453 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 733 | 328 | 4 224 | 1 956 | 22 491 | 2 353 | 1 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 451 | 7 101 | 2 396 | 3 574 | 947 | 4 944 | 11 740 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 612 | 1 850 | 606 | 551 | 1 514 | 1 489 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 850 | 397 | 551 | 1 514 | 1 489 | 3 039 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 102 | 1 548 | 3 574 | 892 | 4 944 | 11 740 | 3 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 102 | 1 548 | 3 574 | 892 | 4 944 | 11 740 | 3 169 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 128,5 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | 266,5 млн ₽ | 243,6 млн ₽ | 155,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 892 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 31,5 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 143,0 млн ₽ | 132,3 млн ₽ | 145,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,2 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,6 % | +73,4 % | -8,6 % | -36,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,39 | 2,03 | 2,12 | 1,51 | 1,18 | 1,13 | 2,68 ▼ | 3,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,63 | 1,93 | 2,00 | 1,12 | 1,08 | 0,90 | 1,50 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,92 | 0,43 | 0,99 | 0,68 | 0,26 | 0,90 | 1,04 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,50 | 0,52 | 0,23 | 0,11 | 0,12 | 0,59 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 1,02 | 0,91 | 3,35 | 8,04 | 7,19 | 0,49 ▼ | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | 3,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 5,2 % | -2,0 % | 5,8 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,8 % | 0,6 % | 1,9 % | 4,8 % | 2,0 % | 3,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 4,8 % | 1,2 % | 3,5 % | 8,9 % | 2,2 % | 2,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 9,6 % | 2,4 % | 15,0 % | 80,2 % | 17,8 % | 7,8 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,72 | 2,12 | 1,86 | 1,84 | 1,06 | 0,93 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 146 дн. | 79 дн. | 57 дн. | 137 дн. | — | 75 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 51 дн. | 19 дн. | 67 дн. | 102 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 101 дн. | 80 дн. | 133 дн. | 176 дн. | 295 дн. | 83 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | 55 дн. | 9 дн. | -24 дн. | -21 дн. | — | 115 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,51 | 0,53 | 0,34 | 0,15 | 0,11 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 30,38 | — | — | — | — | — | 6,86 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.51.4 (компаний: 355).