Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 77", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 77"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 033 | 21 283 | 24 534 | 28 204 | 29 960 | 30 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 917 | 18 453 | 17 542 | 16 888 | 16 875 | 15 874 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 917 | 18 453 | 17 542 | 16 888 | 16 875 | 15 874 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 116 | 2 830 | 6 992 | 11 316 | 13 085 | 14 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 70 | 1 | 26 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 637 | 2 678 | 6 990 | 11 287 | 13 063 | 14 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 426 | 82 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 418 | 25 033 | 21 283 | 24 534 | 28 204 | 29 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 382 | 21 917 | 18 453 | 17 542 | 16 888 | 16 875 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 382 | 21 917 | 18 453 | 17 542 | 16 888 | 16 875 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 036 | 3 116 | 2 830 | 6 992 | 11 316 | 13 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 53 | 70 | 1 | 26 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 2 637 | 2 678 | 6 990 | 11 287 | 13 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 700 | 426 | 82 | 1 | 3 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 033 | 21 283 | 24 534 | 28 204 | 29 960 | 30 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 404 | 9 848 | 13 232 | 16 798 | 18 637 | 19 407 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 098 | 11 259 | 11 259 | 11 259 | 11 259 | 11 262 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 403 | 2 403 | 2 403 | 2 403 | 2 403 | 2 403 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 695 | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 859 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 | 176 | 43 | 147 | 64 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 94 | 30 | 81 | 2 | 2 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | 82 | 13 | 66 | 62 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 418 | 25 033 | 21 283 | 24 534 | 28 204 | 29 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 921 | 12 404 | 9 848 | 13 232 | 16 798 | 18 637 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 186 | 12 098 | 11 259 | 11 259 | 11 259 | 11 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 953 | 4 403 | 2 403 | 2 403 | 2 403 | 2 403 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 233 | 7 695 | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 856 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 311 | 531 | 176 | 43 | 147 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 220 | 431 | 94 | 30 | 81 | 2 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 100 | 82 | 13 | 66 | 62 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 795 | 10 834 | 11 051 | 3 459 | 3 699 | 2 122 |
| Выручка за предыдущий год | 14 275 | 14 021 | 13 819 | 6 056 | 6 002 | 4 342 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 480 | 3 187 | 2 768 | 2 597 | 2 303 | 2 220 |
| Выручка за отчетный год | 14 021 | 13 819 | 6 056 | 6 002 | 4 342 | 3 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 834 | 11 051 | 3 459 | 3 699 | 2 122 | 1 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 834 | 11 051 | 3 459 | 3 699 | 2 122 | 1 133 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 187 | 2 768 | 2 597 | 2 303 | 2 220 | 2 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 795 | 10 834 | 11 051 | 3 459 | 3 699 | 2 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 797 | 10 592 | 3 437 | 3 616 | 1 928 | 811 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 000 | 400 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 2 459 | 22 | 83 | 594 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 237 | 10 797 | 10 592 | 3 437 | 3 616 | 1 928 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 000 | 400 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 558 | 40 | 2 459 | 22 | 83 | 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 021 | 10 468 | 9 827 | 3 385 | 3 565 | 1 839 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 216 | 329 | 765 | 52 | 51 | 89 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 329 | 765 | 52 | 51 | 89 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 468 | 9 827 | 3 385 | 3 565 | 1 839 | 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 468 | 9 827 | 3 385 | 3 565 | 1 839 | 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 770 тыс. ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,87 | 16,08 | 162,60 | 76,98 | 204,45 | 124,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,77 | 15,68 | 162,58 | 76,80 | 204,14 | 124,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,47 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,46 | 0,54 | 0,60 | 0,62 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 1,16 | 0,85 | 0,68 | 0,61 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,8 % | 46,2 % | 13,8 % | 12,6 % | 6,1 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,4 % | 99,8 % | 25,6 % | 21,2 % | 9,9 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 124,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.