Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 256 | 46 334 | 34 589 | 15 749 | 17 237 | 15 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 546 | 6 212 | 5 890 | 4 963 | 3 527 | 2 846 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 142 | 4 792 | 3 901 | 3 067 | 2 377 | 2 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 404 | 1 420 | 1 326 | 1 232 | 1 138 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 663 | 663 | 12 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 710 | 40 122 | 28 699 | 10 787 | 13 710 | 12 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 298 | 2 874 | 385 | 284 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 749 | 37 223 | 19 602 | 8 700 | 12 754 | 12 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 615 | 25 | 8 650 | 1 772 | 945 | 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 24 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 495 | 25 256 | 46 334 | 34 589 | 15 750 | 17 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 792 | 6 546 | 6 212 | 5 890 | 4 963 | 3 527 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 320 | 3 142 | 4 792 | 3 901 | 3 067 | 3 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 472 | 3 404 | 1 420 | 1 326 | 1 232 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 663 | 663 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 703 | 18 710 | 40 122 | 28 699 | 10 787 | 13 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 298 | 2 874 | 385 | 284 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 514 | 10 749 | 37 223 | 19 602 | 8 700 | 12 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 189 | 615 | 25 | 8 650 | 1 772 | 945 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 24 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 256 | 46 334 | 34 590 | 15 749 | 17 237 | 15 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 766 | 19 804 | 15 879 | 15 394 | 15 311 | 12 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 3 172 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 594 | 16 632 | 12 706 | 12 222 | 12 139 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 490 | 26 530 | 18 711 | 355 | 1 926 | 3 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 125 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 490 | 26 034 | 11 636 | 230 | 1 926 | 3 170 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 496 | 2 075 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 495 | 25 256 | 46 334 | 34 589 | 15 750 | 17 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 424 | 9 766 | 19 804 | 15 878 | 15 394 | 15 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 3 172 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 252 | 6 594 | 16 632 | 12 706 | 12 222 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 071 | 15 490 | 26 530 | 18 711 | 355 | 1 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 125 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 071 | 15 490 | 26 034 | 11 636 | 230 | 1 926 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 075 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 496 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 966 | 14 828 | 13 468 | 281 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 966 | 59 047 | 101 278 | 55 828 | 1 770 | 11 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 219 | 87 810 | 59 727 | 3 696 | 10 778 | |
| Выручка за отчетный год | 59 047 | 101 278 | 55 828 | 1 770 | 11 059 | 1 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 828 | 13 468 | 281 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 472 | 13 468 | 281 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 356 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 219 | 87 810 | 59 727 | 3 696 | 10 778 | 5 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 472 | 13 468 | 281 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 447 | 11 356 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 195 | 12 964 | 16 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 403 | 229 | 3 360 | 2 653 | 775 | 1 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 680 | 733 | 4 242 | 1 136 | 1 040 | 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 195 | 12 964 | 16 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 150 | 3 403 | 229 | 3 360 | 2 653 | 775 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 2 680 | 733 | 4 242 | 1 136 | 1 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 342 | 10 038 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 853 | 2 926 | 192 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 663 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 853 | 2 926 | 192 | 552 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 663 | |||||
| Прочее за отчетный год | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 342 | 10 038 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 342 | 10 038 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 342 | 10 038 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 172 | 3 172 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 252 | 6 594 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 424 | 9 766 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 172 | 3 172 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 594 | 16 632 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 766 | 19 804 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 342 | 10 038 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 342 | 10 038 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 342 | 10 038 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 342 | 10 038 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 766 | 19 804 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 766 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 285 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 252 | 102 425 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 252 | 100 447 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 978 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 826 | 101 140 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 333 | 71 070 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 799 | 12 189 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 155 | 2 343 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 539 | 15 528 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 000 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 897 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 897 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -484 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ | — | 12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 30,39 | 4,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 29,52 | 4,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 5,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | — | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | — | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % | -3,1 % | -18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,7 % | — | -23,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 28 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 23 дн. | 227 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | — | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,05 | — | 6,92 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.