Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 307 | 66 699 | 84 367 | 71 687 | 25 074 | 140 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 307 | 66 693 | 84 367 | 71 687 | 25 074 | 140 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 217 | 511 | 3 822 | 2 951 | 4 639 | 7 248 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 679 | 24 875 | 55 548 | 60 160 | 19 338 | 129 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 411 | 41 307 | 24 997 | 8 576 | 1 097 | 3 635 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 645 | 43 307 | 66 699 | 84 367 | 71 687 | 25 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 645 | 43 307 | 66 693 | 84 367 | 71 687 | 25 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 624 | 8 217 | 511 | 3 822 | 2 951 | 4 639 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 709 | 20 679 | 24 875 | 55 548 | 60 160 | 19 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 312 | 14 411 | 41 307 | 24 997 | 8 576 | 1 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 307 | 66 699 | 84 367 | 71 687 | 25 074 | 140 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 359 | 39 080 | 54 984 | 50 880 | 5 022 | 23 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 742 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 742 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 948 | 18 877 | 29 383 | 20 807 | 20 052 | 117 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 742 | 5 521 | 5 521 | 12 021 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 948 | 18 877 | 20 641 | 15 286 | 14 531 | 105 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 645 | 43 307 | 66 699 | 84 367 | 71 687 | 25 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 333 | 39 359 | 39 080 | 54 984 | 50 880 | 5 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 742 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 742 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 312 | 3 948 | 18 877 | 29 383 | 20 807 | 20 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 742 | 5 521 | 5 521 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 312 | 3 948 | 18 877 | 20 641 | 15 286 | 14 531 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 012 | 9 169 | 20 941 | 22 076 | 12 498 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 340 | 43 789 | 73 458 | 61 835 | 36 507 | 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 328 | 34 620 | 52 517 | 39 759 | 24 009 | 1 308 |
| Выручка за отчетный год | 43 789 | 73 458 | 61 835 | 36 507 | 259 | 77 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 169 | 20 941 | 22 076 | 12 498 | 20 288 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 169 | 20 941 | 22 076 | 12 498 | 20 288 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 620 | 52 517 | 39 759 | 24 009 | 1 308 | 57 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 012 | 9 169 | 20 941 | 22 076 | 12 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 369 | 21 124 | 23 392 | 11 123 | 330 | 20 615 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 319 | 886 | 1 380 | 3 634 | 1 428 | 390 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 703 | 63 | 5 009 | 49 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 303 | 9 369 | 21 124 | 23 392 | 11 123 | 330 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 576 | 319 | 886 | 1 380 | 3 634 | 1 428 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 285 | 119 | 703 | 63 | 5 009 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 216 | 9 026 | 19 521 | 21 904 | 9 696 | 142 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 087 | 343 | 1 603 | 1 488 | 1 427 | 188 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 1 603 | 1 488 | 1 427 | 188 | 2 559 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 026 | 19 521 | 21 904 | 9 696 | 142 | 18 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 026 | 19 521 | 21 904 | 9 696 | 142 | 18 056 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 142 тыс. ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Активы | 43,3 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 140,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,4 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,97 | 3,53 | 2,87 | 3,45 | 1,25 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,89 | 3,51 | 2,74 | 3,30 | 1,02 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,65 | 2,19 | 0,85 | 0,41 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,20 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,71 | 0,53 | 0,41 | 3,99 | 5,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,8 % | 29,3 % | 26,0 % | 13,5 % | 0,6 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,9 % | 50,0 % | 39,8 % | 19,1 % | 2,8 % | 78,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 4 дн. | 35 дн. | 45 дн. | 1 295 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.