Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА.РУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 252 | 5 889 | 6 245 | 6 159 | 6 149 | 5 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 173 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 173 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 | 460 | 816 | 730 | 720 | 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 268 | 268 | 268 | 268 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 443 | 514 | 21 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 449 | 449 | 48 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 17 | 34 | 13 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 518 | 3 252 | 5 889 | 6 245 | 6 159 | 6 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 173 | 3 173 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 173 | 3 173 | 5 429 | 5 429 | 5 429 | 5 429 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 79 | 460 | 816 | 730 | 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 268 | 268 | 268 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 71 | 443 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 514 | 449 | 449 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 8 | 17 | 34 | 13 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 252 | 5 889 | 6 245 | 6 159 | 6 149 | 5 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 519 | 769 | 849 | 1 108 | 1 378 | 2 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 098 | 1 368 | 2 329 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 100 | 1 200 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 100 | 1 200 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 | 3 920 | 5 096 | 5 051 | 4 771 | 3 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 547 | 3 667 | 4 690 | 4 550 | 4 550 | 3 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 253 | 406 | 501 | 221 | 164 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 518 | 3 252 | 5 889 | 6 245 | 6 159 | 6 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 460 | 519 | 769 | 849 | 1 108 | 1 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 839 | 1 098 | 1 368 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 100 | 1 200 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 100 | 1 200 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 058 | 633 | 3 920 | 5 096 | 5 051 | 4 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 547 | 3 667 | 4 690 | 4 550 | 4 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 86 | 253 | 406 | 501 | 221 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 220 | 269 | 158 | 278 | 298 |
| Выручка за предыдущий год | 644 | 1 178 | 1 837 | 1 062 | 1 658 | 1 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 579 | 958 | 1 568 | 904 | 1 380 | 1 672 |
| Выручка за отчетный год | 1 178 | 1 837 | 1 062 | 1 658 | 1 970 | 1 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 269 | 158 | 278 | 298 | 1 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 | 269 | 158 | 278 | 298 | 1 036 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 958 | 1 568 | 904 | 1 380 | 1 672 | 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 220 | 269 | 158 | 278 | 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 220 | 269 | 158 | 278 | 290 | 1 033 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 220 | 269 | 158 | 278 | 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 205 | 250 | 147 | 259 | 270 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 15 | 19 | 11 | 19 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 19 | 11 | 19 | 20 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 250 | 147 | 259 | 270 | 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 250 | 147 | 259 | 270 | 961 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 147 | 259 | 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 519 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,13 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 5,27 | 6,66 | 6,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 4,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,5 % | 32,5 % | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 108 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.