Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-МАРКЕТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 852 | 64 968 | 72 847 | 77 563 | 101 004 | 102 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 393 | 39 870 | 39 820 | 48 619 | 70 977 | 71 467 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 181 | 1 129 | 1 079 | 1 028 | 977 | 1 467 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 212 | 38 741 | 47 591 | 70 000 | 70 000 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 741 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 459 | 25 098 | 33 027 | 28 944 | 30 027 | 30 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 675 | 23 675 | 23 675 | 23 675 | 23 675 | 23 675 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 538 | 1 276 | 2 466 | 4 628 | 5 909 | 5 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 234 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 | 147 | 652 | 641 | 443 | 1 051 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 198 | 56 852 | 64 968 | 72 847 | 77 563 | 101 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 234 | 32 393 | 39 870 | 39 820 | 48 619 | 70 977 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 234 | 1 181 | 1 129 | 1 079 | 1 028 | 977 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 741 | 47 591 | 70 000 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 212 | 38 741 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 964 | 24 459 | 25 098 | 33 027 | 28 944 | 30 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 675 | 23 675 | 23 675 | 23 675 | 23 675 | 23 675 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 472 | 175 | 1 276 | 2 466 | 4 628 | 5 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 363 | 6 234 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 817 | 246 | 147 | 652 | 641 | 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 852 | 64 968 | 72 847 | 77 563 | 101 004 | 102 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 514 | 64 286 | 71 788 | 77 033 | 82 903 | 87 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 168 | 65 670 | 70 915 | 76 785 | 81 563 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 338 | 682 | 1 059 | 530 | 18 101 | 14 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 338 | 682 | 1 059 | 530 | 18 101 | 14 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 198 | 56 852 | 64 968 | 72 847 | 77 563 | 101 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 067 | 55 514 | 64 286 | 71 788 | 77 033 | 82 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | 6 118 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 396 | 58 168 | 65 670 | 70 915 | 76 785 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 131 | 1 338 | 682 | 1 059 | 530 | 18 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 131 | 1 338 | 682 | 1 059 | 530 | 18 101 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 773 | 10 191 | 7 843 | 4 039 | 5 170 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 398 | 9 773 | 10 191 | 8 751 | 4 831 | 6 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 132 | 908 | 792 | 1 000 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 773 | 10 191 | 8 751 | 4 831 | 6 170 | 6 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 725 | 10 191 | 7 843 | 4 039 | 5 170 | 6 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 725 | 8 682 | 6 784 | 3 537 | 5 007 | 5 896 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 509 | 1 059 | 502 | 163 | 166 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 048 | 908 | 792 | 1 000 | 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 725 | 8 682 | 6 784 | 3 537 | 5 007 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 048 | 1 509 | 1 059 | 502 | 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 959 | 9 339 | 8 028 | 5 403 | 6 145 | 5 159 |
| Проценты к получению за отчетный год | 818 | 1 248 | 1 878 | 1 155 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 374 | 7 | 82 | 138 | 11 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 166 | 86 | 150 | 28 | 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 959 | 9 339 | 8 029 | 5 403 | 6 145 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 362 | 818 | 1 248 | 1 878 | 1 155 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 815 | 12 | 7 | 82 | 138 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 140 | 166 | 85 | 150 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 446 | 8 772 | 7 502 | 5 245 | 5 870 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 513 | 567 | 527 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 513 | |||||
| Прочее за отчетный год | 567 | 527 | 158 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 446 | 8 772 | 7 501 | 5 245 | 5 870 | 4 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 446 | 8 772 | 7 501 | 5 245 | 5 870 | 4 830 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 446 | 8 772 | 7 502 | 5 245 | 5 870 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 118 | 6 118 | 6 118 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 670 | 70 915 | 76 785 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 788 | 77 033 | 82 903 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 118 | 6 118 | 6 118 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 915 | 76 785 | 81 563 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 033 | 82 903 | 87 681 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 245 | 5 870 | 4 830 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 245 | 5 870 | 4 830 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 245 | 5 870 | 4 830 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 245 | 5 870 | 4 830 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 52 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 033 | 82 903 | 87 681 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 788 | 77 033 | 82 903 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 929 | 4 658 | 5 721 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 763 | 6 170 | 7 930 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 890 | 6 170 | 7 690 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 240 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 834 | 1 512 | 2 209 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 625 | 1 033 | 1 006 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 | 99 | 104 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 152 | 238 | 299 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 111 | 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 018 | 48 163 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 018 | 48 018 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 145 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 958 | 53 019 | 5 113 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 323 | 40 | 542 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 52 546 | 4 571 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 635 | 426 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 56,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 246 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 18,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.