Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НЕЗАВИСИМОСТЬ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НЕЗАВИСИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 411 | 75 546 | 84 295 | 83 090 | 90 028 | 84 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 960 | 33 973 | 54 743 | 53 251 | 79 884 | 83 682 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 960 | 33 973 | 54 743 | 53 251 | 79 884 | 83 294 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 388 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 451 | 41 573 | 29 552 | 29 839 | 10 144 | 1 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 41 216 | 29 414 | 29 646 | 10 062 | 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 356 | 137 | 192 | 82 | 254 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 628 | 35 411 | 75 546 | 84 295 | 83 090 | 90 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 545 | 34 960 | 33 973 | 54 743 | 53 251 | 79 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 545 | 34 960 | 33 973 | 54 743 | 53 251 | 79 884 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 083 | 451 | 41 573 | 29 552 | 29 839 | 10 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 968 | 220 | 41 216 | 29 414 | 29 646 | 10 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 231 | 356 | 137 | 192 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 411 | 75 546 | 84 295 | 83 090 | 90 028 | 84 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 240 | 8 497 | 12 129 | 15 635 | 18 310 | 23 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 532 | 66 613 | 71 976 | 67 278 | 71 562 | 61 062 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 202 | 66 613 | 71 976 | 67 278 | 37 145 | 33 558 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 330 | 34 417 | 27 504 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 639 | 436 | 190 | 177 | 156 | 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 550 | 302 | 79 | 78 | 42 | 87 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 89 | 132 | 109 | 99 | 114 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 628 | 35 411 | 75 546 | 84 295 | 83 090 | 90 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 678 | 4 240 | 8 497 | 12 129 | 15 635 | 18 310 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 818 | 28 532 | 66 613 | 71 976 | 67 278 | 71 562 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 848 | 13 202 | 66 613 | 71 976 | 67 278 | 37 145 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 970 | 15 330 | 34 417 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 132 | 2 639 | 436 | 190 | 177 | 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 103 | 2 550 | 302 | 79 | 78 | 42 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 89 | 132 | 109 | 99 | 114 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 950 | 2 808 | 4 863 | 3 984 | 3 858 | 3 034 |
| Выручка за предыдущий год | 1 637 | 4 256 | 6 609 | 6 332 | 7 039 | 7 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 687 | 1 448 | 1 746 | 2 348 | 3 181 | 4 606 |
| Выручка за отчетный год | 4 256 | 6 609 | 6 332 | 7 039 | 7 640 | 11 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 808 | 4 863 | 3 984 | 3 858 | 3 034 | 5 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 808 | 4 863 | 3 984 | 3 858 | 3 034 | 5 995 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 448 | 1 746 | 2 348 | 3 181 | 4 606 | 5 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 950 | 2 808 | 4 863 | 3 984 | 3 858 | 3 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 794 | 4 842 | 3 926 | 3 834 | 2 990 | 5 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 21 | 58 | 24 | 44 | 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 941 | 2 794 | 4 842 | 3 926 | 3 834 | 2 990 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | 21 | 58 | 24 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 | 2 562 | 4 477 | 3 631 | 3 506 | 2 675 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 232 | 365 | 295 | 328 | 315 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 365 | 295 | 328 | 315 | 560 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 562 | 4 477 | 3 631 | 3 506 | 2 675 | 5 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 562 | 4 477 | 3 631 | 3 506 | 2 675 | 5 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 35,4 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 84,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 95,35 | 155,54 | 168,58 | 65,03 | 4,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 95,35 | 155,53 | 168,58 | 65,03 | 4,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,82 | 0,72 | 1,08 | 0,53 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,20 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 7,35 | 7,89 | 5,95 | 4,31 | 3,92 | 2,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 5,9 % | 4,3 % | 4,2 % | 3,0 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,4 % | 52,7 % | 29,9 % | 22,4 % | 14,6 % | 22,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.