Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ АВГУР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ АВГУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 596 | 195 282 | 173 488 | 150 928 | 141 296 | 137 536 | 173 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 638 | 191 944 | 170 205 | 148 471 | 140 421 | 134 210 | 128 409 |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 493 | 342 | 190 | 63 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 191 451 | 169 863 | 148 281 | 140 358 | 134 210 | 128 409 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 208 458 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 958 | 3 338 | 3 283 | 2 457 | 875 | 3 326 | 44 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 | 256 | 89 | 91 | 89 | 89 | 89 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 672 | 2 217 | 3 073 | 1 156 | 614 | 810 | 44 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 270 | 125 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 555 | 50 | 1 085 | 104 | 20 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 297 | 71 | 125 | 68 | 137 | 261 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 925 | 212 596 | 195 282 | 173 488 | 150 928 | 141 296 | 137 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 291 | 208 638 | 191 944 | 170 205 | 148 471 | 140 421 | 134 210 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 | 180 | 493 | 342 | 190 | 63 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 208 458 | 191 451 | 169 863 | 148 281 | 140 358 | 134 210 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 239 071 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 634 | 3 958 | 3 338 | 3 283 | 2 457 | 875 | 3 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 256 | 89 | 91 | 89 | 89 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 2 589 | 2 217 | 3 073 | 1 156 | 614 | 810 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 270 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 154 | 555 | 50 | 1 085 | 104 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 083 | 297 | 71 | 125 | 68 | 137 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 596 | 195 282 | 173 488 | 150 928 | 141 296 | 137 536 | 173 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 076 | 78 443 | 87 552 | 79 393 | 85 245 | 91 036 | 118 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 433 | 87 542 | 79 383 | 85 235 | 91 026 | 118 712 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 900 | 98 191 | 74 675 | 65 817 | 27 444 | 32 987 | 38 711 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 900 | 98 191 | 74 675 | 65 817 | 27 444 | 32 987 | 38 711 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 620 | 18 648 | 11 261 | 5 718 | 28 607 | 13 513 | 15 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | 6 950 | 715 | 21 286 | 12 247 | 14 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 292 | 4 644 | 4 301 | 5 003 | 7 321 | 1 266 | 1 549 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 328 | 4 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 925 | 212 596 | 195 282 | 173 488 | 150 928 | 141 296 | 137 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 690 | 68 076 | 78 443 | 87 552 | 79 393 | 85 245 | 91 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 066 | 78 433 | 87 542 | 79 383 | 85 235 | 91 026 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 700 | 73 900 | 98 191 | 74 675 | 65 817 | 27 444 | 32 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 700 | 73 900 | 98 191 | 74 675 | 65 817 | 27 444 | 32 987 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 535 | 70 620 | 18 648 | 11 261 | 5 718 | 28 607 | 13 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 755 | 14 000 | 14 000 | 6 950 | 715 | 21 286 | 12 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 710 | 56 292 | 4 644 | 4 301 | 5 003 | 7 321 | 1 266 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 328 | 4 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 499 | 26 052 | 21 521 | 26 110 | 14 581 | 27 096 | 38 961 |
| Выручка за предыдущий год | 39 469 | 56 883 | 66 700 | 64 294 | 53 769 | 52 800 | 60 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 030 | 30 831 | 45 179 | 38 184 | 39 188 | 25 704 | 21 900 |
| Выручка за отчетный год | 56 883 | 66 700 | 64 294 | 53 769 | 52 800 | 60 861 | 48 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 521 | 26 110 | 14 581 | 27 096 | 38 961 | 25 918 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 437 | 20 089 | 9 599 | 20 911 | 32 759 | 19 805 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 084 | 6 021 | 4 982 | 6 185 | 6 202 | 6 113 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 643 | 45 179 | 38 184 | 39 188 | 25 704 | 21 900 | 22 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 240 | 15 437 | 20 089 | 9 599 | 20 911 | 32 759 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 812 | 6 084 | 6 021 | 4 982 | 6 185 | 6 202 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 926 | 10 553 | 11 729 | 6 796 | 6 356 | 27 897 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 49 | 91 | 100 | 17 | 10 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 298 | 11 108 | 8 618 | 14 218 | 11 875 | 8 328 | 7 884 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 041 | 6 317 | 394 | 71 | 16 197 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 587 | 116 | 185 | 2 379 | 2 340 | 18 092 | 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 889 | 8 396 | 10 553 | 11 729 | 6 796 | 6 356 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 23 | 49 | 91 | 100 | 17 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 203 | 2 298 | 11 108 | 8 618 | 14 218 | 11 875 | 8 328 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 000 | 25 007 | 6 317 | 394 | 71 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 686 | 35 587 | 116 | 185 | 2 379 | 2 340 | 18 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 550 | 8 396 | 10 367 | 9 109 | 5 852 | 5 791 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 2 620 | 1 323 | 944 | 565 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 2 620 | 1 323 | 944 | 565 | 210 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 396 | 10 367 | 9 109 | 5 852 | 5 791 | 27 687 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 396 | 10 367 | 9 109 | 5 852 | 5 791 | 27 687 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 396 | 10 367 | 9 109 | 5 852 | 5 791 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 433 | 87 542 | 79 383 | 85 235 | 91 025 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 443 | 87 552 | 79 393 | 85 245 | 91 035 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 542 | 79 383 | 85 235 | 91 026 | 118 712 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 552 | 79 393 | 85 245 | 91 036 | 118 722 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 109 | 5 852 | 5 791 | 27 687 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 109 | 5 852 | 5 791 | 27 687 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 109 | 5 852 | 5 791 | 27 687 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 109 | 5 852 | 5 791 | 27 687 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 159 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 159 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 159 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 159 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 552 | 79 393 | 85 245 | 91 036 | 118 723 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 443 | 87 552 | 79 393 | 85 245 | 91 036 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 061 | 22 150 | 24 785 | 13 630 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 323 | 55 043 | 52 760 | 42 240 | 21 045 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 729 | 52 659 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 63 963 | 42 225 | 21 008 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 360 | 314 | 101 | 15 | 37 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 262 | 32 893 | 27 975 | 28 610 | 23 209 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 249 | 14 320 | 14 411 | 16 409 | 16 874 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 766 | 3 696 | 3 357 | 5 166 | 3 621 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 618 | 8 195 | 3 912 | 380 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 804 | 1 436 | 696 | 509 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 825 | 5 246 | 5 599 | 6 146 | 2 714 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 473 | 3 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 473 | 3 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 566 | 71 588 | 25 766 | 15 144 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 566 | 71 588 | 25 766 | 15 144 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 035 | 2 186 |