Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТЦЕНТР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 783 | 13 825 | 16 324 | 18 813 | 34 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 978 | 3 046 | 990 | 977 | 7 346 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 978 | 2 077 | 22 | 8 | 6 378 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 969 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 968 | 969 | 969 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 805 | 10 779 | 15 334 | 17 837 | 27 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 236 | 2 648 | 5 700 | 9 965 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 164 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 503 | 7 749 | 8 288 | 7 417 | 21 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 066 | 382 | 1 346 | 455 | 4 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 876 | 27 783 | 14 718 | 16 324 | 18 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 2 978 | 1 012 | 990 | 977 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 2 978 | 43 | 22 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 969 | 968 | 969 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 807 | 24 805 | 13 706 | 15 334 | 17 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 665 | 9 236 | 5 512 | 5 700 | 9 965 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 204 | 11 503 | 8 148 | 8 288 | 7 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 938 | 4 066 | 39 | 1 346 | 455 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 783 | 13 825 | 16 324 | 18 813 | 34 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 355 | 1 478 | 2 014 | 2 330 | 5 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 041 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 004 | 2 320 | 3 908 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 821 | 20 | 20 | 23 | 21 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 23 | 21 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 821 | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 607 | 12 327 | 14 290 | 16 459 | 28 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 194 | 92 | 1 880 | 680 | 2 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 413 | 12 235 | 12 410 | 15 779 | 26 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 876 | 27 783 | 14 717 | 16 324 | 18 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 889 | 5 355 | 1 785 | 2 014 | 2 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 775 | 2 004 | 2 321 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 20 | 20 | 23 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 23 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 956 | 22 428 | 12 912 | 14 290 | 16 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 7 194 | 1 880 | 1 880 | 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 913 | 14 413 | 11 032 | 12 410 | 15 779 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 821 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 163 | 1 937 | 2 118 | 869 | 1 145 |
| Выручка за предыдущий год | 43 495 | 57 327 | 19 823 | 8 171 | 8 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 668 | 55 390 | 17 705 | 7 302 | 7 496 |
| Выручка за отчетный год | 57 327 | 55 302 | 8 171 | 8 641 | 49 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 869 | 1 145 | 6 740 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | 557 | 4 900 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 424 | 588 | 1 840 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 391 | 56 768 | 7 302 | 7 496 | 42 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 937 | 304 | 445 | 557 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 814 | 424 | 588 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 314 | 287 | 398 | 1 937 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 709 | 658 | 10 | 44 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 40 | 1 604 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 605 | 2 710 | 148 | 199 | 4 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 522 | 623 | 199 | 287 | 398 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 709 | 130 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 582 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 385 | 605 | 557 | 148 | 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 648 | 470 | 158 | 228 | 318 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 667 | 153 | 41 | 59 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 59 | 80 | 393 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||
| Прочее за отчетный год | 39 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 469 | 228 | 318 | 1 589 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 469 | 228 | 318 | 1 589 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 | 228 | 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 57,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 469 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | 318 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,87 | 1,08 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,66 | 0,48 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,03 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,11 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,19 | 8,35 | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -28,0 % | 1,7 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | -261,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,06 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 17 дн. | 485 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.