Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛДАГУЛОВ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛДАГУЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 849 | 15 347 | 19 702 | 24 485 | 26 675 | 27 932 | 29 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 389 | 2 299 | 2 968 | 2 729 | 3 108 | 2 811 | 3 326 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 389 | 2 299 | 2 968 | 2 729 | 3 108 | 2 811 | 3 326 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 460 | 13 048 | 16 734 | 21 756 | 23 567 | 25 121 | 26 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 609 | 2 402 | 1 987 | 2 325 | 1 711 | 1 528 | 1 861 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 784 | 10 611 | 14 708 | 19 364 | 21 810 | 23 526 | 24 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 35 | 39 | 67 | 46 | 67 | 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 645 | 15 849 | 15 347 | 19 702 | 24 485 | 26 675 | 27 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 339 | 2 389 | 2 299 | 2 968 | 2 729 | 3 108 | 2 811 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 339 | 2 389 | 2 299 | 2 968 | 2 729 | 3 108 | 2 811 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 306 | 13 460 | 13 048 | 16 734 | 21 756 | 23 567 | 25 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 016 | 2 609 | 2 402 | 1 987 | 2 325 | 1 711 | 1 528 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 242 | 10 784 | 10 611 | 14 708 | 19 364 | 21 810 | 23 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 67 | 35 | 39 | 67 | 46 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 849 | 15 347 | 19 702 | 24 485 | 26 675 | 27 932 | 29 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 802 | 7 570 | 10 136 | 10 958 | 8 553 | 12 919 | 14 134 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 047 | 7 777 | 9 566 | 13 527 | 18 122 | 15 013 | 15 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 607 | 1 090 | 1 364 | 1 245 | 937 | 832 | 271 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 440 | 6 687 | 8 202 | 12 282 | 17 185 | 14 181 | 15 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 645 | 15 849 | 15 347 | 19 702 | 24 485 | 26 675 | 27 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 597 | 7 802 | 7 570 | 10 136 | 10 958 | 8 553 | 12 919 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 048 | 8 047 | 7 777 | 9 566 | 13 527 | 18 122 | 15 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 150 | 1 607 | 1 090 | 1 364 | 1 245 | 937 | 832 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 898 | 6 440 | 6 687 | 8 202 | 12 282 | 17 185 | 14 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 299 | 2 239 | 1 273 | 4 477 | 6 160 | 3 813 | 4 439 |
| Выручка за предыдущий год | 24 282 | 24 668 | 19 062 | 25 127 | 25 618 | 19 894 | 18 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 017 | 22 429 | 17 789 | 20 650 | 19 458 | 16 081 | 13 689 |
| Выручка за отчетный год | 24 668 | 19 062 | 25 127 | 25 618 | 19 894 | 18 128 | 12 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 273 | 4 477 | 6 160 | 3 813 | 4 439 | 1 716 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 273 | 4 477 | 6 160 | 3 813 | 4 439 | 1 716 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 429 | 17 789 | 20 650 | 19 458 | 16 081 | 13 689 | 10 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 239 | 1 273 | 4 477 | 6 160 | 3 813 | 4 439 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 1 717 | 4 333 | 5 183 | 2 696 | 1 552 | 1 240 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 630 | 29 | 5 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 186 | 173 | 982 | 1 123 | 2 887 | 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 2 145 | 1 717 | 4 333 | 5 183 | 2 696 | 1 552 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 7 | 630 | 29 | 5 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 101 | 186 | 173 | 982 | 1 123 | 2 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 | 1 747 | 1 515 | 4 081 | 4 903 | 2 497 | 1 361 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 398 | 202 | 252 | 280 | 199 | 191 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 398 | 202 | 252 | 280 | 199 | 191 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 747 | 1 515 | 4 081 | 4 903 | 2 497 | 1 361 | 1 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 747 | 1 515 | 4 081 | 4 903 | 2 497 | 1 361 | 1 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,75 | 1,61 | 1,30 | 1,67 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,54 | 1,44 | 1,21 | 1,57 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,51 | 0,45 | 0,32 | 0,46 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,94 | 1,23 | 2,12 | 1,16 | 1,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 20,7 % | 20,0 % | 9,4 % | 4,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 40,3 % | 44,7 % | 29,2 % | 10,5 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 35 дн. | 44 дн. | 39 дн. | 41 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.