Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРИОР-М", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРИОР-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 708 | 13 710 | 19 494 | 16 589 | 20 961 | 40 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 97 | 252 | 266 | 664 | 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 67 | 43 | 27 | 425 | 237 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 209 | 239 | 239 | 239 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 606 | 13 614 | 19 243 | 16 323 | 20 297 | 40 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 432 | 7 042 | 13 117 | 13 925 | 13 889 | 26 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 780 | 4 623 | 5 654 | 2 398 | 5 813 | 13 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 394 | 1 949 | 472 | 595 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 512 | 13 708 | 13 710 | 19 494 | 16 589 | 20 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 102 | 97 | 252 | 266 | 664 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 | 102 | 67 | 43 | 27 | 425 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 209 | 239 | 239 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 367 | 13 606 | 13 614 | 19 243 | 16 324 | 20 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 302 | 8 432 | 7 042 | 13 117 | 13 925 | 13 889 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 415 | 3 780 | 4 623 | 5 654 | 2 399 | 5 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 650 | 1 394 | 1 949 | 472 | 595 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 708 | 13 710 | 19 494 | 16 589 | 20 961 | 40 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 342 | 4 215 | 7 751 | 4 343 | 5 607 | 18 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 367 | 9 496 | 11 743 | 12 246 | 15 353 | 22 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 6 | 19 | 844 | 95 | 674 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 348 | 9 490 | 11 724 | 11 402 | 15 258 | 21 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 512 | 13 708 | 13 710 | 19 494 | 16 589 | 20 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 703 | 4 333 | 4 215 | 7 751 | 4 343 | 5 607 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 809 | 9 375 | 9 496 | 11 743 | 12 246 | 15 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 19 | 6 | 19 | 844 | 95 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 772 | 9 356 | 9 490 | 11 724 | 11 402 | 15 258 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 704 | 3 382 | 3 719 | 4 853 | 3 076 | 6 770 |
| Выручка за предыдущий год | 41 892 | 49 458 | 56 176 | 67 088 | 66 389 | 91 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 188 | 46 076 | 52 457 | 62 235 | 63 313 | 85 081 |
| Выручка за отчетный год | 49 458 | 56 176 | 67 088 | 66 389 | 91 851 | 139 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 390 | 3 719 | 4 853 | 3 076 | 6 770 | 13 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 390 | 3 719 | 4 853 | 3 076 | 6 770 | 13 168 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 068 | 52 457 | 62 235 | 63 313 | 85 081 | 126 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 704 | 3 382 | 3 719 | 4 853 | 3 076 | 6 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 138 | 3 435 | 4 204 | 3 288 | 4 669 | 9 126 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 39 | 31 | 76 | 44 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 536 | 780 | 797 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 252 | 251 | 611 | 293 | 2 805 | 4 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 364 | 3 130 | 3 435 | 4 204 | 3 288 | 4 669 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 39 | 31 | 76 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 1 | 536 | 780 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 357 | 252 | 251 | 611 | 293 | 2 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 630 | 2 882 | 3 537 | 2 592 | 3 764 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 447 | 500 | 667 | 696 | 905 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | 553 | 696 | 905 | 1 393 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 638 | 2 882 | 3 537 | 2 592 | 3 764 | 7 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 638 | 2 882 | 3 537 | 2 592 | 3 764 | 7 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 40,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,43 | 1,64 | 1,33 | 1,32 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,69 | 0,52 | 0,20 | 0,42 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,21 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,31 | 0,40 | 0,26 | 0,27 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,16 | 2,25 | 1,52 | 2,82 | 2,74 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 21,0 % | 18,1 % | 15,6 % | 18,0 % | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,8 % | 68,4 % | 45,6 % | 59,7 % | 67,1 % | 42,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 49 дн. | 77 дн. | 80 дн. | 60 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.