Финансы ООО НПП "УТП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛТЕХНОПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 451 | 16 686 | 17 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 451 | 16 686 | 17 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 484 | 8 362 | 10 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 280 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 633 | 6 039 | 5 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 661 | 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 604 | 1 500 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 451 | 16 686 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 451 | 16 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 484 | 8 362 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 3 592 | 6 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 164 | 661 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 334 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 871 | 1 604 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 451 | 16 686 | 17 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 269 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 259 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 340 | 16 417 | 18 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 984 | 566 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 042 | 14 128 | 17 263 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 298 | 305 | 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 451 | 16 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 111 | 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 | 259 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 340 | 16 417 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 984 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 042 | 14 128 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 298 | 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 838 | 6 491 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 166 | 14 186 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 328 | 7 695 | |
| Выручка за отчетный год | 11 166 | 14 186 | 4 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 491 | 1 717 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 449 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 042 | 2 644 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 021 | 7 695 | 2 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | 449 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 693 | 6 042 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 231 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 20 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 125 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 13 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 170 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 231 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 20 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 156 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 73 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 73 | 44 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 156 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 | 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 11,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 111 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 57,12 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 151 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.