Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА СИНАРА, г. Екатеринбург
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА СИНАРА, Екатеринбург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА СИНАРА Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 13 351 106 18 879 778 22 018 045 21 168 957 28 117 163 27 642 477 32 394 006 62 239 858 68 624 745 77 234 851 87 678 151 104 602 512
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 12 689 013 18 056 044 20 281 170 19 446 876 25 993 335 26 665 064 30 121 180 56 843 865 60 966 665 65 820 349 78 473 942 86 432 223
        Нематериальные активы на конец отчетного года 2 433 2 022 1 611 2 574 1 517 310 1 568 523 1 381 356 1 152 825
        Основные средства на конец отчетного года 1 184 136 1 207 312 1 226 690 1 133 965 894 600 855 514 697 230 3 026 831 3 275 428 3 402 251 3 302 964 3 434 131
        Финансовые вложения на конец отчетного года 11 119 921 16 541 185 18 654 968 18 171 094 24 920 146 25 436 325 29 355 394 53 312 350 55 635 294 60 532 451 72 675 945 79 952 119
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 6 835 40 151 95 350 49 535 109 268 313 973 19 139 447 956 499 058 268 043 1 097 011 1 882 454
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 375 688 265 374 302 551 92 282 69 321 59 252 49 417 54 154 39 575 49 081 16 666 10 694
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 662 093 823 734 1 736 875 1 722 081 2 123 828 977 413 2 272 826 5 395 993 7 658 080 11 414 502 9 204 209 18 170 289
        Запасы на конец отчетного года 1 927 6 241 4 478 13 461 3 107 32 887 31 631 11 539 7 669 8 899 15 507 15 611
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 18 6 47 358 297 332 42 488 276 44
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 94 255 108 219 1 561 390 738 887 826 301 866 232 931 020 2 301 643 2 742 046 1 867 824 4 294 416 13 605 688
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 564 213 435 365 157 562 954 648 1 198 347 1 286 700 2 831 811 2 403 197 5 525 332 2 578 448 3 136 245
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 112 273 898 13 445 15 085 96 055 78 288 23 475 194 799 2 201 469 3 963 884 2 311 992 1 408 813
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 586 11 8 843 6 367 6 075 3 570 3 888
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 12 345 951 13 351 106 18 879 778 22 018 045 21 168 957 28 117 163 27 642 477 58 981 933 62 239 858 68 624 745 77 234 851 87 678 151
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 11 690 668 12 689 013 18 056 044 20 281 170 19 446 876 25 993 335 26 665 064 49 684 785 56 843 865 60 966 665 65 820 349 78 473 942
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 2 433 2 022 1 611 1 220 2 574 1 517 310 1 568 523 1 381 356
        Основные средства на конец предыдущего года 1 204 694 1 184 136 1 207 312 1 226 690 1 133 965 894 600 855 514 692 574 3 026 831 3 275 428 3 402 251 3 302 964
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 10 110 132 11 119 921 16 541 185 18 654 968 18 171 094 24 920 146 25 436 325 48 397 607 53 312 350 55 635 294 60 532 451 72 675 945
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 7 057 6 835 40 151 95 350 49 535 109 268 313 973 530 364 447 956 499 058 268 043 1 097 011
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 368 785 375 688 265 374 302 551 92 282 69 321 59 252 63 020 54 154 39 575 49 081 16 666
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 655 283 662 093 823 734 1 736 875 1 722 081 2 123 828 977 413 9 297 148 5 395 993 7 658 080 11 414 502 9 204 209
        Запасы на конец предыдущего года 4 257 1 927 6 241 4 478 13 461 3 107 32 887 8 465 11 539 7 669 8 899 15 507
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 18 6 47 358 297 332 42 488 276
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 207 171 94 255 108 219 1 561 390 738 887 826 301 866 232 2 409 680 2 301 643 2 742 046 1 867 824 4 294 416
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 426 487 564 213 435 365 157 562 954 648 1 198 347 6 634 217 2 831 811 2 403 197 5 525 332 2 578 448
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 17 334 1 112 273 898 13 445 15 085 96 055 78 288 237 102 194 799 2 201 469 3 963 884 2 311 992
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 33 586 11 7 684 8 843 6 367 6 075 3 570
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 13 351 106 18 879 778 22 018 045 21 168 957 28 117 163 27 642 477 32 394 006 62 239 858 68 624 745 77 234 851 87 678 151 104 602 512
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 7 759 943 8 890 519 10 741 415 11 605 237 11 848 378 12 139 058 15 086 163 34 441 383 35 444 897 36 167 995 37 456 907 35 799 707
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 3 843 920 3 843 920 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 5 332 5 332 5 332
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 1 1 286 721 286 720 286 720 286 720 286 720 286 720 286 720 286 720 286 720 286 720
        Резервный капитал на конец отчетного года 154 696 192 196 192 196 196 292 196 292 196 292 196 292 196 292 196 292 196 292 196 292 196 292
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 3 755 994 4 849 070 6 331 326 7 196 385 7 439 526 7 730 206 10 677 311 30 032 531 31 036 045 31 759 143 33 048 055 31 390 855
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 2 937 006 6 960 444 5 724 831 5 217 459 13 872 665 12 253 589 8 244 831 21 290 646 23 735 901 23 062 322 33 508 556 25 337 820
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 1 600 000 6 918 222 5 683 126 5 178 514 13 157 493 12 217 521 8 216 545 17 667 855 19 987 409 16 087 605 29 876 427 21 886 980
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 36 768 42 222 41 705 38 945 29 453 28 418 26 050 76 935 146 257 164 622 203 855 246 908
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 1 300 238 685 719 7 650 2 236 3 545 856 3 602 235 6 810 095 3 428 274 3 203 932
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 2 654 157 3 028 815 5 551 799 4 346 261 2 396 120 3 249 830 9 063 012 6 507 829 9 443 947 18 004 534 16 712 688 43 464 985
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 2 236 914 1 385 460 1 435 334 2 627 260 1 547 249 2 332 226 7 035 332 4 410 235 1 470 081 3 935 893 7 823 540 25 029 579
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 386 651 1 581 080 4 051 396 1 677 257 794 631 862 512 1 937 504 1 867 592 7 711 317 13 648 508 8 554 444 17 856 193
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 30 592 62 275 65 069 41 744 54 240 55 092 90 176 230 002 262 549 420 133 334 704 579 213
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 12 345 951 13 351 106 18 879 778 22 018 045 21 168 957 28 117 163 27 642 477 58 981 933 62 239 858 68 624 745 77 234 851 87 678 151
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 6 945 956 7 759 943 8 890 519 10 741 415 11 605 237 11 848 378 12 139 058 31 284 660 34 441 383 35 444 897 36 167 995 37 456 907
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 3 093 920 3 843 920 3 843 920 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 5 332 5 332 5 332 5 332
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 1 1 1 286 721 286 720 286 720 286 720 286 720 286 720 286 720 286 720 286 720
        Резервный капитал на конец предыдущего года 154 696 154 696 192 196 192 196 196 292 196 292 196 292 196 292 196 292 196 292 196 292 196 292
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 3 692 007 3 755 994 4 849 070 6 331 326 7 196 385 7 439 526 7 730 206 26 875 808 30 032 531 31 036 045 31 759 143 33 048 055
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 3 277 359 2 937 006 6 960 444 5 724 831 5 217 459 13 872 665 12 253 589 15 795 056 21 290 646 23 735 901 23 062 322 33 508 556
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 3 240 353 1 600 000 6 918 222 5 683 126 5 178 514 13 157 493 12 217 521 11 004 375 17 667 855 19 987 409 16 087 605 29 876 427
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 37 006 36 768 42 222 41 705 38 945 29 453 28 418 33 450 76 935 146 257 164 622 203 855
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 1 300 238 685 719 7 650 4 757 231 3 545 856 3 602 235 6 810 095 3 428 274
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 2 122 636 2 654 157 3 028 815 5 551 799 4 346 261 2 396 120 3 249 830 11 902 217 6 507 829 9 443 947 18 004 534 16 712 688
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 921 792 2 236 914 1 385 460 1 435 334 2 627 260 1 547 249 2 332 226 6 244 565 4 410 235 1 470 081 3 935 893 7 823 540
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 170 628 386 651 1 581 080 4 051 396 1 677 257 794 631 862 512 5 152 750 1 867 592 7 711 317 13 648 508 8 554 444
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 32
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 30 184 30 592 62 275 65 069 41 744 54 240 55 092 504 902 230 002 262 549 420 133 334 704
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 102 720 176 366 87 664 130 909 1 361 959 235 549 103 987 8 534 1 191 154 3 497 773 4 100 465 470 336
    Выручка за предыдущий год 555 691 1 753 749 740 849 932 138 3 403 447 872 428 1 408 409 2 202 344 2 851 112 8 366 108 7 605 746 9 557 823
    Себестоимость продаж за предыдущий год 452 971 1 577 383 653 185 801 229 2 041 488 636 879 1 304 422 2 193 810 1 659 958 4 868 335 3 505 281 9 087 487
Выручка за отчетный год 1 753 749 740 849 932 138 3 403 447 872 428 1 408 409 5 496 570 2 851 112 8 366 108 7 605 746 9 557 823 12 372 165
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 176 366 87 664 130 909 1 361 959 235 549 103 987 3 995 501 1 191 154 3 497 773 4 100 465 470 336 2 573 454
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 176 366 87 664 130 909 1 361 959 235 549 103 987 3 995 501 1 191 154 3 497 773 4 100 465 470 336 2 573 454
    Себестоимость продаж за отчетный год 1 577 383 653 185 801 229 2 041 488 636 879 1 304 422 1 501 069 1 659 958 4 868 335 3 505 281 9 087 487 9 798 711
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 102 720 176 366 87 664 130 909 1 361 959 235 549 103 987 8 534 1 191 154 3 497 773 4 100 465 470 336
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 169 060 1 103 166 1 426 626 1 683 731 134 208 86 889 3 829 874 4 306 693 9 777 938 16 841 422 15 190 488 24 019 674
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 17 894 324 591 1 784 860 423 815 554 086 155 010 407 860 1 296 028 10 963 000 14 245 014 15 908 952 28 527 725
    Проценты к получению за отчетный год 378 098 393 896 340 615 418 839 493 862 582 218 552 968 485 212 413 310 618 596 1 606 448 2 037 545
    Проценты к уплате за отчетный год 350 335 551 374 788 260 1 000 123 1 197 435 1 717 992 1 567 722 1 729 516 2 552 741 2 487 527 5 454 036 8 181 037
    Прочие доходы за отчетный год 2 518 1 519 997 122 389 785 252 207 236 1 125 700 994 153 7 603 283 12 083 2 570 470 11 296 115 49 277
    Прочие расходы за отчетный год 55 481 671 608 163 887 306 011 159 090 162 034 552 886 4 539 468 2 555 487 2 205 596 8 637 327 987 290
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 284 413 169 060 1 103 166 1 426 626 1 683 731 134 208 86 889 13 284 384 4 306 693 9 777 938 16 841 422 15 190 488
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 15 039 17 894 324 591 1 784 860 423 815 554 086 155 010 711 406 1 296 028 10 963 000 14 245 014 15 908 952
    Проценты к получению за предыдущий год 321 141 378 098 393 896 340 615 418 839 493 862 582 218 583 721 485 212 413 310 618 596 1 606 448
    Проценты к уплате за предыдущий год 289 589 350 335 551 374 788 260 1 000 123 1 197 435 1 717 992 1 582 192 1 729 516 2 552 741 2 487 527 5 454 036
    Прочие доходы за предыдущий год 539 546 2 518 1 519 997 122 389 785 252 207 236 1 125 700 16 011 062 7 603 283 12 083 2 570 470 11 296 115
    Прочие расходы за предыдущий год 404 444 55 481 671 608 163 887 306 011 159 090 162 034 2 448 147 4 539 468 2 555 487 2 205 596 8 637 327
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 265 387 133 177 1 130 224 1 482 256 1 570 473 243 141 290 680 13 556 347 4 151 923 9 654 606 16 300 832 15 979 325
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 26 741 35 900 14 70 125 272 158 788 930
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 5 454 1 329 1 006
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 2 009 33 316 55 199 100 637 205 042
    Прочее за предыдущий год 33 804 72 6 967
Текущий налог на прибыль за отчетный год 35 900 14 70 125 301 422 788 930 905 842
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 2 071 172 896 96 916 17 991 192 424 88 770
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 37 890 2 071 172 896 96 916 17 991 192 424
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 5 454 1 006 313
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 33 316 55 199 100 637 205 042
Прочее за отчетный год 804 72 1 413
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 133 177 1 130 576 1 482 256 1 570 473 243 141 290 680 3 235 654 4 151 923 9 654 606 16 300 832 15 979 325 24 755 853
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 133 177 1 130 224 1 482 256 1 570 473 243 141 290 680 3 235 654 4 151 923 9 654 606 16 300 832 15 979 325 24 755 853
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год 352
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 265 387 133 177 1 130 576 1 482 256 1 570 473 243 141 290 680 13 549 342 4 151 923 9 654 606 16 300 832 15 979 325
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год 352
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 3 093 920 3 843 920 3 843 920 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 5 333 5 333 5 333 292 053 286 720 286 720 286 720
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 154 696 154 696 192 196 192 196 196 292 196 292 196 292
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 692 007 3 755 994 4 849 070 6 331 326 7 196 385 7 439 526 7 730 206
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 6 945 956 7 759 943 8 890 519 10 741 415 11 605 237 11 848 378 12 139 058
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 3 843 920 3 843 920 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840 3 925 840
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 5 333 5 333 292 053 286 720 286 720 286 720 286 720
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 154 696 192 196 192 196 196 292 196 292 196 292 196 292
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 755 994 4 849 070 6 331 326 7 196 385 7 439 526 7 730 206 10 677 311
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 7 759 943 8 890 519 10 741 415 11 605 237 11 848 378 12 139 058 15 086 163
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 750 000 81 920
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 286 720
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 133 178 1 130 576 1 482 256 1 570 473 243 141 290 680 3 235 654
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 883 178 1 130 576 1 850 896 1 570 473 243 141 290 680 3 235 654
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 133 178 1 130 224 1 482 256 1 570 473 243 141 290 680 3 235 654
Чистая прибыль (ИТОГО) 133 178 1 130 224 1 482 256 1 570 473 243 141 290 680 3 235 654
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 352
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 352
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) 750 000 81 920
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) 286 720
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) 750 000 368 640
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 69 191 706 651 288 549
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 69 191 706 651 288 549
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 69 191 706 651 288 549
Дивиденды (ИТОГО) 69 191 706 651 288 549
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 333
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) 37 500 4 096
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 7 759 943 8 890 519 10 741 415 11 605 237 11 848 378 12 139 058 15 086 163
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 6 945 988 7 759 943 88 905 519 10 741 415 11 605 237 11 848 378 12 139 058
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 1 569 709 356 642
    Поступления – всего за отчетный год 2 897 633 649 551 722 784 2 249 266 719 887 757 931 824 460 1 603 078 2 861 011 3 849 537 4 129 229 6 849 668
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 1 145 048 209 672 250 788 257 500 214 838 254 505 373 912 1 001 932 2 089 626 2 792 826 3 083 988 5 052 785
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 399 142 426 621 443 751 447 896 438 293 465 770 443 844 563 878 727 753 807 631 649 898 1 249 158
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год 700
        Прочие поступления за отчетный год 1 353 443 13 258 28 245 1 543 870 66 756 37 656 6 704 37 268 43 632 249 080 395 343 547 025
    Платежи – всего за отчетный год 1 327 924 982 844 2 677 032 1 892 624 1 801 940 2 385 349 2 691 230 3 898 200 6 269 719 5 978 578 8 338 202 10 946 813
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 432 627 171 529 1 185 280 165 743 201 558 194 160 265 074 701 948 571 912 649 851 899 969 772 448
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 267 419 338 295 307 626 218 493 236 644 362 001 435 521 908 267 2 831 113 1 658 752 1 937 288 1 515 468
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 364 582 330 506 826 269 832 978 1 054 747 1 797 515 1 504 373 1 640 314 2 651 379 2 895 074 5 028 324 8 038 719
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 40 827 9 823 328 578 43 811 470 910 169 153
        Прочие платежи за отчетный год 222 469 132 691 357 857 675 410 308 991 31 673 157 684 603 860 215 315 303 991 472 452 620 025
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 2 672 258 231 737 680 570 514 708 13 941 722 18 689 066 362 240 12 706 360
    Поступления – всего за отчетный год 1 805 492 3 960 034 8 611 872 1 566 094 969 119 1 671 595 6 739 612 7 707 449 25 491 681 34 224 559 34 986 348 21 145 843
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 326 753 1 082 8 631 2 420 3 036 11 004 4 246 6 2 342 2 345 5 336 3 230
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 199 890 2 928 691 196 560 689 620 5 797 667 50 000 9 189 355 5 313 100 100 500 9 970
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 1 055 530 1 643 827 895 564 270 767 29 000 200 000 39 957 5 841 903 5 136 671 14 275 000 17 810 942 698 492
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 423 209 790 985 2 117 222 833 047 936 883 770 971 897 742 1 815 540 11 163 313 14 634 114 17 069 570 20 434 151
        Прочие поступления за отчетный год 1 324 250 2 661 764 263 300 200
    Платежи – всего за отчетный год 3 017 368 8 484 551 5 939 614 1 334 357 5 945 959 991 025 6 224 904 12 971 887 11 549 959 15 535 493 34 624 108 8 439 483
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 39 699 54 965 93 485 80 970 9 809 27 911 30 627 2 068 229 107 187 893 186 181 121 238 201
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 1 501 362 6 340 531 2 462 989 24 934 5 142 250 963 114 5 721 277 4 100 136 7 247 812 4 277 617 12 537 224 1 851 991
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 1 476 307 729 000 734 300 996 653 793 900 473 000 6 803 522 4 194 960 10 364 690 21 905 763 6 349 291
        Прочие  платежи за отчетный год 1 360 055 2 648 840 231 800
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 5 145 900 6 139 863 929 081 1 297 249 7 517 257 2 194 841
    Поступления – всего за отчетный год 1 115 699 7 750 192 1 722 710 3 060 770 11 944 480 2 772 581 4 516 698 11 381 166 10 105 000 19 756 100 30 513 753 14 324 526
        Получение кредитов и займов за отчетный год 1 115 699 5 850 192 1 553 960 3 060 770 11 944 480 1 765 410 3 572 300 7 991 166 10 105 000 19 756 100 30 513 753 14 324 526
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год 1 000 000 168 750
        Прочие поступления за отчетный год 900 000 1 007 171 944 398 3 390 000
    Платежи – всего за отчетный год 1 489 754 2 604 292 2 701 173 3 647 509 5 804 617 1 843 500 3 219 449 3 863 909 18 631 344 34 553 710 28 318 912 23 836 920
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 63 026 616 417 288 549 419 298 8 097 059 13 680 213 14 838 669 18 534 024
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 1 426 728 2 604 292 2 701 173 3 647 509 5 188 200 1 843 500 2 930 900 3 444 611 10 534 285 20 873 497 13 480 243 5 302 896
Сальдо денежных потоков за отчетный период 288 090 1 640 80 970 2 006 670 1 762 415
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 5,50 млрд ₽2,85 млрд ₽8,37 млрд ₽7,61 млрд ₽9,56 млрд ₽12,37 млрд ₽
Чистая прибыль 3,24 млрд ₽4,15 млрд ₽9,65 млрд ₽16,30 млрд ₽15,98 млрд ₽24,76 млрд ₽
Активы 32,39 млрд ₽62,24 млрд ₽68,62 млрд ₽77,23 млрд ₽87,68 млрд ₽104,60 млрд ₽
Капитал и резервы 15,09 млрд ₽34,44 млрд ₽35,44 млрд ₽36,17 млрд ₽37,46 млрд ₽35,80 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —-48,1 %+193,4 %-9,1 %+25,7 %+29,4 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,25 0,83 0,81 0,63 0,55 0,42 3,49 ▼ 2,04
Коэффициент быстрой ликвидности 0,25 0,82 0,78 0,63 0,55 0,42 3,03 ▼ 2,04
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 0,47 0,49 0,53 0,29 0,10 1,27 ▼ 1,30
Коэффициент автономии 0,47 0,55 0,52 0,47 0,43 0,34 0,65 ▼ 0,43
Финансовый рычаг 1,15 0,81 0,94 1,14 1,34 1,92 0,14 ▼ 0,81
Рентабельность продаж 72,7 % 41,8 % 41,8 % 53,9 % 4,9 % 20,8 % 11,3 % ▲ 20,8 %
Чистая рентабельность 58,9 % 145,6 % 115,4 % 214,3 % 167,2 % 200,1 % 18,6 % ▲ 12,9 %
Рентабельность активов (ROA) 10,0 % 6,7 % 14,1 % 21,1 % 18,2 % 23,7 % 0,2 % ▲ 3,2 %
Рентабельность капитала (ROE) 21,4 % 12,1 % 27,2 % 45,1 % 42,7 % 69,2 % 2,4 % ▲ 15,8 %
Оборачиваемость активов 0,17 0,05 0,12 0,10 0,11 0,12 0,06 ▲ 0,21
Оборачиваемость дебиторской задолженности 62 дн. 295 дн. 120 дн. 90 дн. 164 дн. 401 дн. 387 дн. ▼ 24 дн.
Оборачиваемость запасов 8 дн. 3 дн. 1 дн. 1 дн. 1 дн. 1 дн. 1 дн. ▲ 0 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 200,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 647).