Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ЧЕРМЕТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ЧЕРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 698 513 | 6 131 280 | 6 473 055 | 3 316 095 | 5 213 946 | 4 879 790 | 7 581 781 | 7 821 444 | 4 028 560 | 3 277 802 | 2 665 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 545 583 | 1 275 868 | 1 261 885 | 1 406 154 | 1 403 651 | 1 370 754 | 1 366 274 | 2 476 188 | 1 434 184 | 64 728 | 78 510 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 283 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 179 | 1 775 | 708 | 943 | 776 | 2 294 | 5 996 | 607 | 7 033 | 56 753 | 62 545 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 901 | 85 225 | 79 282 | 68 257 | 57 403 | 17 838 | 20 643 | 1 861 | 620 | 1 258 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 148 850 | 1 173 345 | 1 175 345 | 1 328 383 | 1 328 284 | 1 346 884 | 1 328 077 | 2 455 000 | 1 420 067 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 961 | 10 089 | 2 436 | 2 134 | 2 118 | 1 541 | 5 051 | 20 218 | 5 005 | 7 355 | 14 424 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 384 692 | 5 434 | 4 114 | 6 437 | 15 070 | 2 197 | 6 507 | 363 | 218 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 152 930 | 4 855 412 | 5 211 170 | 1 909 941 | 3 810 295 | 3 509 036 | 6 215 507 | 5 345 256 | 2 594 376 | 3 213 074 | 2 586 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 870 | 5 484 | 8 811 | 14 112 | 9 727 | 13 292 | 3 729 | 2 342 836 | 220 704 | 56 231 | 127 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 272 | 1 | 468 567 | 44 095 | 89 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 812 431 | 4 606 016 | 3 619 466 | 307 398 | 3 460 392 | 3 015 284 | 4 692 154 | 2 282 005 | 2 223 474 | 2 238 924 | 2 413 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 232 394 | 227 988 | 579 000 | 392 500 | 339 000 | 442 300 | 1 516 866 | 179 816 | 702 349 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 666 | 15 549 | 1 003 281 | 1 195 110 | 1 174 | 38 160 | 2 758 | 71 045 | 104 795 | 169 824 | 41 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 297 | 374 | 612 | 821 | 2 | 987 | 1 308 | 45 746 | 4 497 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 579 770 | 4 698 513 | 6 131 280 | 6 473 055 | 3 316 095 | 5 213 946 | 4 879 790 | 8 383 986 | 7 821 444 | 3 928 488 | 3 277 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 742 | 2 545 583 | 1 275 868 | 1 261 885 | 1 406 154 | 1 403 651 | 1 370 754 | 1 121 757 | 2 476 188 | 1 434 184 | 64 728 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 163 | 1 179 | 1 775 | 708 | 943 | 776 | 2 294 | 1 407 | 607 | 7 033 | 56 753 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 901 | 85 225 | 79 282 | 68 257 | 57 403 | 17 838 | 1 861 | 620 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 283 | 1 148 850 | 1 173 345 | 1 175 345 | 1 328 383 | 1 328 284 | 1 346 884 | 1 085 000 | 2 455 000 | 1 420 067 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 296 | 8 961 | 10 089 | 2 436 | 2 134 | 2 118 | 1 541 | 34 392 | 20 218 | 5 005 | 7 355 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 384 692 | 5 434 | 4 114 | 6 437 | 15 070 | 2 197 | 958 | 363 | 218 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 515 028 | 2 152 930 | 4 855 412 | 5 211 170 | 1 909 941 | 3 810 295 | 3 509 036 | 7 262 229 | 5 345 256 | 2 494 304 | 3 213 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 436 684 | 96 870 | 5 484 | 8 811 | 14 112 | 9 727 | 13 292 | 2 201 | 2 342 836 | 137 311 | 56 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 851 | 2 272 | 1 | 468 567 | 27 416 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 046 639 | 1 812 431 | 4 606 016 | 3 619 466 | 307 398 | 3 460 392 | 3 015 284 | 5 691 896 | 2 282 005 | 2 223 474 | 2 238 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 446 | 232 394 | 227 988 | 579 000 | 392 500 | 339 000 | 442 300 | 1 556 816 | 179 816 | 702 349 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 933 | 7 666 | 15 549 | 1 003 281 | 1 195 110 | 1 174 | 38 160 | 11 109 | 71 045 | 104 795 | 169 824 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 475 | 1 297 | 374 | 612 | 821 | 2 | 207 | 987 | 1 308 | 45 746 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 698 513 | 6 131 280 | 6 473 055 | 3 316 095 | 5 213 946 | 4 879 790 | 7 581 781 | 7 821 444 | 4 028 560 | 3 277 802 | 2 665 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 490 805 | 920 775 | 90 210 | 285 055 | 424 595 | 527 445 | 540 806 | 660 856 | 829 435 | 951 725 | 1 332 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 486 795 | 916 765 | 86 200 | 281 045 | 420 585 | 523 435 | 536 796 | 656 846 | 825 425 | 947 715 | 1 328 494 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 335 | 8 335 | 800 012 | 803 622 | 5 180 | 3 139 | 3 846 | 46 | 7 285 | 16 079 | 29 757 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 000 | 800 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 335 | 8 335 | 12 | 836 | 2 462 | 323 | 767 | 46 | 2 037 | 9 589 | 23 728 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 786 | 2 718 | 2 816 | 3 079 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 248 | 6 490 | 6 029 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 199 373 | 5 202 170 | 5 582 833 | 2 227 418 | 4 784 171 | 4 349 206 | 7 037 129 | 7 160 542 | 3 191 840 | 2 309 998 | 1 303 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 000 | 3 342 000 | 2 300 000 | 2 304 057 | 1 500 000 | 1 958 000 | 2 159 725 | 1 129 978 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 790 617 | 1 845 704 | 3 265 832 | 2 218 324 | 2 472 250 | 2 848 502 | 5 063 509 | 4 997 842 | 2 050 745 | 2 286 974 | 1 270 476 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 311 | 9 498 | 10 915 | 7 849 | 7 864 | 704 | 15 620 | 2 975 | 8 991 | 15 272 | 20 226 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 445 | 4 968 | 6 086 | 1 245 | 2 126 | 7 752 | 12 381 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 579 770 | 4 698 513 | 6 131 280 | 6 473 055 | 3 316 095 | 5 213 946 | 4 879 790 | 8 383 986 | 7 821 444 | 3 928 488 | 3 277 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 626 | 490 805 | 920 775 | 90 210 | 285 055 | 424 595 | 527 445 | 548 014 | 660 856 | 729 363 | 951 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 616 | 486 795 | 916 765 | 86 200 | 281 045 | 420 585 | 523 435 | 544 004 | 656 846 | 725 353 | 947 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 335 | 8 335 | 800 012 | 270 289 | 5 180 | 3 139 | 119 | 46 | 7 285 | 16 079 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 000 | 266 667 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 335 | 8 335 | 12 | 836 | 2 462 | 323 | 119 | 46 | 2 037 | 9 589 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 786 | 2 718 | 2 816 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 248 | 6 490 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 483 144 | 4 199 373 | 5 202 170 | 5 582 833 | 2 760 751 | 4 784 171 | 4 349 206 | 7 835 853 | 7 160 542 | 3 191 840 | 2 309 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 302 930 | 2 400 000 | 3 342 000 | 2 300 000 | 534 578 | 2 304 057 | 1 500 000 | 6 389 496 | 2 159 725 | 1 129 978 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 177 835 | 1 790 617 | 1 845 704 | 3 265 832 | 2 218 324 | 2 472 250 | 2 848 502 | 1 444 514 | 4 997 842 | 2 050 745 | 2 286 974 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 379 | 3 311 | 9 498 | 10 915 | 7 849 | 7 864 | 704 | 1 843 | 2 975 | 8 991 | 15 272 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 445 | 4 968 | 6 086 | 2 126 | 7 752 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 966 | 998 293 | 1 138 522 | 786 348 | 691 233 | 310 107 | 970 720 | 189 387 | 149 978 | 254 200 | 515 494 |
| Выручка за предыдущий год | 5 006 774 | 21 883 286 | 19 659 197 | 23 387 350 | 23 624 762 | 22 844 004 | 32 326 606 | 4 521 137 | 2 616 335 | 5 761 257 | 10 585 567 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 738 808 | 20 884 993 | 18 520 675 | 22 601 002 | 22 933 529 | 22 533 897 | 31 355 886 | 4 331 750 | 2 466 357 | 5 507 057 | 10 070 073 |
| Выручка за отчетный год | 21 883 286 | 19 659 197 | 23 387 350 | 23 624 762 | 22 844 004 | 32 326 606 | 39 108 186 | 2 616 335 | 5 761 257 | 10 585 567 | 12 905 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 998 293 | 1 138 522 | 786 348 | 691 233 | 310 107 | 970 720 | 1 273 369 | 149 978 | 254 200 | 515 494 | 768 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 789 025 | 920 256 | 556 720 | 481 030 | 92 772 | 756 216 | 1 040 249 | 79 088 | 136 856 | 338 053 | 415 224 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 209 268 | 218 266 | 229 628 | 210 203 | 217 335 | 214 504 | 233 120 | 70 890 | 117 344 | 177 441 | 353 567 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 884 993 | 18 520 675 | 22 601 002 | 22 933 529 | 22 533 897 | 31 355 886 | 37 834 817 | 2 466 357 | 5 507 057 | 10 070 073 | 12 136 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 127 | 789 025 | 920 256 | 556 720 | 481 030 | 92 772 | 756 216 | 137 356 | 79 088 | 136 856 | 338 053 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 839 | 209 268 | 218 266 | 229 628 | 210 203 | 217 335 | 214 504 | 52 031 | 70 890 | 117 344 | 177 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 493 485 | 540 341 | 237 603 | 262 657 | 175 519 | 214 146 | 134 345 | 141 420 | 212 337 | 311 766 | 481 088 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 798 | 154 845 | 213 868 | 49 950 | 26 936 | 54 300 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 103 | 16 507 | 35 861 | 222 003 | 198 658 | 96 717 | 143 330 | 356 088 | 221 657 | 155 396 | 71 256 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 229 930 | 311 355 | 372 770 | 372 395 | 136 724 | 193 030 | 184 524 | 291 938 | 141 702 | 66 278 | 1 602 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 417 796 | 30 486 | 35 862 | 39 991 | 58 346 | 144 334 | 29 766 | 609 | 4 867 | 30 580 | 32 936 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 488 307 | 115 553 | 172 915 | 107 972 | 37 533 | 803 959 | 944 426 | 2 427 | 36 277 | 200 285 | 36 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 506 | 493 485 | 540 341 | 237 603 | 262 657 | 175 519 | 214 146 | 1 739 | 141 420 | 112 265 | 311 766 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 848 | 3 798 | 154 845 | 213 868 | 26 936 | 54 300 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 103 | 16 507 | 35 861 | 222 003 | 198 658 | 96 717 | 343 574 | 356 088 | 221 657 | 155 396 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 598 | 229 930 | 311 355 | 372 770 | 372 395 | 136 724 | 193 030 | 571 502 | 291 938 | 141 702 | 66 278 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 141 | 1 417 796 | 30 486 | 35 862 | 39 991 | 58 346 | 144 334 | 4 681 506 | 609 | 4 867 | 30 580 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 012 | 1 488 307 | 115 553 | 172 915 | 107 972 | 37 533 | 803 959 | 4 589 195 | 2 427 | 136 349 | 200 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 216 | 394 179 | 429 970 | 69 436 | 194 845 | 139 540 | 102 850 | 1 304 | 112 842 | 67 872 | 222 362 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 569 | 97 632 | 111 497 | 18 833 | 66 678 | 34 335 | 113 727 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 335 | 824 | 2 139 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 283 | 6 665 | 1 128 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 4 | 2 | 150 004 | 7 | 869 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 632 | 111 497 | 18 834 | 66 678 | 34 335 | 113 727 | 124 049 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 605 | 28 866 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 184 | 605 | 28 866 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 335 | 12 | 824 | 1 626 | 2 139 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 665 | 1 128 | 191 | 3 510 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 2 | 7 | 2 | 869 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 394 179 | 429 970 | 219 435 | 194 845 | 139 540 | 102 850 | 13 361 | 112 842 | 167 944 | 222 362 | 381 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 179 | 429 970 | 219 435 | 194 845 | 139 540 | 102 850 | 13 361 | 112 842 | 167 944 | 222 362 | 381 048 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 216 | 394 179 | 429 970 | 69 436 | 194 845 | 139 540 | 102 850 | 1 304 | 112 842 | 67 872 | 222 362 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 616 | 486 795 | 916 765 | 86 200 | 281 045 | 420 585 | 523 435 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 626 | 490 805 | 920 775 | 90 210 | 285 055 | 424 595 | 527 445 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 486 795 | 916 765 | 86 200 | 281 045 | 420 585 | 523 435 | 536 796 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 490 805 | 920 775 | 90 210 | 285 055 | 424 595 | 527 445 | 540 806 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 179 | 429 970 | 219 435 | 194 845 | 139 540 | 102 850 | 13 361 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 394 179 | 429 970 | 219 435 | 194 845 | 139 540 | 102 850 | 13 361 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 179 | 429 970 | 219 435 | 194 845 | 139 540 | 102 850 | 13 361 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 394 179 | 429 970 | 219 435 | 194 845 | 139 540 | 102 850 | 13 361 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 050 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 050 000 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 050 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 050 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 490 805 | 920 775 | 90 210 | 285 055 | 424 595 | 527 445 | 540 806 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 626 | 490 805 | 920 775 | 90 210 | 285 055 | 424 595 | 527 445 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 048 190 | 1 137 328 | 795 921 | 611 218 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 338 475 | 18 337 139 | 25 149 347 | 26 082 188 | 20 485 654 | 33 542 831 | 36 795 673 | 3 718 457 | 3 431 882 | 9 698 545 | 12 625 605 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 110 729 | 18 036 176 | 24 785 967 | 25 879 200 | 20 445 846 | 33 086 538 | 36 772 685 | 3 524 052 | 3 424 960 | 8 290 367 | 12 251 088 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 158 | 6 170 | 33 127 | 58 648 | 39 627 | 36 233 | 15 043 | 500 | 357 | 377 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 221 588 | 294 793 | 330 253 | 144 340 | 181 | 60 | 7 945 | 194 405 | 6 422 | 1 407 821 | 7 487 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 315 446 | 19 278 894 | 23 101 157 | 24 944 860 | 22 201 788 | 32 746 910 | 37 166 780 | 3 107 239 | 3 662 583 | 10 076 117 | 13 526 349 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 877 159 | 15 835 379 | 22 347 572 | 24 355 884 | 21 870 898 | 31 722 231 | 35 654 863 | 2 742 024 | 3 274 196 | 9 263 976 | 12 451 987 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 349 | 68 726 | 96 526 | 88 278 | 114 080 | 123 793 | 132 414 | 55 739 | 84 384 | 124 590 | 143 102 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 227 415 | 311 833 | 371 652 | 377 236 | 133 913 | 197 086 | 184 524 | 286 145 | 246 913 | 319 384 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 458 | 110 760 | 63 756 | 51 712 | 53 661 | 3 543 | 143 847 | 9 704 | 27 602 | 76 613 | 101 595 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 062 065 | 2 952 196 | 221 651 | 71 750 | 29 236 | 126 786 | 17 141 | 13 627 | 29 488 | 221 926 | 14 847 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 638 | 430 542 | 1 265 442 | 41 069 | 3 684 282 | 1 198 451 | 2 218 601 | 780 341 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 391 702 | 192 858 | 839 171 | 1 583 055 | 942 467 | 875 533 | 503 839 | 3 684 282 | 1 198 451 | 2 218 650 | 785 748 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 33 862 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 83 115 | 99 | 10 100 | 49 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 308 575 | 192 858 | 649 441 | 1 390 000 | 853 500 | 557 680 | 417 700 | 3 301 282 | 1 171 515 | 1 592 764 | 702 300 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 189 730 | 193 055 | 88 868 | 283 991 | 86 139 | 383 000 | 26 936 | 615 786 | 83 399 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 536 998 | 185 220 | 408 629 | 317 613 | 1 920 269 | 834 464 | 626 132 | 49 | 5 407 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 108 | 3 207 | 649 | 269 | 1 834 | 13 682 | 5 407 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 148 850 | 249 740 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 000 | 185 220 | 405 422 | 67 224 | 1 920 000 | 832 630 | 612 450 | 49 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 040 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 100 000 | 942 000 | 1 500 000 | 458 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 400 000 | 8 673 000 | 8 417 000 | 9 724 447 | 3 300 000 | 3 410 000 | 1 970 000 | 54 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 400 000 | 8 673 000 | 8 417 000 | 6 445 000 | 3 300 000 | 3 410 000 | 1 970 000 | 54 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 279 447 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 000 | 7 731 000 | 9 908 000 | 11 935 388 | 1 800 000 | 4 210 000 | 1 512 000 | 4 235 564 | 934 000 | 1 830 000 | 8 164 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 050 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 300 000 | 7 731 000 | 8 858 000 | 8 745 000 | 1 800 000 | 4 210 000 | 1 512 000 | 4 235 564 | 924 000 | 1 830 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 190 388 | 10 000 | 8 164 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 883 | 987 732 | 191 829 | 36 990 | 59 936 | 33 750 | 65 029 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,62 млрд ₽ | 5,76 млрд ₽ | 10,59 млрд ₽ | 12,91 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 112,8 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | 381,0 млн ₽ | ||
| Активы | 7,82 млрд ₽ | 4,03 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 660,9 млн ₽ | 829,4 млн ₽ | 951,7 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +120,2 % | +83,7 % | +21,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,81 | 1,39 | 1,99 | 1,73 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,73 | 1,35 | 1,88 | 1,11 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,38 | 0,03 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,21 | 0,29 | 0,50 | 0,39 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 10,84 | 3,86 | 2,44 | 1,00 | 1,07 ▲ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 2,4 % | 3,2 % | 3,2 % | 3,9 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 2,9 % | 2,1 % | 3,0 % | 2,2 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 4,2 % | 6,8 % | 14,3 % | 2,7 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 20,2 % | 23,4 % | 28,6 % | 13,3 % ▲ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 1,43 | 3,23 | 4,84 | 1,55 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 318 дн. | 141 дн. | 77 дн. | 68 дн. | 78 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 347 дн. | 15 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 57 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.77 (компаний: 16264).