Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОТЕКТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОТЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 375 | 1 603 | 105 | 1 619 | 10 982 | 22 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 420 | 15 809 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 420 | 15 809 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 375 | 1 603 | 105 | 1 619 | 10 562 | 6 848 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 646 | 1 360 | 10 416 | 5 004 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 371 | 957 | 100 | 259 | 146 | 1 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 000 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 375 | 1 603 | 105 | 1 050 | 10 982 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 420 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 420 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 375 | 1 603 | 105 | 1 050 | 10 562 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 646 | 5 | 791 | 10 416 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 371 | 957 | 100 | 259 | 146 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 375 | 1 603 | 105 | 1 619 | 10 982 | 22 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 402 | 970 | 105 | 100 | 10 302 | 10 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 302 | 870 | 5 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 438 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 438 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 973 | 633 | 1 519 | 680 | 5 196 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 873 | 633 | 1 519 | 680 | 5 073 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 375 | 1 603 | 105 | 1 050 | 10 982 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 402 | 970 | 100 | 725 | 10 302 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 302 | 870 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 973 | 633 | 5 | 325 | 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 873 | 633 | 325 | 680 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 548 | 7 636 | 715 | 10 428 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 159 | 17 560 | 9 969 | 20 527 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 611 | 9 924 | 9 254 | 10 099 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 159 | 17 560 | 7 087 | 9 970 | 20 527 | 26 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 548 | 7 636 | 836 | 705 | 10 428 | 13 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 540 | 7 636 | 836 | 705 | 10 428 | 13 359 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 611 | 9 924 | 6 251 | 9 265 | 10 099 | 13 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 540 | 7 636 | 715 | 10 428 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 540 | 7 418 | 783 | 383 | 9 748 | 1 103 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 506 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 218 | 53 | 402 | 680 | 11 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 540 | 7 418 | 715 | 9 748 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 | 80 | 680 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 965 | 6 903 | 620 | 9 576 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 575 | 515 | 95 | 172 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 575 | 515 | 214 | 284 | 172 | 420 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 965 | 6 903 | 569 | 99 | 9 576 | 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 965 | 6 903 | 569 | 99 | 9 576 | 683 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 965 | 6 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | 683 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 15,53 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 15,53 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,21 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,94 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 15,19 | 0,07 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 87,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 93,0 % | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.