Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРТОННАЯ ТАРА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРТОННАЯ ТАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 112 | 6 203 | 5 512 | 3 597 | 4 732 | 4 424 | 5 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 650 | 1 218 | 842 | 476 | 344 | 252 | 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 526 | 1 094 | 718 | 352 | 220 | 128 | 64 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 462 | 4 985 | 4 670 | 3 121 | 4 388 | 4 173 | 5 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 935 | 2 271 | 1 336 | 1 314 | 3 140 | 2 214 | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 477 | 2 620 | 3 108 | 1 566 | 1 237 | 1 955 | 5 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 94 | 226 | 241 | 11 | 4 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 123 | 8 112 | 6 203 | 5 512 | 3 597 | 4 732 | 4 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 557 | 1 650 | 1 218 | 842 | 476 | 344 | 252 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 433 | 1 526 | 1 094 | 718 | 352 | 220 | 128 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 566 | 6 462 | 4 985 | 4 670 | 3 121 | 4 388 | 4 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 798 | 2 935 | 2 271 | 1 336 | 1 314 | 3 140 | 2 214 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 479 | 3 477 | 2 620 | 3 108 | 1 566 | 1 237 | 1 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 289 | 50 | 94 | 226 | 241 | 11 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 112 | 6 203 | 5 512 | 3 597 | 4 732 | 4 424 | 5 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 951 | 3 246 | 1 231 | 1 425 | 1 410 | 1 421 | 1 437 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 50 | 30 | 11 | 11 | 8 | 6 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 50 | 30 | 11 | 11 | 8 | 6 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 090 | 2 907 | 4 251 | 2 161 | 3 311 | 2 995 | 4 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 519 | 582 | 220 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 090 | 2 907 | 4 251 | 1 161 | 1 792 | 2 413 | 4 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 123 | 8 112 | 6 203 | 5 512 | 3 597 | 4 732 | 4 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 311 | 3 951 | 3 246 | 1 231 | 1 425 | 1 410 | 1 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 71 | 50 | 30 | 11 | 11 | 8 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 71 | 50 | 30 | 11 | 11 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 719 | 4 090 | 2 907 | 4 251 | 2 161 | 3 311 | 2 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 519 | 582 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 719 | 4 090 | 2 907 | 4 251 | 1 161 | 1 792 | 2 413 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 575 | 336 | 56 | 177 | |||
| Выручка за предыдущий год | 41 088 | 37 394 | 35 345 | 38 450 | 34 685 | 32 049 | 28 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 487 | 37 723 | 35 939 | 38 526 | 34 349 | 31 993 | 27 966 |
| Выручка за отчетный год | 37 394 | 35 345 | 38 450 | 34 685 | 32 049 | 28 143 | 33 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 56 | 177 | 100 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 336 | 56 | 177 | 100 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 723 | 35 939 | 38 526 | 34 349 | 31 993 | 27 966 | 33 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 336 | 56 | 177 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 248 | 7 | 19 | 34 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 50 | 148 | 123 | 40 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 161 | 26 | 32 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 132 | 1 956 | 57 | 62 | 61 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 248 | 7 | 19 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 50 | 148 | 123 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 161 | 26 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 53 | 132 | 1 956 | 57 | 62 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | 1 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 19 | 52 | 6 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 52 | 6 | 7 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 | 1 | 12 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 1 | 12 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -705 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 196 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,10 | 1,44 | 1,33 | 1,39 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,78 | 0,84 | 0,38 | 0,65 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,22 | 0,40 | 0,30 | 0,32 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 3,48 | 1,52 | 2,36 | 2,11 | 3,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % | -36,5 % | 5,4 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,7 % | -163,6 % | 13,8 % | 0,1 % | 0,8 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 36 дн. | 29 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.