Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНАТ ТРЕЙД ЭНТЕРПРАЙЗ", Залесье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНАТ ТРЕЙД ЭНТЕРПРАЙЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 498 737 | 3 146 543 | 3 267 318 | 3 836 330 | 3 563 037 | 1 002 089 | 730 149 | 798 349 | 770 583 | 807 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 900 347 | 887 360 | 837 780 | 804 282 | 758 001 | 672 808 | 327 131 | 314 378 | 278 127 | 257 373 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 153 | 120 | 84 | 48 | 475 | 361 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 883 902 | 860 274 | 814 528 | 777 548 | 728 801 | 608 687 | 255 444 | 254 708 | 115 295 | 94 737 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 105 615 | 103 670 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 378 | 506 | 866 | 1 125 | 932 | 1 468 | 706 | 1 359 | 1 397 | 1 501 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 877 | 26 427 | 22 110 | 25 525 | 26 570 | 62 653 | 70 981 | 58 311 | 55 345 | 57 022 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 184 | 156 | 1 650 | 82 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 598 390 | 2 259 183 | 2 429 538 | 3 032 048 | 2 805 036 | 329 281 | 403 018 | 483 971 | 492 456 | 550 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 868 093 | 1 005 665 | 866 356 | 1 122 730 | 989 869 | 8 185 | 1 499 | 975 | 656 | 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 23 401 | 32 185 | 4 756 | 3 302 | 2 356 | 585 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 356 601 | 993 752 | 1 345 040 | 1 670 811 | 1 704 890 | 316 402 | 387 682 | 469 411 | 482 293 | 547 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 352 | 215 424 | 196 749 | 111 920 | 106 133 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 371 | 20 158 | 20 612 | 94 399 | 4 144 | 4 694 | 1 960 | 1 968 | 946 | 2 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 898 | 783 | 781 | 3 | 7 121 | 8 315 | 6 205 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 206 783 | 3 333 476 | 3 146 543 | 3 267 318 | 3 836 330 | 1 134 368 | 1 093 486 | 744 406 | 798 349 | 781 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 523 | 900 347 | 887 360 | 837 780 | 804 282 | 725 416 | 778 462 | 327 131 | 314 378 | 287 533 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 153 | 120 | 84 | 475 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 465 | 883 902 | 860 274 | 814 528 | 777 548 | 647 965 | 696 497 | 255 444 | 254 708 | 115 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 105 615 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 378 | 506 | 866 | 1 125 | 1 356 | 1 468 | 706 | 1 359 | 1 397 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | 15 877 | 26 427 | 22 110 | 25 525 | 76 095 | 80 497 | 70 981 | 58 311 | 64 667 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 184 | 156 | 84 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 192 260 | 2 433 129 | 2 259 183 | 2 429 538 | 3 032 048 | 408 952 | 315 024 | 417 275 | 483 971 | 494 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 190 | 868 093 | 1 005 665 | 866 356 | 1 122 730 | 4 796 | 2 813 | 1 499 | 975 | 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 23 401 | 32 185 | 4 756 | 3 302 | 2 356 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 416 | 1 191 340 | 993 752 | 1 345 100 | 1 670 811 | 304 614 | 302 145 | 401 939 | 469 411 | 484 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 520 163 | 350 352 | 215 424 | 196 749 | 111 920 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 059 | 22 371 | 20 158 | 20 552 | 94 399 | 99 461 | 4 694 | 1 960 | 1 968 | 946 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 432 | 898 | 783 | 781 | 3 | 81 | 5 372 | 7 121 | 8 315 | 6 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 498 737 | 3 146 543 | 3 267 318 | 3 836 330 | 3 563 037 | 1 002 089 | 730 149 | 798 349 | 770 583 | 807 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 366 036 | 410 026 | 461 806 | 511 817 | 580 742 | 308 783 | 449 910 | 455 642 | 434 544 | 397 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 366 004 | 409 994 | 461 774 | 511 785 | 580 710 | 308 751 | 449 878 | 455 610 | 434 512 | 397 205 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 884 822 | 958 178 | 1 601 347 | 2 038 818 | 385 735 | 27 324 | 93 750 | 95 727 | 64 975 | 49 765 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 883 496 | 944 724 | 1 593 982 | 2 031 346 | 378 267 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 326 | 13 454 | 7 365 | 7 472 | 7 468 | 27 324 | 30 517 | 21 775 | 19 313 | 13 268 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 233 | 73 952 | 45 662 | 36 497 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 247 879 | 1 778 339 | 1 204 165 | 1 285 695 | 2 596 560 | 665 982 | 186 489 | 246 980 | 271 064 | 360 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 431 682 | 1 027 331 | 1 012 855 | 1 067 813 | 2 271 898 | 539 711 | 12 667 | 15 571 | 88 553 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 797 365 | 733 348 | 183 081 | 206 183 | 312 501 | 122 703 | 163 687 | 202 624 | 233 050 | 264 627 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 832 | 17 660 | 8 229 | 11 699 | 12 161 | 3 568 | 5 113 | 6 498 | 5 903 | 7 380 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 689 | 25 191 | 16 540 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 206 783 | 3 333 476 | 3 146 543 | 3 267 318 | 3 836 330 | 1 134 368 | 1 093 486 | 744 406 | 798 349 | 781 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 324 | 366 036 | 410 026 | 461 806 | 511 817 | 297 038 | 330 163 | 449 910 | 408 862 | 391 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 314 | 366 004 | 409 994 | 461 774 | 511 785 | 297 006 | 330 131 | 449 878 | 408 830 | 391 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 719 193 | 958 178 | 1 601 347 | 2 038 818 | 28 113 | 88 657 | 108 007 | 95 727 | 64 975 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 717 867 | 944 724 | 1 593 982 | 2 031 346 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 326 | 13 454 | 7 365 | 7 472 | 28 113 | 50 915 | 30 517 | 21 775 | 19 313 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 742 | 77 490 | 73 952 | 45 662 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 093 459 | 2 248 247 | 1 778 339 | 1 204 165 | 1 285 695 | 809 217 | 674 666 | 186 489 | 293 760 | 325 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 916 828 | 1 597 311 | 1 027 331 | 1 012 855 | 1 067 813 | 668 941 | 539 711 | 12 667 | 15 571 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 058 | 632 104 | 733 348 | 183 081 | 206 183 | 138 947 | 122 703 | 163 687 | 249 404 | 303 551 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 573 | 18 832 | 17 660 | 8 229 | 11 699 | 1 329 | 3 568 | 5 113 | 6 498 | 5 903 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 684 | 17 689 | 25 191 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 469 839 | 733 178 | 1 862 055 | 1 774 859 | 1 672 157 | 824 041 | 104 341 | 50 336 | 44 300 | 88 008 |
| Выручка за предыдущий год | 6 218 466 | 6 111 475 | 10 110 999 | 8 472 526 | 7 641 105 | 5 319 722 | 444 651 | 713 190 | 1 200 740 | 1 744 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 748 627 | 5 378 297 | 8 248 944 | 6 697 667 | 5 968 948 | 4 495 681 | 340 310 | 662 854 | 1 156 440 | 1 656 630 |
| Выручка за отчетный год | 6 158 524 | 10 110 999 | 8 472 526 | 7 641 105 | 8 995 259 | 444 651 | 713 190 | 1 200 740 | 1 744 638 | 1 735 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 102 | 1 862 055 | 1 774 859 | 1 672 157 | 1 504 669 | 104 341 | 50 336 | 91 080 | 141 969 | 139 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 364 600 | 448 790 | 405 422 | 420 218 | 9 921 | 15 978 | 43 201 | 71 029 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 627 084 | 1 497 455 | 1 326 069 | 1 266 735 | 1 084 451 | 2 256 | 46 | 35 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 164 | 208 930 | 75 067 | 98 768 | 68 961 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 711 422 | 8 248 944 | 6 697 667 | 5 968 948 | 7 490 590 | 340 310 | 662 854 | 1 109 660 | 1 602 669 | 1 595 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 094 | 364 600 | 448 790 | 405 422 | 9 921 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 626 550 | 627 084 | 1 497 455 | 1 326 069 | 1 266 735 | 852 000 | 2 256 | 46 | 35 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 164 | 208 930 | 75 067 | 98 768 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 141 | 65 327 | 83 912 | 65 730 | 81 531 | 2 925 | 152 590 | 9 683 | 29 917 | 26 662 |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 707 | 25 695 | 34 585 | 22 767 | 24 842 | 374 | 591 | 1 932 | 992 | 461 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 950 | 329 239 | 318 668 | 290 476 | 288 613 | 46 357 | 36 668 | 9 609 | 19 538 | 22 626 |
| Прочие доходы за отчетный год | 361 881 | 85 138 | 267 467 | 19 666 | 36 886 | 77 463 | 389 285 | 29 159 | 53 184 | 10 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 515 | 80 867 | 348 262 | 91 649 | 111 802 | 38 476 | 41 978 | 27 777 | 47 922 | 32 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 596 | 50 141 | 65 327 | 83 912 | 65 730 | 2 925 | 152 590 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 855 | 40 707 | 25 695 | 34 585 | 22 767 | 10 835 | 374 | 591 | 1 932 | 992 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 237 | 90 950 | 329 239 | 318 668 | 290 476 | 154 623 | 46 357 | 36 668 | 9 609 | 19 538 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 345 205 | 10 537 | 85 138 | 40 461 | 19 666 | 103 412 | 77 463 | 389 285 | 29 159 | 53 184 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 516 | 16 247 | 80 867 | 121 256 | 91 649 | 319 714 | 38 476 | 41 978 | 27 777 | 47 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 177 | 38 708 | 50 948 | 51 780 | 50 011 | 11 745 | 119 747 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 838 | 11 613 | 12 251 | 30 989 | 27 708 | 23 443 | 8 817 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 127 | 6 089 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 187 | 10 550 | 3 415 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 551 | 8 681 | 21 474 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 613 | 12 251 | 30 989 | 27 708 | 18 658 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 396 | 13 552 | 11 254 | 1 303 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 019 | 1 396 | 13 552 | 11 254 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 127 | 4 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 187 | 10 550 | 3 415 | 1 045 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 551 | 2 915 | 8 681 | 5 003 | 21 474 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 708 | 50 948 | 51 780 | 50 011 | 68 925 | 11 745 | 119 747 | 5 732 | 25 682 | 20 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 708 | 50 948 | 51 780 | 50 011 | 68 925 | 11 745 | 119 747 | 5 732 | 25 682 | 20 592 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 177 | 38 708 | 50 948 | 51 780 | 50 011 | 11 745 | 119 747 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 314 | 366 004 | 409 994 | 461 774 | 511 785 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 113 324 | 366 036 | 410 026 | 461 806 | 511 817 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 004 | 409 994 | 461 774 | 511 785 | 580 710 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 366 036 | 410 026 | 461 806 | 511 817 | 580 742 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 690 | 43 990 | 53 594 | 50 011 | 68 925 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 252 712 | 43 990 | 53 594 | 50 011 | 68 925 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 708 | 50 948 | 53 594 | 50 011 | 68 925 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 708 | 50 948 | 53 594 | 50 011 | 68 925 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 534 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 534 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 12 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 982 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 214 004 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 814 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 814 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 492 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 492 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 366 036 | 409 994 | 461 774 | 511 785 | 580 742 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 113 314 | 366 036 | 409 994 | 461 774 | 511 785 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 204 847 | 209 650 | 34 015 | 14 437 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 018 880 | 13 651 670 | 10 552 942 | 7 940 787 | 9 662 268 | 478 202 | 693 002 | 1 142 993 | 1 736 891 | 1 622 278 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 263 678 | 10 591 218 | 8 402 758 | 7 884 994 | 9 547 407 | 388 392 | 645 318 | 1 025 474 | 1 668 054 | 1 567 514 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 295 | 13 963 | 9 072 | 19 994 | 20 716 | 14 631 | 32 991 | 41 885 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 432 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 755 202 | 3 060 452 | 2 149 889 | 36 398 | 105 789 | 69 816 | 26 968 | 102 888 | 35 846 | 12 879 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 814 033 | 13 442 020 | 11 202 845 | 8 736 060 | 9 910 046 | 514 750 | 821 394 | 1 108 978 | 1 749 852 | 1 607 841 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 898 932 | 10 089 841 | 8 591 555 | 7 977 905 | 9 216 171 | 274 965 | 488 295 | 938 352 | 1 507 319 | 1 424 993 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 792 | 299 343 | 299 053 | 405 891 | 343 922 | 90 777 | 128 173 | 146 869 | 206 980 | 152 539 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 89 127 | 324 492 | 304 302 | 286 760 | 277 473 | 50 760 | 32 978 | 782 | 6 349 | 11 428 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 329 | 23 909 | 45 914 | 16 601 | 17 576 | 6 467 | 123 966 | 588 | 3 010 | 1 878 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 695 853 | 2 704 435 | 1 962 021 | 48 903 | 54 904 | 91 781 | 47 982 | 22 387 | 26 194 | 17 003 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 146 703 | 13 595 | 373 329 | 604 790 | 29 179 | 675 799 | 24 726 | 44 960 | 12 763 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 514 261 | 375 158 | 5 188 606 | 531 994 | 981 905 | 34 038 | 717 960 | 67 971 | 85 663 | 27 897 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 556 | 3 180 | 11 807 | 14 827 | 725 | 702 960 | 5 583 | 54 671 | 167 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 514 261 | 363 355 | 5 185 426 | 520 161 | 903 953 | 32 939 | 15 000 | 61 873 | 30 000 | 27 730 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | 62 488 | 374 | 515 | 992 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 | 637 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 405 884 | 228 455 | 5 175 011 | 158 665 | 377 115 | 4 859 | 42 161 | 43 245 | 40 703 | 15 134 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 771 | 9 531 | 635 | 4 315 | 1 161 | 1 245 | 10 703 | 2 634 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 405 884 | 228 455 | 5 167 240 | 149 134 | 376 392 | 30 000 | 12 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 | 544 | 41 000 | 42 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 636 762 | 495 791 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 461 220 | 6 433 948 | 5 301 182 | 7 536 451 | 5 133 993 | 141 586 | 267 480 | 715 880 | 1 179 400 | 710 718 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 461 220 | 6 433 856 | 5 301 182 | 7 536 451 | 5 133 993 | 65 496 | 245 905 | 708 121 | 679 304 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | 76 090 | 267 480 | 469 975 | 471 279 | 31 414 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 759 133 | 6 792 514 | 4 664 420 | 7 040 660 | 5 581 260 | 228 984 | 817 621 | 736 753 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 494 | 15 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 759 133 | 6 781 020 | 4 664 420 | 7 040 660 | 5 581 260 | 191 926 | 539 711 | 606 973 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 058 | 277 910 | 114 780 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 311 | 454 | 73 847 | 8 | 1 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 444,7 млн ₽ | 713,2 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 119,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,00 млрд ₽ | 730,1 млн ₽ | 798,3 млн ₽ | 770,6 млн ₽ | 807,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 308,8 млн ₽ | 449,9 млн ₽ | 455,6 млн ₽ | 434,5 млн ₽ | 397,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +60,4 % | +68,4 % | +45,3 % | -0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 2,16 | 1,96 | 1,82 | 1,53 | 1,53 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 2,09 | 1,91 | 1,78 | 1,52 | 1,28 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,96 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,62 | 0,57 | 0,56 | 0,49 | 0,46 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 2,25 | 0,62 | 0,75 | 0,77 | 1,03 | 0,69 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | -22,2 % | 1,3 % | 2,5 % | 4,1 % | 4,0 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 16,8 % | 0,5 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,8 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 16,4 % | 0,7 % | 3,3 % | 2,5 % | 1,8 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 26,6 % | 1,3 % | 5,9 % | 5,2 % | 9,8 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,98 | 1,50 | 2,26 | 2,15 | 1,19 ▲ | 1,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 260 дн. | 198 дн. | 143 дн. | 101 дн. | 115 дн. | 65 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2109).