Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОСТРОЙ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 520 | 24 488 | 42 952 | 23 423 | 17 009 | 24 412 | 17 347 | 37 630 | 35 087 | 49 471 | 42 538 | 30 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 009 | 5 629 | 4 892 | 4 625 | 4 003 | 3 452 | 2 832 | 2 216 | 2 107 | 1 935 | 1 774 | 49 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 009 | 5 629 | 4 890 | 4 623 | 4 001 | 3 450 | 2 830 | 2 214 | 2 105 | 1 934 | 1 773 | 48 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 511 | 18 859 | 38 060 | 18 798 | 13 006 | 20 960 | 14 515 | 35 414 | 32 980 | 47 536 | 40 764 | 30 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 376 | 127 | 54 | 1 775 | 2 799 | 4 524 | 2 268 | 11 668 | 21 522 | 26 284 | 26 298 | 23 757 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 311 | 18 614 | 36 904 | 16 337 | 10 153 | 15 908 | 12 145 | 22 668 | 11 052 | 21 209 | 14 408 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 579 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 824 | 118 | 1 102 | 686 | 54 | 528 | 102 | 1 078 | 406 | 43 | 58 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 851 | 39 520 | 24 488 | 42 952 | 23 423 | 17 009 | 24 412 | 24 612 | 37 630 | 35 087 | 49 471 | 42 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 771 | 6 009 | 5 629 | 4 892 | 4 625 | 4 003 | 3 452 | 2 387 | 2 216 | 2 107 | 1 935 | 1 774 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 771 | 6 009 | 5 629 | 4 890 | 4 623 | 4 001 | 3 450 | 2 385 | 2 214 | 2 105 | 1 934 | 1 773 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 080 | 33 511 | 18 859 | 38 060 | 18 798 | 13 006 | 20 960 | 22 225 | 35 414 | 32 980 | 47 536 | 40 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 376 | 127 | 54 | 1 775 | 2 799 | 4 524 | 10 109 | 11 668 | 21 522 | 26 284 | 26 298 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 839 | 25 311 | 18 614 | 36 904 | 16 337 | 10 153 | 15 908 | 11 878 | 22 668 | 11 052 | 21 209 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 408 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 101 | 7 824 | 118 | 1 102 | 686 | 54 | 528 | 238 | 1 078 | 406 | 43 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 520 | 24 488 | 42 952 | 23 423 | 17 009 | 24 412 | 17 347 | 37 630 | 35 087 | 49 471 | 42 538 | 30 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 069 | 11 502 | 17 085 | 12 638 | 7 964 | 6 956 | 6 902 | 3 836 | 2 768 | 1 879 | 1 088 | 1 091 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 400 | 8 988 | 3 410 | 2 623 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 400 | 8 988 | 3 410 | 2 623 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 451 | 12 986 | 25 867 | 10 785 | 9 045 | 17 456 | 10 445 | 33 794 | 27 919 | 38 604 | 38 040 | 26 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 799 | 500 | 13 677 | 8 896 | 8 211 | 8 509 | 6 463 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 451 | 12 906 | 25 867 | 10 785 | 8 246 | 17 456 | 9 945 | 20 117 | 19 023 | 30 393 | 29 531 | 20 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 851 | 39 520 | 24 488 | 42 952 | 23 423 | 17 009 | 24 412 | 24 612 | 37 630 | 35 087 | 49 471 | 42 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 762 | 17 069 | 11 502 | 17 085 | 12 638 | 7 964 | 6 956 | 4 693 | 3 836 | 2 768 | 1 879 | 1 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 400 | 8 988 | 3 410 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 400 | 8 988 | 3 410 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 089 | 22 451 | 12 986 | 25 867 | 10 785 | 9 045 | 17 456 | 19 919 | 33 794 | 27 919 | 38 604 | 38 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 799 | 2 900 | 13 677 | 8 896 | 8 211 | 8 509 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 089 | 22 451 | 12 906 | 25 867 | 10 785 | 8 246 | 17 456 | 17 019 | 20 117 | 19 023 | 30 393 | 29 531 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 536 | 7 917 | 7 097 | 8 285 | 852 | 654 | 318 | 48 340 | 165 954 | 107 230 | 135 703 | 109 529 |
| Выручка за предыдущий год | 80 827 | 95 739 | 81 585 | 134 440 | 58 505 | 50 343 | 39 614 | 24 277 | 83 771 | 54 554 | 69 149 | 55 423 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 709 | 87 822 | 74 488 | 126 155 | 57 653 | 49 689 | 39 296 | 24 063 | 82 183 | 52 676 | 66 554 | 54 106 |
| Выручка за отчетный год | 95 739 | 81 585 | 134 440 | 58 505 | 50 343 | 39 614 | 66 929 | 83 771 | 54 554 | 69 149 | 55 423 | 4 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 089 | 8 285 | 855 | 654 | 318 | 836 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 089 | 8 285 | 855 | 654 | 318 | 836 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 822 | 74 496 | 126 155 | 57 650 | 49 689 | 39 296 | 66 093 | 82 183 | 52 676 | 66 554 | 54 106 | 7 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 917 | 7 097 | 8 285 | 852 | 654 | 318 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 249 | 6 329 | 7 750 | 512 | 415 | 130 | 320 | 1 475 | 1 779 | 2 562 | 1 290 | 7 915 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 440 | 231 | 26 | 10 | 5 143 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 190 | 760 | 975 | 574 | 265 | 188 | 516 | 1 475 | 1 779 | 2 552 | 1 290 | 2 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 879 | 6 786 | 6 337 | 7 750 | 509 | 415 | 130 | 266 | 1 475 | 1 779 | 2 562 | 1 290 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | 59 | 440 | 231 | 26 | 59 | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 731 | 1 190 | 760 | 975 | 574 | 265 | 188 | 207 | 1 475 | 1 779 | 2 552 | 1 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 150 | 4 891 | 4 112 | 5 863 | 14 | 192 | 35 | 7 | 16 | 21 | 27 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 385 | 1 895 | 2 225 | 1 887 | 495 | 223 | 95 | 59 | 97 | 78 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 895 | 2 225 | 1 887 | 495 | 223 | 95 | 303 | 97 | 78 | 26 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 891 | 4 104 | 5 863 | 17 | 192 | 35 | 17 | 16 | 21 | 27 | 14 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 891 | 4 104 | 5 863 | 17 | 192 | 35 | 17 | 16 | 21 | 27 | 14 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 069 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 069 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 502 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 502 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 104 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 104 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 104 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 104 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 671 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 671 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 671 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 671 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 83,8 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,3 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -34,9 % | +26,8 % | -19,8 % | -91,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,05 | 1,18 | 1,23 | 1,07 | 1,14 | 1,23 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,70 | 0,41 | 0,55 | 0,38 | 0,25 | 0,98 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,61 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,34 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 8,81 | 11,68 | 25,33 | 38,10 | 26,85 | 1,07 ▼ | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % | 3,4 % | 3,8 % | 2,4 % | -48,4 % | 3,9 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,4 % | 0,8 % | 1,4 % | 1,3 % | 0,3 % | 9,1 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,23 | 1,55 | 1,40 | 1,30 | 0,16 | 1,04 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 99 дн. | 74 дн. | 112 дн. | 95 дн. | — | 100 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 52 дн. | 149 дн. | 144 дн. | 177 дн. | 1 230 дн. | 37 дн. ▼ | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.91.2 (компаний: 906).