Финансы ООО "ТЕХНИК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 659 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 458 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 289 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 289 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 963 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 752 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 907 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 507 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 549 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 022 |
| Выручка за предыдущий год | 97 939 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 083 |
| Выручка за отчетный год | 7 612 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 632 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 099 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 552 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,51 |
| Рентабельность продаж | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 246 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 611 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.